韶能股份：2024年三季度报告

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2024-052 广东韶能集团股份有限公司二○二四年第三季度报告 GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd 2024年10月 第一节重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会应到董事9人，实到9人，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。 3、本季度财务报告未经审计。 4、公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、会计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。 第二节主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,180,031,949.62 1,210,240,064.34 -2.50 3,363,302,748.70 3,395,773,730.08 -0.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,231,117.06 23,417,768.23 29.09 196,823,883.28 65,315,650.38 201.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,222,450.17 8,260,299.49 277.98 187,168,089.19 32,615,879.87 473.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 185,386,044.97 142,493,078.09 30.10 1,209,539,989.93 290,843,282.16 315.87 基本每股收益（元/股） 0.0280 0.0217 28.93 0.1822 0.0604 201.66 稀释每股收益（元/股） 0.0280 0.0217 28.93 0.1822 0.0604 201.66 加权平均净资产收益率（%） 0.68 0.51 0.17 4.49 1.43 3.06 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,803,444,332.13 13,074,385,635.16 -2.07 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,482,592,327.86 4,282,086,839.26 4.68 二、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 项目 本报告期金额（元） 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置收益 -911,954.57 -2,403,293.87 - 计入当期损益的政府补助 329,639.32 5,965,917.06 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -659,391.52 10,093,168.76 合计 -1,241,706.77 13,655,791.95 减：所得税影响数 -457,671.19 2,813,892.05 减：少数股东权益影响数 207,297.53 1,186,105.81 归属于上市公司股东非经常性收益合计 -991,333.11 9,655,794.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%） 变动原因 应收票据 50,049,046.22 99,573,454.66 -49,524,408.44 -49.74 主要原因是公司本报告期收到以摊余成本计量的应收票据比年初减少。 预付账款 182,883,680.55 93,357,315.97 89,526,364.58 95.90 主要原因是公司本报告期预付原材料等货款增加。 一年内到期的非流动资产 1,000,000.00 2,000,000.00 -1,000,000.00 -50.00 主要原因是公司本报告期收回了债权投资款。 在建工程 358,306,986.37 118,755,484.26 239,551,502.11 201.72 主要原因是本报告期内翁源致城热力管道建设、宏大改造项目投资建设等较年初增加。 其他非流动资产 329,856.23 8,400,316.98 -8,070,460.75 -96.07 主要原因是上年末预付工程款、设备款，本报告期末工程已经施工建设，设备已经逐步到货。 短期借款 1,027,324,741.93 1,527,339,736.68 -500,014,994.75 -32.74 主要原因是公司本报告期偿还到期借款所致。 合同负债 36,092,536.79 25,630,913.08 10,461,623.71 40.82 主要原因是本报告期公司收到预收款项比年初增加。 应交税费 74,688,294.19 27,805,492.79 46,882,801.40 168.61 主要原因是本报告期内公司水电企业因来水量同比增加，使得收入增加相应计提的应交税费比年初增加。 一年内到期的非流动负债 379,235,334.38 887,155,552.81 -507,920,218.43 -57.25 主要原因是公司偿还了到期银行债务。 专项储备 5,940,287.89 2,252,584.33 3,687,703.56 163.71 主要原因是公司本报告期内计提尚未使用专项储备增加。 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%） 变动原因 信用减值损失 -21,223,715.63 33,939,109.49 -55,162,825.12 -162.53 主要原因是本报告期应收款项收回，冲回已计提坏账准备。 