大东南：2024年一季度报告
证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 311,273,795.28 323,056,800.61 -3.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,917,189.28 7,030,831.16 -226.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,106,154.05 4,137,800.75 -368.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 523,115.26 22,493,173.80 -97.67% 基本每股收益（元/股） -0.0047 0.0037 -227.03% 稀释每股收益（元/股） -0.0047 0.0037 -227.03% 加权平均净资产收益率 -0.33% 0.26% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,143,400,987.73 3,096,080,768.78 1.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,727,816,847.17 2,736,734,036.45 -0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,426,473.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,577.09 减：所得税影响额 180,931.58 合计 2,188,964.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1.应收票据期末数较年初减少43.21%，主要系票据到期所致。 2.预付款项期末数较年初增加40.61%，主要系预付材料款增加所致。 3.其他应收款期末数较年初增加790.69%，主要系本期计提了存款利息收入放在其他应收款科目下所致。 4.短期借款期末数较年初增加53.09%，主要系本期增加的流动资金贷款所致。 5.合同负债期末数较年初增加36.10%，主要系本期预收货款增加所致。 6.其他流动负债期末数较年初增加33.3%，主要系本期预收货款增加致相应待转销项税额增加所致。 7.其他应付款期末数较年初增加42.98%，主要系应付暂收款增加所致。 8.应交税费期末数较年初减少35.21%，主要系本期交纳上年已计提所得税所致。 9.预计负债期末数较年初减少100%，主要系年初预计负债本期已支付所致。 10.未分配利润期末数较年初减少117.34%，主要系本期净利润为负数所致。二、合并利润表项目 1.税金及附加本期数较上年同期增加71.99%，主要系本期土地使用税较上年同期增加所致。 2.销售费用本期数较上年同期减少33.63%，主要系本期销售人员工资较上年同期减少所致。 3.财务费用本期数较上年同期增加31.63%，主要系本期利息费用较上年同期增加所致。 4.信用减值损失本期数较上年同期减少47.15%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。 5.资产减值损失本期数较上年同期减少100%，主要系本期不存在资产减值情况，故未计提资产减值损失所致。 6.营业外收入本期数较上年同期减少81.21%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 7.营业外支出本期数较上年同期减少51.55%，主要系本期股民赔款较上年同期减少所致。 8.所得税本期数较上年同期减少56.88%，主要系本期净利润减少致计提的所得税相应减少所致。 9.净利润本期数较上年同期减少226.83%，主要系本期受市场影响，产品光学膜毛利率较上年同期下降所致。三、合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少97.67%，主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 2.投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少777.81%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少68.89%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,915 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,158,020.00 0.00 不适用 0.00 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.62% 11,637,400.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 9,331,119.00 0.00 不适用 0.00 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 0.47% 8,798,350.00 0.00 冻结 8,798,320.00 杜泽武 境内自然人 0.40% 7,444,200.00 0.00 不适用 0.00 薛勤妹 境内自然人 0.35% 6,531,400.00 0.00 不适用 0.00 吴晓旗 境内自然人 0.32% 6,000,000.00 0.00 不适用 0.00 杨介杰 境内自然人 0.31% 5,850,000.00 0.00 不适用 0.00 傅燕萍 境内自然人 0.31% 5,781,000.00 0.00 不适用 0.00 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.29% 5,500,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020.00 人民币普通股 524,158,020.00 海口慧平广告有限公司 11,637,400.00 人民币普通股 11,637,400.00 中信证券股份有限公司 9,331,119.00 人民币普通股 9,331,119.00 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350.00 人民币普通股 8,798,350.00 杜泽武 7,444,200.00 人民币普通股 7,444,200.00 薛勤妹 6,531,400.00 人民币普通股 6,531,400.00 吴晓旗 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 杨介杰 5,850,000.00 人民币普通股 5,850,000.00 傅燕萍 5,781,000.00 人民币普通股 5,781,000.00 海南利多利经贸有限公司 5,500,000.00 人民币普通股 5,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有11,637,400股。 2.股东杜泽武通过信用证券账户持有6,900,000股。3.股东薛勤妹通过信用证券账户持有6,427,500股。4.股东傅燕萍通过信用证券账户持有5,519,000股。 5.股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有5,500,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2024年3月15日披露了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006），为保证授信的延续性，同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司于2024年度向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度，具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求确定。 2.公司于2024年3月15日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-007），同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。报告期内，公司未购买理财产品。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,175,282,869.85 1,140,645,093.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,971,110.59 17,558,072.66 应收账款 126,673,130.68 98,741,848.50 应收款项融资 123,050,152.18 127,802,826.43 预付款项 41,477,696.94 29,498,441.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,230,842.33 587,282.79 其中：应收利息 4,566,666.67 应收股利 买入返售金融资产存货 306,656,813.54 305,519,800.92 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,085,379.62 9,154,798.20 流动资产合计 1,797,427,995.73 1,729,508,164.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,212,967,591.96 1,232,325,058.38 在建工程 20,115,377.30 23,940,171.62 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 56,957,575.53 57,484,773.00 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,438,717.59 1,115,914.63 递延所得税资产 34,370,512.76 33,347,327.88 其他非流动资产 20,123,216.86 18,359,359.15 非流动资产合计 1,345,972,992.00 1,366,572,604.66
