韶能股份：2024年一季度报告

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2024-026 广东韶能集团股份有限公司二○二四年第一季度报告 GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd 2024年4月 第一节重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会应到董事9人，实到9人，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。 3、本季度财务报告未经审计。 4、本公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍、会计机构负责人欧阳旭春先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。 第二节主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业收入（元） 956,386,128.28 920,119,475.84 3.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,086,140.54 -32,347,198.31 174.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,616,982.43 -38,512,797.39 158.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 704,114,483.71 26,204,839.48 2,586.96 基本每股收益（元/股） 0.0223 -0.0299 174.58 稀释每股收益（元/股） 0.0223 -0.0299 174.58 加权平均净资产收益率（%） 0.56 -0.71 1.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（％） 总资产（元） 13,349,202,202.15 13,074,385,635.16 2.10 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,306,828,639.22 4,282,086,839.26 0.58 二、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 项目 本报告期金额（元） 说明 非流动资产处置收益 -175,873.92 - 计入当期损益的政府补助 2,701,758.71 除上述各项之外的其他营业外收支净额 188,327.16 合计 2,714,211.95 减：所得税影响数 478,589.96 减：少数股东权益影响数 766,463.88 归属于上市公司股东非经常性收益合计 1,469,158.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 （%） 变动原因 货币资金 970,395,673.69 323,323,873.40 647,071,800.29 200.13 主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。 预付账款 159,072,417.00 93,357,315.97 65,715,101.03 70.39 主要原因是公司本报告期预付材料款比年初增加。 在建工程 195,809,582.41 118,755,484.26 77,054,098.15 64.88 主要原因是本报告期内翁源致能管道建设、宏大改造项目投资建设等较年初增加。 其他非流动资产 2,152,754.12 8,400,316.98 -6,247,562.86 -74.37 主要原因是上年末预付工程款、设备款，本报告期末工程已经施工建设，设备已经逐步到货。 合同负债 37,827,584.84 25,630,913.08 12,196,671.76 47.59 主要原因是本报告期预收货款较年初增加。 应交税费 42,484,029.11 27,805,492.79 14,678,536.32 52.79 主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加，使得收入增加相应计提的应交税费比年初增加。 其他流动负债 54,694,634.79 37,648,791.37 17,045,843.42 45.28 主要原因是本报告期未终止确认的应收票据比年初增加。 专项储备 3,216,099.39 2,252,584.33 963,515.06 42.77 主要原因是本报告期内公司计提尚未使用专项储备增加。 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例 （%） 信用减值损失 -41,779,200.36 -3,153,123.75 -38,626,076.61 -1,225.01 主要原因是本报告期应收款项收回，冲回已计提坏账准备。 资产减值损失 1,150,279.66 202,009.48 948,270.18 469.42 主要原因是本报告期计提的存货跌价损失增加。 资产处置收益 -60,700.74 -41,234.17 -19,466.57 -47.21 主要原因是本报告期公司处置资产损失增加。 营业外收入 3,107,563.15 1,834,889.42 1,272,673.73 69.36 主要原因是本报告期收到了碳排放指标交易款。 营业外支出 3,034,409.17 864,458.93 2,169,950.24 251.02 主要原因是本报告期碳排放履约成本及捐赠支出等增加。 利润总额 46,911,652.90 -36,540,636.92 83,452,289.82 228.38 主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加以及生物质企业因应收款项收回导致已计提的坏账准备冲回，使得利润总额增加。 所得税费用 19,728,047.91 -3,762,461.70 23,490,509.61 624.34 主要原因是本报告期公司利润总额增加使得应纳税所得额同比增加。 