大东南：2022年三季度报告

证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2022-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 372,161,560.02 -20.62% 1,210,006,589.06 -3.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,575,811.74 -32.69% 98,325,830.75 -36.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,367,372.86 -36.80% 89,249,832.17 -40.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 26,517,271.57 -79.55% 基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.05 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.05 -37.50% 加权平均净资产收益率 1.53% -0.91% 3.65% -2.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,948,631,621.90 2,961,545,794.85 -0.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,746,656,891.76 2,648,331,061.01 3.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,204,402.71 9,031,692.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,114.79 837,282.72 减：所得税影响额 109,078.62 792,976.72 合计 3,208,438.88 9,075,998.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1.应收票据较年初减少89.28%，主要系年初所持票据到期所致。 2.应收账款较年初增加47.15%，主要系销售政策调整，账期客户增加所致。 3.应收款项融资较年初减少37.93%，主要系本期子公司对票据进行贴现所致。 4.预付款项较年初减少41.72%，主要系本期末预付材料款减少所致。 5.其他应收款较年初增加564.43%，主要系本期代缴个税等代垫款项增加，年初基数低所致。 6.其他流动资产较年初减少99.71%，主要系本期存在留抵增值税退回所致。 7.在建工程较年初增加80.24%，主要系子公司在建设备及工程增加所致。 8.其他非流动资产较年初增加253.65%，主要系预付设备款较期初增加所致。 9.短期借款较年初减少42.34%，主要系本期归还抵押借款所致。 10.应付账款较年初减少48.75%，主要系年初材料欠款已支付所致。 11.应付职工薪酬较年初减少39.69%，主要系本期支付年度业绩奖金所致。 12.应交税费较年初减少46.22%，主要系本期交纳已计提的所得税及增值税所致。 13.合同负债较年初减少33.58%，主要系本期预收到的货款减少所致。 14.其他流动负债较年初减少33.58%，主要系本期预收的货款减少导致相应的税金减少所致。二、合并利润表项目 1.销售费用较上年同期减少52.25%，主要系本期业务费及出口费较上年同期减少所致。 2.信用减值损失较上年同期减少63.88%，主要系本期计提的应收账款坏账较上年同期减少所致。 3.营业外收入较上年同期增加1037.87%，主要系本期收到人才引进奖及科研合作费且上年基数低所致。 4.所得税较上年同期减少41.43%，主要系本期利润减少所致。 5.净利润较上年同期减少36.55%，主要系市场原因主要产品BOPET薄膜及光学膜毛利率下降所致。三、合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.55%，主要系本期销售收到的现金较上年同期减少、本期购买材料支付的现金较上年同期增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.06%，主要系购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量较上年同期大幅增加，主要系本期存在承兑贴现收到的现金8199万，上年同期无承兑贴现所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,158,020 0 李福桥 境内自然人 1.04% 19,587,470 0 胡赵娟 境内自然人 0.78% 14,565,342 0 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.70% 13,123,760 0 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.66% 12,468,028 0 沈凤飞 境内自然人 0.53% 10,009,500 0 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 0.47% 8,798,350 0 冻结 8,798,320 杜泽武 境内自然人 0.35% 6,532,000 0 吴晓旗 境内自然人 0.31% 5,730,000 0 沈波 境内自然人 0.26% 4,891,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020 人民币普通股 524,158,020 李福桥 19,587,470 人民币普通股 19,587,470 胡赵娟 14,565,342 人民币普通股 14,565,342 海南利多利经贸有限公司 13,123,760 人民币普通股 13,123,760 海口慧平广告有限公司 12,468,028 人民币普通股 12,468,028 沈凤飞 10,009,500 人民币普通股 10,009,500 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350 人民币普通股 8,798,350 杜泽武 6,532,000 人民币普通股 6,532,000 吴晓旗 5,730,000 人民币普通股 5,730,000 沈波 4,891,800 人民币普通股 4,891,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东李福桥通过信用证券账户持有18,496,170股。 2.股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有13,123,760股。 3.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有12,468,028 股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序分别于2022年8月30日、2022年9月15日召开董监事会、股东大会审议董事会、监事会 的换届选举工作，选举产生第八届董事会、第八届监事会成员。任期自2022年第一次临时股东大会（职工代表大会）选举通过之日起三年。 2.公司于2022年9月15日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举生产公司董事长及董事会各专业委员会成员、公司监事会主席，同时聘任了相关高级管理人员，任期三年，自本次董（监）事会审议通过之日起至第八届董（监）事会届满之日止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,045,630,717.80 943,831,930.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,271,303.26 11,861,998.27 应收账款 140,145,539.83 95,238,373.33 应收款项融资 77,768,161.71 125,297,291.39 预付款项 36,131,680.61 61,993,420.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,409,362.36 513,129.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 254,416,911.21 226,882,943.89 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 83,003.01 28,991,174.33 流动资产合计 1,558,856,679.79 1,494,610,261.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,310,325,179.09 1,392,048,083.95 在建工程 4,032,712.44 2,237,468.56 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 60,277,292.19 61,702,513.55 开发支出商誉长期待摊费用 171,500.00 297,500.00 递延所得税资产 7,174,320.29 8,446,088.04 其他非流动资产 7,793,938.10 2,203,879.72 非流动资产合计 1,389,774,942.11 1,466,935,533.82 资产总计 2,948,631,621.90 2,961,545,794.85 流动负债： 短期借款 23,936,759.30 41,512,401.20 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 38,480,401.61 75,090,236.58 预收款项合同负债 29,905,218.18 45,022,242.43 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,500,231.10 17,411,616.63 应交税费 33,651,420.24 62,573,062.02 其他应付款 2,348,922.70 2,448,404.76 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,887,678.36 5,852,891.52 流动负债合计 142,710,631.49 2