韶能股份：2022年三季度报告

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2022-055 广东韶能集团股份有限公司二○二二年第三季度报告 GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd 2022年10月 第一节重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会应到董事9人，实到9人，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。 3、本季度财务报告未经审计。 4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。 广东韶能集团股份有限公司2022年第三季度报告 第二节主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,050,154,652.03 948,522,078.25 948,522,078.25 10.71 3,011,731,838.62 3,162,815,560.97 3,162,815,560.97 -4.78 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,516,975.54 9,359,796.34 9,359,796.34 -191.00 126,563,911.13 141,193,076.92 141,193,076.92 -10.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,668,803.82 1,988,150.81 1,988,150.81 -837.81 99,628,011.40 114,241,573.13 114,241,573.13 -12.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 227,280,332.72 214,287,962.21 214,287,962.21 6.06 558,653,070.65 409,861,196.09 409,861,196.09 36.30 基本每股收益（元/股） -0.0079 0.0087 0.0087 -190.80 0.1171 0.1307 0.1307 -10.41 稀释每股收益（元/股） -0.0079 0.0087 0.0087 -190.80 0.1171 0.1307 0.1307 -10.41 加权平均净资产收益率（%） -0.18% 0.20% 0.20% -0.38 2.68% 2.97% 2.97% -0.29 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,020,376,009.55 12,966,166,345.54 12,965,321,065.34 0.42 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,746,221,165.16 4,673,021,595.07 4,672,176,314.87 1.58 二、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 项目 本报告期金额（元） 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置收益 -4,512,095.12 -4,468,215.00 - 计入当期损益的政府补助 13,025,847.29 41,676,485.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 1,621,675.58 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -67,844.35 2,001,686.44 合计 8,445,907.82 40,831,632.58 减：所得税影响数 1,730,422.10 9,173,907.22 减：少数股东权益影响数 563,657.44 4,721,825.63 归属于上市公司股东非经常性收益合计 6,151,828.28 26,935,899.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%） 变动原因 应收票据 143,085,819.57 81,484,411.82 61,601,407.75 75.60 主要原因是公司本报告期收到以摊余成本计量的应收票据比年初增加。 应收款项融资 91,989,620.39 39,483,036.79 52,506,583.60 132.99 主要原因是本报告期收到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加。 预付账款 107,171,337.56 63,056,041.72 44,115,295.84 69.96 主要原因是公司本报告期预付原材料等货款增加。 一年内到期的非流动资产 1,000,000.00 2,000,000.00 -1,000,000.00 -50.00 主要原因是公司本报告期收回了债权投资款。 其他流动资产 52,447,175.11 136,050,493.26 -83,603,318.15 -61.45 主要原因是公司本报告期收到了留抵退税。 长期待摊费用 25,318,029.25 39,231,203.36 -13,913,174.11 -35.46 主要原因是公司本报告期摊销相应费用。 递延所得税资产 92,439,419.65 60,020,066.23 32,419,353.42 54.01 主要原因是公司本报告期信用减值损失及可抵扣亏损增加。 其他非流动资产 17,195,008.39 69,910,442.55 -52,715,434.16 -75.40 主要原因是上年末预付工程款、设备款，本报告期末工程已经施工建设，设备已经逐步到货。 应付票据 118,760,000.00 177,930,000.00 -59,170,000.00 -33.25 主要原因是公司本报告期货款结算以票据支付减少。 合同负债 39,267,570.62 12,539,098.46 26,728,472.16 213.16 主要原因是本报告期公司收到预收款项比年初增加。 应交税费 59,724,519.26 21,849,677.24 37,874,842.02 173.34 主要原因是本报告期公司水电企业应交企业所得税较年初增加。 一年内到期的非流动负债 308,725,552.63 911,491,571.84 -602,766,019.21 -66.13 主要原因是公司偿还了到期银行债务。 租赁负债 5,214,030.11 1,641,810.88 3,572,219.23 217.58 主要原因是公司本报告期长期租赁比年初增加。 递延所得税负债 525,594.36 311,124.24 214,470.12 68.93 主要原因是公司本报告期内应纳税暂时性差异增加。 专项储备 528,272.93 140,024.50 388,248.43 277.27 主要原因是公司本报告期内计提尚未使用专项储备增加。 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%） 变动原因 其他收益 55,092,162.68 36,972,293.09 18,119,869.59 49.01 主要原因是本报告期收到政府补助同比增加。 投资收益 -1,217,183.85 -3,033,232.97 1,816,049.12 59.87 主要原因是上年同期出售汇新公司股权损失所致。 信用减值损失 26,397,170.37 18,995,104.08 7,402,066.29 38.97 主要原因是本报告期应收款项计提坏账增加。 资产减值损失 1,753,544.76 557,627.36 1,195,917.40 214.47 主要原因是本报告期内计提的存货跌价损失增加。 资产处置收益 75,921.86 641,032.20 -565,110.34 88.16 主要原因是本报告期公司处置资产收益减少。 营业外收入 8,087,912.62 19,499,321.18 -11,411,408.56 -58.52 主要原因是上年同期公司收到其他收入较多。 营业外支出 10,630,363.04 3,226,998.33 7,403,364.71 229.42 主要原因是公司本报告期处置在建工程损失及捐赠支出增加。 所得税费用 39,545,040.00 67,633,910.05 -28,088,870.05 -41.53 主要原因是本报告期递延所得税费用增加。 少数股东损益 3,770,185.48 13,761,369.47 -9,991,183.99 -72.60 主要原因是本报告期公司控股子公司收益减少，相应少数股东损益减少。 经营活动产生的现金流量净额 558,653,070.65 409,861,196.09 148,791,874.56 36.30 主要原因是本报告期公司水电企业收入增加，使得现金流入净额同比增加。 取得投资收益收到的现金 34,954.37 - 34,954.37 - 主要原因是本报告期收到参股公司分红。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,424,880.73 1,002,490.32 422,390.41 42.13 主要原因是本报告期处置资产收到资金较多。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 69,930,093.22 -69,930,093.22 - 主要原因是上年同期收到处置桑梓公司股权转让款余款及出售汇新公司股权转让款。 收到其他与投资活动有关的现金 - 59,023,535.10 -59,023,535.10 - 主要原因是上年同期分期收回原控股子公司汇新公司（含银岭公司）欠款及欠款利息。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 320,948,831.85 753,988,840.20 -433,040,008.35 -57.43 主要原因是本报告期建设投资减少使得现金流出同比减少。 投资支付的现金 30,000.00 60,863,000.00 -60,833,000.00 -99.95 主要原因是上年同期支付受让股权转让款。 支付其他与投资活动有关的现金 - 102,000,000.00 -102,000,000.00 - 主要原因是上年同期为解除公司原子公司银岭公司银行担保，偿还其银行借款，导致现金流出。 投资活动产生的现金流量净额 -318,518,996.75 -786,895,721.56 468,376,724.81 59.52 主要原因是本报告期建设投资同比大幅减少，使得投资活动现金流量净额同比增加。 吸收投资收到的现金 3,500,000.00 20,000,000.00 -16,500,000.00 -82.50 主要原因是本报告期公司收到控股子公司小股东资金减少。 支付其他与筹资活动有关的现金 12,587,176.05 817,271.23 11,769,904.82 1,440.15 主要原因是本报告期公司支付租赁费同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -300,189,086.91 227,404,830.05 -527,593,916.96 -232.01 主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,903,938.90 -542,460.61 2,446,399.51 450.98 主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益增加。 现金及