归属于母公司所有者的净利润 24,086,140.54 -32,347,198.31 56,433,338.85 174.46 主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加以及生物质企业因应收款项收回导致已计提的坏账准备冲回，使得净利润增加，相应归属于母公司所有者的净利润增加。 少数股东损益 3,097,464.45 -430,976.91 3,528,441.36 818.71 主要原因是本报告期公司控股子公司收益增加，相应少数股东损益增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 1,508,719,124.36 787,882,825.55 720,836,298.81 91.49 主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。 收到的税费返还 22,677,243.56 41,113,144.60 -18,435,901.04 -44.84 主要原因是本报告期公司收到出口退税及留抵退税减少。 收到其他与经营活动有关的现金 58,499,390.89 26,934,773.47 31,564,617.42 117.19 主要原因是本报告期公司收到保证金增加。 经营活动产生的现金流量净额 704,114,483.71 26,204,839.48 677,909,644.23 2,586.96 主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。 取得投资收益收到的现金 - 34,954.37 -34,954.37 - 主要原因是上年同期内公司收到其他权益投资公司股东分红。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -700,000.00 4,369,323.00 -5,069,323.00 -116.02 主要原因是本报告期退回了上年同期处置资产的部分定金、上年收到了该资产处置定金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,811,211.85 91,934,658.82 73,876,553.03 80.36 主要原因是本报告期建设投资增加使得现金流出同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -166,511,211.85 -87,530,381.45 -78,980,830.40 -90.23 主要原因是本报告期建设投资同比增加，使得投资活动现金流 量净流出同比增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 21,775.20 1,858,064.81 -1,836,289.61 -98.83 主要原因是本报告期公司支付租赁费同比减少。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 342,378.62 -423,593.82 765,972.44 180.83 主要原因是本报告期内汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益增加。 现金及现金等价物净增加额 645,537,981.30 76,613,759.51 568,924,221.79 742.59 主要原因是本报告期公司经营活动现金净额同比大幅增加。 （一）报告期内公司经营业绩情况说明 报告期内，受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长、公司生物质企业应收账款减少、制造业务经营成果同比有提升等因素影响，公司经营业绩同比大幅增长。 1、公司2024年第一季度经营业绩的主要影响因素 （1）公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长的影响 报告期内，公司水电站所在地区来水量同比增长52.66%，使公司水电业务营业收入、利润总额同比均有较大幅度的增长。 （2）应收账款减少因素的影响 截至2024年3月31日，公司应收账款比年初减少4.20亿元，因生物质企业应收账款减少冲回部分坏账准备，使公司利润同比增加。 （3）制造业务的经营成果同比有提升 报告期内，公司生态纸餐具等业务的经营形势有所好转、经营质量得到改善。2、报告期内重点经营工作 （1）水电业务 报告期内，公司水电企业重点抓住降雨量、来水量同比大幅增长的有利时机，继续推行精细化管理及流域水情调度，最大限度提高水能利用率。 （2）生物质能发电及供热业务 报告期内，公司从事生物质能发电与供热业务的企业，采取各项“开源节流”措施，努力改善经营成果： 一是抓好“开源”工作。继续大力拓展对外供热业务，重点抓好翁城供热管道项目的建设工作。报告期内供汽量同比增长40.96%。二是抓好“节流”工作。重点抓燃料直采与质量管控、节支增效、降低维修费等成本费用，提升经营成果。 （3）生态纸餐具业务 报告期内，公司生态纸餐具业务重点抓以下工作：一是进一步抓各项降本增效工作：坚持节支增效管理观念，严控并降低成本开支；抓好单机产能、一次性合格率的稳定发挥。二是结合实际，针对性地制订并落实如工艺优化、质量分级管控等生产经营专项改善课题，通过不断推进技术进步，降低成本，提升核心竞争力；三是进一步狠抓市场拓展工作，报告期内纸餐具销量同比增长14.09%，其中3月环比增长117.34%，促使营业收入同比增长，进而有效降低单位产品的付现成本。 （4）精密（智能）制造业务 报告期内，公司精密（智能）制造业务重点抓以下工作：一是进一步拓展新能源汽车零部件业务，重点是加快年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目的建设进度，争取早日投产，成为新的利润增长点；二是做好各项降本增效工作，严控各项费用开支；三是在精锻业务方面，制订并落实如提升自锻吨位、提高材料利用率等各项改善课题，不断推进技术进步，降低成本，提升核心竞争力。 第三节股东信息 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,305户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量(股) 持有有限售条件的股份数量(股) 质押或冻结情况 股份状态 数量(股) 韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43% 155,949,490 0 — — 深圳兆伟恒发投资有限公司 境内非国有法