北京文化：2022年三季度报告

证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2022-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,075,353.44 -95.57% 19,483,007.42 -87.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,962,284.40 -180.52% -39,120,990.17 -41.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,964,414.28 -180.84% -39,647,090.93 -40.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -15,424,231.01 -107.92% 基本每股收益（元/股） -0.0195 -180.58% -0.0546 -41.09% 稀释每股收益（元/股） -0.0195 -180.58% -0.0546 -41.09% 加权平均净资产收益率 -0.89% -1.92% -2.48% -0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,602,499,551.88 3,749,997,325.77 -3.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,557,879,073.73 1,597,000,063.90 -2.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -415.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 483,493.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,662.87 -34,710.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,792.75 77,733.47 合计 2,129.88 526,100.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还和增值税进项税加计抵减金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 19,483,007.42 158,806,312.79 -87.73% 受疫情影响，本报告收入较上年同期减少。 营业成本 314,874.23 37,012,040.61 -99.15% 本报告期营业收入同比减少，配比的营业成本减少。 管理费用 60,118,070.33 77,301,214.06 -22.23% 财务费用 15,704,151.96 17,961,848.10 -12.57% 经营活动产生的现金流量净额 -15,424,231.01 194,781,384.62 -107.92% 报告期收到影视项目分账款较上年同期减少影响。 投资活动产生的现金流量净额 918,279.10 -16,000,000.00 105.74% 上年同期有收回基金投资款、原子公司股权处置尾款及支付收购子公司投资款,收支相抵后为负值。 筹资活动产生的现金流量净额 -8,098,787.38 -199,711,005.68 95.94% 上年同期归还银行贷款影响。 现金及现金等价物净增加额 -22,604,739.29 -20,929,621.06 -8.00% 上述现金流量各项影响结果 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富德生命人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 15.60% 111,649,909 0 青岛海发控股发展有限公司 国有法人 11.85% 84,854,419 0 李国平 境内自然人 4.95% 35,456,812 0 骆震 境外自然人 4.92% 35,225,240 0 林云芳 境内自然人 4.92% 35,201,833 0 西藏金宝藏文化传媒有限公司 境内非国有法人 4.87% 34,869,034 0 质押 26,400,000 冻结 34,869,034 台州铭泰矿业有限公司 境内非国有法人 4.87% 34,842,011 0 代东云 境内自然人 2.71% 19,419,502 0 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 13,672,695 0 质押 2,540,000 杨三彩 境内自然人 0.76% 5,450,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 富德生命人寿保险股份有限公司 111,649,909 人民币普通股 111,649,909 青岛海发控股发展有限公司 84,854,419 人民币普通股 84,854,419 李国平 35,456,812 人民币普通股 35,456,812 骆震 35,225,240 人民币普通股 35,225,240 林云芳 35,201,833 人民币普通股 35,201,833 西藏金宝藏文化传媒有限公司 34,869,034 人民币普通股 34,869,034 台州铭泰矿业有限公司 34,842,011 人民币普通股 34,842,011 代东云 19,419,502 人民币普通股 19,419,502 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙） 13,672,695 人民币普通股 13,672,695 杨三彩 5,450,000 人民币普通股 5,450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东李国平通过普通证券账户持有2,731,000股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812股，合计持有35,456,812股；2、公司股东代东云通过普通证券账户持有0.00股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,419,502股，合计持有19,419,502股；3、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有0.00股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000股，合计持有5,450,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况 1、2017年8月30日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆凯晟北文基金”） （详见2017年9月1日巨潮资讯网上《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。 2、公司第七届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，公司与各合伙人签署《〈重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，各合伙人根据本次增资事宜拟定新的合伙协议（详见2019年5月6日巨潮资讯网上《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-042）。 3、为保护公司及广大投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务，并在2019年12月31日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配（详见2019年8月24日巨潮资讯网上《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》，公告编号：2019-079）。 4、2020年8月18日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止并注销产业基金的议案》，经与各 合伙人协商一致，决定终止并注销基金（详见2020年8月19日巨潮资讯网上《关于终止并注销产业基金暨关联交易的公告》，公告编号：2020-075）。 截至本报告披露日，根据合伙人协议，公司已收回全部实缴出资款及投资收益款，重庆凯晟北文基金已取得了重庆两江新区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，并完成全部清算注销工作。 二、关于公司股东及其一致行动人股份变动的情况 1、通过查询网络公开信息获悉，西藏自治区拉萨市中级人民法院对公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）持有的298.6万股公司股票进行公开拍卖；北京市第三中级人民法院分别对公司股东西藏金宝藏持 有的2,640万股公司股票和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）持有的1,000万股公司 股票进行公开拍卖。本次披露拍卖股份合计3,938.6万股，占公司总股本5.50%（详见2022年4月6日巨潮资讯网上 《关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2022-08）。 2、根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，西藏自治区拉萨市中级人民法院对西藏金宝藏持有的公司股票298.6万股 （占公司总股本的0.42%）两次拍卖均已流拍。北京市第三中级人民法院对公司股东西藏金宝藏持有的2,640万股公司股票（占公司总股本的3.69%）进行公开拍卖，本次拍卖已被撤回，撤回原因为处置权移交首封法院（详见2022年4月 6日和5月18日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号：2022-16；《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号：2022-19）。 根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，西藏自治区拉萨市中级人民法院对西藏金宝藏持有的298.6万股公司股票进 行公开变卖。2022年6月30日，本次变卖由用户姓名王贤购竞得上述股份，成交价格为14,228,978元。本次权益变动 后，西藏金宝藏持有公司股份34,869,034股，占公司总股本的4.87%（详见2022年6月14日、7月1日和7月21日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东部分股份将被司法变卖的提示性公告》，公告编号：2022-23；《关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告》，公告编号：2022-29；《关于5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2022-32）。 3、北京市第三中级人民法院对公司股东新疆嘉梦持有的1,000万股公司股票（占公司总股本的1.40%）进行公开拍卖，本次拍卖