北京文化：2024年三季度报告

证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2024-25 北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 91,649,053.73 3,500.25% 99,366,662.49 -28.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,158,442.56 93.64% -39,910,578.88 70.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,482,566.37 46.33% -47,536,979.70 -5.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -143,420,543.76 -10.08% 基本每股收益（元/股） -0.01 93.64% -0.0557 70.44% 稀释每股收益（元/股） -0.01 93.64% -0.0557 70.44% 加权平均净资产收益率 -0.59% 7.13% -3.24% 5.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,562,918,081.94 2,745,351,059.70 -6.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,211,476,496.05 1,251,387,074.93 -3.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,165,475.43 4,165,475.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 87,312.13 -12,687.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 71,336.25 212,457.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,234,879.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,109.36 减：所得税影响额 78.26 少数股东权益影响额 （税后） -245.00 合计 4,324,123.81 7,626,400.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 99,366,662.49 138,122,858.26 -28.06% 本报告期电影收入少于上年同期。 营业成本 75,901,396.60 124,694,627.81 -39.13% 本报告期电影营业成本减少。 管理费用 59,292,698.25 60,903,281.75 -2.64% 财务费用 15,112,391.07 7,505,447.68 101.35% 本报告期银行贷款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额 -143,420,543.76 -130,287,254.99 -10.08% 投资活动产生的现金流量净额 4,662,230.60 74,277,326.93 -93.72% 上年同期收到金融资产转让意向金。 筹资活动产生的现金流量净额 63,325,732.36 20,956,376.01 202.18% 本报告期取得银行贷款及项目固投款。 现金及现金等价物净增加额 -75,432,580.80 -35,053,552.05 -115.19% 上述现金流量各项影响结果 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,447 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 境内非国有法人 15.60% 111,649,909.00 0 不适用 0 青岛海发产业投资控股有限公司 国有法人 6.88% 49,254,419.00 0 不适用 0 李国平 境内自然人 4.95% 35,456,812.00 0 不适用 0 骆震 境外自然人 4.92% 35,225,240.00 0 不适用 0 林云芳 境内自然人 4.92% 35,201,833.00 0 不适用 0 台州铭泰矿业有限公司 境内非国有法人 4.92% 35,200,011.00 0 不适用 0 代东云 境内自然人 4.67% 33,405,700.00 0 不适用 0 王晨波 境内自然人 4.00% 28,638,300.00 0 不适用 0 杨三彩 境内自然人 1.33% 9,548,800.00 0 不适用 0 苏维标 境内自然人 1.27% 9,094,100.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 111,649,909.00 人民币普通股 111,649,909.00 青岛海发产业投资控股有限公司 49,254,419.00 人民币普通股 49,254,419.00 李国平 35,456,812.00 人民币普通股 35,456,812.00 骆震 35,225,240.00 人民币普通股 35,225,240.00 林云芳 35,201,833.00 人民币普通股 35,201,833.00 台州铭泰矿业有限公司 35,200,011.00 人民币普通股 35,200,011.00 代东云 33,405,700.00 人民币普通股 33,405,700.00 王晨波 28,638,300.00 人民币普通股 28,638,300.00 杨三彩 9,548,800.00 人民币普通股 9,548,800.00 苏维标 9,094,100.00 人民币普通股 9,094,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东李国平除通过普通证券账户持有2,731,000.00股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812.00股，实际合计持有35,456,812.00股。2、公司股东代东云除通过普通证券账户持有1,547,800.00股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,857,900.00股，实际合计持有33,405,700.00股。3、公司股东杨三彩除通过普通证券账户持有5,974,500.00股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,574,300.00股，实际合计持有9,548,800.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司厦门北文基金的情况 2019年8月23日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与产业基金投资暨关联交易的议案》，同意公司受让重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）40,000万元的认缴出资份额。本次受让完成后，厦门北文基金总规模280,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资额为40,000万元，详见公司于2019年8月24日披露于巨潮资讯网上的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-080。厦门北文基金已完成工商变更备案及中国证券投资基金业协会备案工作(备案编码SJD276)。 为了优化资产结构，补充经营资金，公司于2023年12月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让部分产业基金份额的议案》，公司将持有的厦门北文基金7,000万元的认缴出资金额（占注册资金2.5%，已实缴）以及对应的权利和义务转让给北京兴合全晟投资控股有限公司（以下简称“兴合全晟”），转让价格为7,000万元。本 次交易转让后，公司认缴厦门北文基金金额为33,000万元（实缴金额为22,171.43万元）。具体内容详见公司于2023 年12月28日披露于巨潮资讯网上的《关于转让部分产业基金份额的公告》，公告编号：2023-40。上述转让事项，已完成工商变更工作。截至目前，厦门北文基金合伙期限已到期，公司正与基金管理人及有限合伙人协商基金后续事宜。 （二）影视项目进展情况 1、报告期内电影具体项目进展情况如下： 作品 （计划）开拍时间 （预计）发行档期 合作方式 主要演职人员 项目进度 《穿过月亮的旅行》 2023年4月 2024年5月1日 投资 导演：李蔚然编剧：李蔚然主演：张子枫、胡先煦 已上映 《云边有个小卖部》 2023年7月 2024年6月22日 投资 导演：张嘉佳编剧：张嘉佳主演：彭昱畅、周也 已上映 《异人之下》 2021年12月 2024年7月26日 投资 导演：乌尔善编剧：乌尔善原著：米二主演：胡先煦、李宛妲、娜然、冯绍峰、那尔那茜 已上映 《一雪前耻》 2024年1月 2024年9月15日 投资 导演：于广义、于秋石主演：乔杉、马丽 已上映 《749局》 2018年10月 2024年10月1日 投资、宣发 导演：陆川主演：王俊凯、苗苗、郑凯 已上映 《封神第二部：战火西岐》（暂定名） 2018年9月 待定 主投、宣发 导演：乌尔善编剧：冉平、冉甲男、乌尔善、曹升 后期制作 《封神三部曲之封神天下》（暂定名） 2018年9月 待定 主投、宣发 导演：乌尔善编剧：冉平、冉甲男、乌尔善、曹升 后期制作 《东极岛》 2024年6月24日 待定 投资、宣发 导演：管虎、费振翔编剧：张冀、董润年主演：朱一龙、吴磊 已开机 《敦煌之玄奘密码》（暂定名） 待定 待定 投资 导演：路阳 前期开发 《时间之外》 待定 待定 投资 编剧：邢爱娜 前期开发 注：上述经营计划并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。 2、报告期内电视剧网剧具体项目进展情况如下： 作品 （计划）开拍时间 （预计）发行档期 合作方式 主要演职人员 项目进度 《你比星光美丽》 2023年2月5日 2024年7月2日 投资 导演：陈畅编剧：杨千紫、玖月晞 已播出 主演：许凯、