大东南：2023年三季度报告
证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 333,145,616.12 -10.48% 991,083,494.75 -18.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,336,332.80 -129.67% -4,254,786.22 -104.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,566,130.02 -135.36% -11,811,969.68 -113.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -280,627,739.22 -1,158.28% 基本每股收益（元/股） -0.01 -150.00% -0.002 -104.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -150.00% -0.002 -104.00% 加权平均净资产收益率 -0.45% -1.98% -0.16% -3.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,055,660,796.39 2,959,212,898.96 3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,711,797,793.23 2,716,052,579.45 -0.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 121,834.48 121,834.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,042,364.01 8,508,369.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -659,487.93 -359,469.77 减：所得税影响额 274,913.34 713,550.94 合计 1,229,797.22 7,557,183.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1.应收账款较年初增加36.69%，主要系销售政策调整，账期客户增加所致。 2.预付款项较年初增加122.62%，主要系为锁定材料价格预付材料款增加所致。 3.其他应收款较年初增加1224.48%，主要系本期计提定期存款利息收入所致。 4.在建工程较年初增加12537.62%，主要系子公司杭州大东南高科新材料有限公司收缩膜技术改造增加投入所致。 5.递延所得税资产较年初增加38.60%，主要系子公司宁波大东南万象科技有限公司计提递延所得税所致。 6.其他非流动资产较年初增加256.13%，主要系预付设备工程款增加所致。 7.短期借款较年初增加831.11%，主要系本期短期借款增加所致。 8.应付账款较年初减少39.92%，主要系期末应付材料款减少所致。 9.应付职工薪酬较年初减少37.37%，主要系年初支付上年度年终考核奖所致。二、合并利润表项目 1.财务费用较上年同期减少36.95%，主要系汇兑损失较上年同期减少所致。 2.资产减值损失大幅增加，主要系本期计提了存货跌价准备，上年同期未计提所致。 3.营业利润较上年同期减少100.93%，主要系市场原因主要产品BOPET膜、光学膜毛利率下降所致。 4.营业外收入较上年同期增加30.55%，主要系赔款收入增加所致。 5.营业外支出较上年同期增加4141.15%，主要系因虚假陈述导致股民赔款增加所致。 6.所得税费用较上年同期减少73.11%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 7.净利润较上年同期减少104.33%，主要系市场原因主要产品BOPET膜、光学膜毛利率下降所致。三、合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1158.28%，主要系销售商品收到的现金较上年同期减少且因诉讼导致冻结的资金列报在支付的其他与经营活动有关的现金中所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少730%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加277.46%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加且承兑汇票贴现收到的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,158,020 0 李福桥 境内自然人 1.04% 19,587,470 0 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.70% 13,123,760 0 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.66% 12,460,000 0 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 0.47% 8,798,350 0 冻结 8,798,320 沈凤飞 境内自然人 0.36% 6,841,000 0 薛勤妹 境内自然人 0.33% 6,168,600 0 吴晓旗 境内自然人 0.32% 6,000,000 0 关立荣 境内自然人 0.31% 5,886,600 0 杨介杰 境内自然人 0.28% 5,330,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020 人民币普通股 524,158,020 李福桥 19,587,470 人民币普通股 19,587,470 海南利多利经贸有限公司 13,123,760 人民币普通股 13,123,760 海口慧平广告有限公司 12,460,000 人民币普通股 12,460,000 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350 人民币普通股 8,798,350 沈凤飞 6,841,000 人民币普通股 6,841,000 薛勤妹 6,168,600 人民币普通股 6,168,600 吴晓旗 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 关立荣 5,886,600 人民币普通股 5,886,600 杨介杰 5,330,000 人民币普通股 5,330,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东李福桥通过信用证券账户持有18,496,170股。 2.股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有13,123,760股。3.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有12,460,000股。 4.股东薛勤妹通过信用证券账户持有6,064,700股。5.股东关立荣通过信用证券账户持有4,810,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,092,309,108.32 1,028,737,970.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,001,250.85 13,415,474.86 应收账款 133,221,571.10 97,465,846.25 应收款项融资 121,700,829.61 125,007,064.37 预付款项 68,502,534.94 30,771,628.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,031,077.37 379,853.58 其中：应收利息 4,358,333.33 应收股利 买入返售金融资产存货 282,856,903.10 286,175,906.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,738,141.22 5,085,555.98 流动资产合计 1,719,361,416.51 1,587,039,300.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,207,079,678.79 1,287,958,797.30 在建工程 19,550,145.96 154,698.03 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 57,986,669.33 59,593,762.51 开发支出商誉长期待摊费用 1,182,540.61 1,033,903.69 递延所得税资产 20,992,952.43 15,146,910.54 其他非流动资产 29,507,392.76 8,285,526.69 非流动资产合计 1,336,299,379.88 1,372,173,598.76 资产总计 3,055,660,796.39 2,959,212,898.96 流动负债： 短期借款 166,711,778.80 17,904,614.59 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 53,385,399.49 88,860,188.35 预收款项合同负债 21,460,638.39 28,201,597.56 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,282,458.76 13,224,764.30 应交税费 31,762,614.42 26,317,915.88 其他应付款 5,485,571.68 5,347,685.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,789,882.99 3,666,207.68 流动负债合计 289,878,344.53 183,522,973.77 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 1,606,892.10 递延收益 53,984,658.63 58,030,453.64 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 53,984,658.63 59,637,345.74 负债合计 343,863
