大东南：2024年三季度报告
证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 330,074,609.22 -0.92% 976,181,825.82 -1.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,120,183.81 58.50% -20,445,304.51 -380.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,492,474.46 52.14% -25,623,237.62 -116.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 10,693,497.72 103.81% 基本每股收益（元/股） -0.003 70.00% -0.011 -450.00% 稀释每股收益（元/股） -0.003 70.00% -0.011 -450.00% 加权平均净资产收益率 -0.19% 0.26% -0.75% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,889,791,262.39 3,096,080,768.78 -6.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,716,288,731.94 2,736,734,036.45 -0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 649,603.69 3,057,384.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,692.21 -724,494.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 402,024.48 2,208,166.31 减：所得税影响额 -306,970.27 -636,875.89 合计 1,372,290.65 5,177,933.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本期产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目2,208,166.31元，包括代扣个人所得税手续费收入39,309.07元，增 值税加计抵减额2,161,420.44元及直接减免税金7,436.80元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1.预付款项期末较年初增加88.49%，主要系期末预付材料款增加所致。 2.其他应收款期末较年初增加897.20%，主要系预计提利息计入“其他应收款”所致。 3.在建工程期末较年初减少63.63%，主要系设备达到使用状态转固定资产所致。 4.长期待摊费用期末较年初增加76.88%，主要系子公司杭州大东南高科新材料有限公司本期发生的车间装修款计入长期待摊费用所致。 5.短期借款期末较年初减少100%，主要系本期归还银行借款所致。 6.应付账款期末较年初减少42.63%，主要系应付材料款期末减少所致。 7.应付职工薪酬期末较年初减少46.02%，主要系支付上年度绩效考核工资所致。 8.合同负债期末较年初增加34.36%，主要系本期收到的预收货款增加所致。 9.其他流动负债期末较年初增加31.60%，主要系本期收到的预收货款增加致相应待转销项税额增加所致。 10.预计负债期末较年初减少100%，主要系年初预计负债本期已支付所致。 11.未分配利润期末较年初减少269.03%，主要系本期净利润为负数所致。二、合并利润表项目 1.财务费用本期较上年同期增加46.22%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。 2.信用减值损失本期较上年同期减少42.70%，主要系本期计提坏账准备较上年同期减少所致。 3.营业外收入本期较上年同期减少75.98%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 4.营业外支出本期较上年同期减少42.34%，主要系股民赔款较上年同期减少所致。 5.所得税费用本期较上年同期增加155.43%，主要系本期子公司宁波大东南万象科技有限公司计提的所得税费用较上年同期增加所致。 6.净利润本期较上年同期减少380.52%，主要系本期受市场影响，产品光学膜毛利率较上年同期大幅下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,500 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,158,020 0 不适用 0 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.61% 11,372,000 0 不适用 0 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 0.47% 8,798,350 0 冻结 8,798,320 赵卫东 境内自然人 0.44% 8,300,000 0 不适用 0 杜泽武 境内自然人 0.40% 7,419,900 0 不适用 0 傅燕萍 境内自然人 0.35% 6,664,100 0 不适用 0 薛勤妹 境内自然人 0.35% 6,567,240 0 不适用 0 王伟明 境内自然人 0.33% 6,191,700 0 不适用 0 吴晓旗 境内自然人 0.32% 6,000,000 0 不适用 0 杨介杰 境内自然人 0.31% 5,903,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020 人民币普通股 524,158,020 海口慧平广告有限公司 11,372,000 人民币普通股 11,372,000 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350 人民币普通股 8,798,350 赵卫东 8,300,000 人民币普通股 8,300,000 杜泽武 7,419,900 人民币普通股 7,419,900 傅燕萍 6,664,100 人民币普通股 6,664,100 薛勤妹 6,567,240 人民币普通股 6,567,240 王伟明 6,191,700 人民币普通股 6,191,700 吴晓旗 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 杨介杰 5,903,200 人民币普通股 5,903,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有11,372,000股。 2.股东赵卫东通过信用证券账户持有5,300,000股。3.股东杜泽武通过信用证券账户持有6,900,000股。4.股东傅燕萍通过信用证券账户持有6,472,100股。5.股东薛勤妹通过信用证券账户持有6,427,500股。6.股东王伟明通过信用证券账户持有2,874,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 993,593,611.02 1,140,645,093.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 19,485,770.07 17,558,072.66 应收账款 118,004,808.81 98,741,848.50 应收款项融资 104,556,365.85 127,802,826.43 预付款项 55,602,244.52 29,498,441.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,856,403.21 587,282.79 其中：应收利息 5,058,630.13 应收股利 买入返售金融资产存货 269,885,682.21 305,519,800.92 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,767,338.56 9,154,798.20 流动资产合计 1,574,752,224.25 1,729,508,164.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,200,036,844.48 1,232,325,058.38 在建工程 8,707,382.44 23,940,171.62 生产性生物资产 油气资产使用权资产无形资产 55,917,413.12 57,484,773.00 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,973,826.27 1,115,914.63 递延所得税资产 32,427,274.67 33,347,327.88 其他非流动资产 15,976,297.16 18,359,359.15 非流动资产合计 1,315,039,038.14 1,366,572,604.66 资产总计 2,889,791,262.39 3,096,080,768.78 流动负债： 短期借款 145,298,499.12 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 56,978,128.56 99,319,649.54 预收款项合同负债 28,275,594.42 21,045,186.28 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,493,727.68 10,177,539.29 应交税费 25,481,773.55 23,628,974.50 其他应付款 5,007,213.69 4,377,317.76 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,675,827.28 2,793,280.69 流动负债合计 124,912,265.18 306,640,447.18 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 70,224.86 递延收益 48,590,26
