金 融 街：2022年三季度报告

金融街控股股份有限公司2022年第三季度报告 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 4、本公司董事长高靓、总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 二、主要财务数据 （一）主要会计数据及财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,906,168,977.51 17.00% 15,510,254,981.59 60.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 231,135,452.64 -54.70% 1,379,843,956.13 23.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,118,108.91 -- 194,257,297.09 268.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,413,115,629.03 -- 1,446,709,003.02 -37.31% 基本每股收益（元/股） 0.08 -52.94% 0.46 24.32% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -52.94% 0.46 24.32% 加权平均净资产收益率 0.60% 减少0.80百分点 3.65% 增加0.60百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 154,180,587,384.84 164,780,382,803.02 -6.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 38,449,946,471.76 37,122,595,945.63 3.58% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4617 （二）非经常性损益项目和金额 ， 单位：元 项目 2022年7-9月 2022年1-9月 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）（注1） 228,213.71 1,013,389,051.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,914,948.94 8,357,432.71 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益（注2） 272,885,809.52 413,761,754.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,957,307.07 122,775,236.46 减：所得税影响额 72,682,443.57 369,355,405.51 少数股东权益影响额（税后） 286,491.94 3,341,410.56 合计 221,017,343.73 1,185,586,659.04 注1：报告期内，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给北京金融街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益。注2：报告期内，公司聘请独立第三方评估机构，一是对当期竣工投资性房地产项目上海静安融悦中心部分办公楼、商业及配套车位的公允价值进行审核并对项目成本进行核算，二是对金融街区域写字楼业态存量投资性房地产公允价值进行审核，二者产生公允价值变动损益。 公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 主要变动原因 应交税费 2,284,412,859.23 3,725,522,915.73 -38.68% 报告期内，公司完成企业所得税汇算清缴和土地增值税清算，应交税费相应减少 其他应付款 5,533,479,420.13 9,223,419,706.39 -40.01% 报告期内，公司一是归还部分并表项目合作方的股东借款；二是偿还关联方提供借款 —年内到期的非流动负债 19,272,429,499.92 12,699,668,844.78 51.76% 报告期内，公司部分长期借款在一年内到期 2.公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 项目 2022年1~9月 2021年1~9月 变动幅度 主要变动原因 营业收入 15,510,254,981.59 9,666,336,351.33 60.46% 报告期内，公司开发销售业务结算规模较去年同期增加，公司营业收入、营业成本、税金及附加和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增长 营业成本 12,780,304,801.55 7,173,308,474.35 78.16% 税金及附加 528,642,214.87 324,661,003.43 62.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,257,297.09 52,717,044.06 268.49% 公允价值变动收益 413,761,754.70 678,445,944.67 -39.01% 报告期内，公司投资性房地产公允价值变动收益较去年同期有所减少 资产处置收益 239,914,949.70 -182,548.88 — 报告期内，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给北京金融街投资（集团）有限公司，其中资产转让部分产生收益 营业外收入 114,594,201.25 23,306,917.42 391.67% 北京富饶房地产开发有限公司（下称“富饶公司”）诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合投资有限公司合作开发合同纠纷案，公司为第三人参加诉讼。北京市第二中级人民法院于2019年12月27日做出一审判决，判决公司支付富饶公司逾期交房违约金8,114.81万元。公司当年根据会计准则预提相应违约金。公司认为：公司作为第三人，法院判决超出富饶公司的诉讼请求范围，违反了“不告不理”原则；同时，公司不存在任何逾期交房责任。为此，公司提起上诉，2022年4月14日，公司收到北京市高级人民法院二审判决，法院以“公司并非案涉合作开发合同主体，富饶公司并未针对作为第三人的公司提出任何诉讼请求，富饶公司关于违约金的诉求可另行解决”为由，判决撤销了一审判决有关公司支付富饶 项目 2022年1~9月 2021年1~9月 变动幅度 主要变动原因 公司逾期交房违约金的内容，并驳回了富饶公司的诉讼请求。公司根据会计准则冲回之前计提的违约金。 3.公司现金流量分析 单位：元 2022年1~9月 2021年1~9月 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 1,446,709,003.02 2,307,623,651.19 -37.31% 经营活动现金流入小计 14,659,100,097.62 23,326,742,078.80 -37.16% 经营活动现金流出小计 13,212,391,094.60 21,019,118,427.61 -37.14% 投资活动产生的现金流量净额 -1,251,672,141.11 3,520,539,405.47 -135.55% 投资活动现金流入小计 125,612,093.27 5,188,344,647.08 -97.58% 投资活动现金流出小计 1,377,284,234.38 1,667,805,241.61 -17.42% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,082,594,228.98 -8,951,578,478.56 --- 筹资活动现金流入小计 13,835,471,918.23 19,322,108,304.60 -28.40% 筹资活动现金流出小计 16,918,066,147.21 28,273,686,783.16 -40.16% 现金及现金等价物净增加额 -2,887,508,940.31 -3,123,429,306.22 --- 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14.5亿元，上年同期为23.1亿元，变化主要原因一是受外部环境和行业调整影响，公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少；二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》收回资金占用费。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-12.5亿元，上年同期为35.2亿元，变化主要原因一是去年同期公司转让金丰万晟置业有限公司和北京德胜投资有限责任公司股权及债权并收到相应价款；二是公司收购项目支出较去年同期增加。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-30.8亿元，上年同期为-89.5亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，偿还借款较去年同期减少。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记 结算有限责任公司提供的截至2022年9月底股东持股情况列示） 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 31.14% 930,708,153 0 -- -- 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.68% 468,615,260 0 -- -- 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 其他 10.11% 302,241,581 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 4.83% 144,414,583 0 -- -- 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.73% 51,781,900 0 -- -- 香港中央结算有限公司 境外法人 1.28% 38,141,219 0 -- -- 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 1.25% 37,428,487 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 0.80% 23,947,377 0 -- -- 王顺兴 境内自然人 0.48% 14,340,645 0 -- -- 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 0.45% 13,413,094 0 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 468,615,260 人民币普通股 468,615,260 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 302,241,581 人民币普通股 302,241,581 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583 中央汇金资产管理有限责任公司 51,781,900 人民币普通股 51,781,900 香港中央结算有限公司 38,141,219 人民币普通股 38,141,219 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 37,428,487 人民币普通股 37,428,487 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 23,947,377 人民币普通股 23,947,377 王顺兴 14,340,645 人民币普通股 14,340,645 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 13,413,094 人民币普通股 13,413,094 上述股东关