资产减值损失 6,229,729.17 4,365,411.77 1,864,317.40 42.71 主要原因是本报告期内计提的存货跌价损失增加。 资产处置收益 107,939.65 -1,031,038.94 1,138,978.59 110.47 主要原因是上年同期公司处置资产产生损失较多。 营业外支出 10,617,903.39 2,981,841.72 7,636,061.67 256.09 主要原因是公司本报告期报废、更换资产发生损失增加所致。 利润总额 323,380,699.96 99,626,096.09 223,754,603.87 224.59 主要原因是本报告期内公司水电企业因来水量同比增加，使得利润总额增加。 所得税费用 113,541,742.58 33,414,829.27 80,126,913.31 239.79 主要原因是本报告期公司利润总额增加使得应纳税所得额同比增加。 归属于母公司所有者的净利润 196,823,883.28 65,315,650.38 131,508,232.90 201.34 主要原因是本报告期内公司水电企业因来水量同比增加，使得净利润增加，相应归属于母公司所有者的净利润增加。 少数股东损益 13,015,074.10 895,616.44 12,119,457.66 1,353.20 主要原因是本报告期公司控股子公司收益增加，相应少数股东损益增加。 收到其他与经营活动有关的现金 84,805,858.78 54,678,185.46 30,127,673.32 55.10 主要原因是本报告期公司收到保证金增加。 支付的各项税费 216,734,320.49 146,477,549.50 70,256,770.99 47.96 主要原因是本报告期公司水电企业收入增加，使增值税、附加税、企业所得税相应增加。 经营活动产生的现金流量净额 1,209,539,989.93 290,843,282.16 918,696,707.77 315.87 主要原因是本报告期公司水电企业收入增加，使得现金流入净额同比增加以及公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。 取得投资收益收到的现金 - 34,954.37 -34,954.37 - 主要原因是上年同期内公司收到其他权益投资公司股东分红。 处置固定资产、无形资产 -1,944,929.50 4,380,323.00 -6,325,252.50 -144.40 主要原因是本报告期退回了上年同期处置资产的部分定金、 和其他长期资产收回的现金净额 上年收到了该资产处置定金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 421,213,603.22 231,362,467.68 189,851,135.54 82.06 主要原因是本报告期建设投资增加使得现金流出同比增加。 投资支付的现金 14,160,377.36 500,000.00 13,660,377.36 2,732.08 主要原因是本报告期支付股权投资款增加。 支付其他与投资活动有关的现金 - 680,908.07 -680,908.07 - 主要原因是上年同期支付了以前年度收购孙公司形成的往来款。 投资活动产生的现金流量净额 -436,318,910.08 -227,128,098.38 -209,190,811.70 -92.10 主要原因是本报告期建设投资同比增加，使得投资活动现金流量净流出同比增加。 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 主要原因是公司本报告期收到控股子公司小股东股权资金。 偿还债务支付的现金 3,139,430,915.54 1,869,690,058.79 1,269,740,856.75 67.91 主要原因是本报告期公司偿还借款增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 45,889,656.47 9,811,257.07 36,078,399.40 367.72 主要原因是本报告期公司支付明股实债资金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -694,463,569.28 118,627,229.72 -813,090,799.00 -685.42 主要原因是本报告期公司偿还借款大于收到借款金额，致使现金流流出同比增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,404,771.45 414,722.38 990,049.07 238.73 主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益增加。 现金及现金等价物净增加额 80,162,282.02 182,757,135.88 -102,594,853.86 -56.14 主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。 报告期内公司经营业绩情况说明及重点经营工作 2024年7至9月（下称“第三季度”），报告期内，受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比大幅增长、生态纸餐具经营成果同比改善等因素影响，公司经营业绩同比大幅增长，整体经营趋势良好。对此，公司制造企业继续重点落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，采取积极拓展市场、持续推进降本增效、加强内部管理等措施，努力保持良好的发展趋势，促进经营成果不断提升。 （一）清洁可再生能源业务 1、水电业务 第三季度，公司水电站所在的韶关、湖南地区降雨量、来水量同比大幅增加，来水量合计同比增加102.20%，加上上半年公司水电站所在地区降雨量、来水量同比大幅增加，综合来看，2024年1至9月（下称“报告期”）公司水电站所在地区来水量同比上升101.11%。针对这种情况，公司水电企业积极主动应对，一是持续加强前瞻性研判与精细化管控，密切关注雨水情变化，紧密协调上游水库等单位，做好雨水情联动调度，最大限度提升水能的利用率；二是落实各项“提质、降本、增效”措施，严控技改大修及非生产性费