天舟文化：2024年三季度报告

证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2024-061 天舟文化股份有限公司 2024年第三季度报告 证券代码：300148证券简称：天舟文化 二〇二四年十月二十八日 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 35,105,063.65 -31.49% 241,774,161.46 -0.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,889,928.98 111.50% 20,962,190.50 242.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 103,925.73 100.59% 14,747,060.31 172.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -85,104,525.34 -341.68% 基本每股收益（元/股） 0.002 110.00% 0.025 238.89% 稀释每股收益（元/股） 0.002 110.00% 0.025 238.89% 加权平均净资产收益率 0.21% 1.77% 2.21% 3.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,353,229,342.26 1,474,015,846.55 -8.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 949,412,291.87 973,669,018.73 -2.49% 截止披露前一交易日的公司总股本： 835,339,343.00 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,634.87 405,324.01 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 388,622.16 1,252,588.11 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,840,935.17 4,076,943.37 理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,274.97 1,208,434.28 减：所得税影响额 40,068.03 54,166.43 少数股东权益影响额 （税后） 419,845.95 693,993.15 合计 1,786,003.25 6,215,130.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 货币资金 361,186,092.87 597,345,415.69 -236,159,322.82 -39.53% 主要系报告期购买理财产品、支付上年末货款、回购库存股等所致 交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 主要系报告期购买结构性存款所致 预付款项 23,795,158.90 13,114,637.90 10,680,521.00 81.44% 主要系报告期采购预付图书款增加所致 其他应收款 7,884,863.68 55,993,455.63 -48,108,591.95 -85.92% 主要系报告期对四九游的股权回购款进行债务重组所致 存货 22,862,816.76 10,800,494.97 12,062,321.79 111.68% 主要系报告期采购青少年类图书及教材纸等所致 其他流动资产 247,665,712.59 155,958,784.21 91,706,928.38 58.80% 主要系报告期购买理财产品增加所致 其他权益工具投 资 135,581,351.95 96,438,961.95 39,142,390.00 40.59% 主要系报告期对四九游的股权回购款进行债务重组所致 投资性房地产 18,409,158.20 6,417,306.20 11,991,852.00 186.87% 主要系报告期出租房屋增加所致 应付账款 89,881,306.73 190,272,743.34 -100,391,436.61 -52.76% 主要系报告期支付上年末货款所致 合同负债 12,908,694.87 6,873,427.31 6,035,267.56 87.81% 主要系报告期预收款增加所致 应付职工薪酬 2,236,004.46 18,679,537.04 -16,443,532.58 -88.03% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖及离职补偿金所致 应交税费 1,188,803.88 1,731,145.32 -542,341.44 -31.33% 主要系报告期应缴纳的增值税等减少所致 其他应付款 9,332,124.47 5,680,724.07 3,651,400.40 64.28% 主要系报告期应支付的往来款等增加所致 一年内到期的非流动负债 1,203,890.28 9,399,353.23 -8,195,462.95 -87.19% 主要系报告期支付一年内到期的租金及长期借款所致 租赁负债 11,099,712.38 8,225,822.34 2,873,890.04 34.94% 主要系报告期对外租赁增加所致 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明 研发费用 7,402,466.29 18,172,669.12 -10,770,202.83 -59.27% 主要系研发团队调整导致人工成本同比减少所致 财务费用 -6,991,500.50 -2,269,002.44 -4,722,498.06 -208.13% 主要系报告期利息收入同比增加所致 其他收益 1,252,588.11 2,120,053.94 -867,465.83 -40.92% 主要系报告期收到的政府补助同比减少所致 投资收益 7,080,423.78 -3,113,284.42 10,193,708.20 327.43% 主要系报告期对联营企业确认的投资收益同比增加所致 营业外收入 1,251,044.43 30,520.00 1,220,524.43 3999.10% 主要系报告期收到违约金所致 经营活动产生的现金流量净额 -85,104,525.34 -19,268,581.17 -65,835,944.17 -341.68% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -113,974,242.36 52,248,141.15 -166,222,383.51 -318.14% 主要系报告期购买理财产品等所致 筹资活动产生的现金流量净额 -35,706,310.63 -11,619,734.38 -24,086,576.25 -207.29% 主要系报告期回购库存股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,633 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南佳创投资有限公司 境内非国有法人 11.84% 98,940,202.00 0 不适用 袁雄贵 境内自然人 4.54% 37,940,567.00 33,571,986.00 不适用 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.25% 18,816,704.00 0 不适用 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.78% 6,527,800.00 0 不适用 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.41% 3,385,811.00 0 不适用 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.40% 3,315,421.00 0 不适用 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 0.39% 3,225,600.00 0 不适用 满其敏 境内自然人 0.34% 2,800,000.00 0 不适用 覃明莽 境内自然人 0.27% 2,294,600.00 0 不适用 艾金华 境内自然人 0.27% 2,272,400.00 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南佳创投资有限公司 98,940,202.00 人民币普通股 98,940,202.00 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 18,816,704.00 人民币普通股 18,816,704.00 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 6,527,800.00 人民币普通股 6,527,800.00 袁雄贵 4,368,581.00 人民币普通股 4,368,581.00 高盛公司有限责任公司 3,385,811.00 人民币普通股 3,385,811.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,315,421.00 人民币普通股 3,315,421.00 法国巴黎银行－自有资金 3,225,600.00 人民币普通股 3,225,600.00 满其敏 2,800,000.00 人民币普通股 2,800,000.00 覃明莽 2,294,600.00 人民币普通股 2,294,600.00 艾金华 2,272,400.00 人民币普通股 2,272,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，湖南佳创投资有限公司系公司控股股东，袁雄贵系公司董事，除此之外，公司未知其余前10名无限售流通股东之间，以及和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。公司专用回购账户天舟文化股份有限公司回购专用证券账户目前持有公司股份16,640,000股，位列全体股东第四位、无限售条件股东第三位。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变