*ST大药：大理药业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603963证券简称：*ST大药 大理药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹翠仙、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）张凤保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 20,237,388.70 47.69 47,647,377.83 -34.97 归属于上市公司股东的净利润 -7,580,702.04 不适用 -19,735,072.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,979,309.50 不适用 -22,403,638.76 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -7,929,115.21 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0345 不适用 -0.0898 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0345 不适用 -0.0898 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.04 减少 0.87个百分点 -5.32 减少1.41个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 450,203,562.66 473,833,811.62 -4.99 归属于上市公司股东的所有者权益 361,389,912.90 381,124,984.96 -5.18 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,634.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 81,007.73 156,209.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 226,809.65 2,185,508.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,102.58 37,493.64 减：所得税影响额 -123,892.66 -260,720.65 合计 398,607.46 2,668,566.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 1,363.21 主要系公司赎回理财产品所致。 交易性金融资产 -100.00 同上。 应收账款 354.11 主要系公司配送业务大幅增长所致。 预付账款 254.37 主要系公司预付配送药品采购款所致。 其他流动资产 -95.47 主要系公司待认证进项税额有所减少所致。 在建工程 -100.00 主要系公司购买设备已转固定资产所致。 使用权资产 -32.14 主要系公司使用权资产正常折旧所致。 预收款项 486.59 主要系公司预收科技综合楼租金增加所致。 合同负债 37.16 主要系公司预收客户货款增加所致。 应付职工薪酬 -86.26 主要系公司支付上期未付薪酬所致。 应交税费 -56.66 主要系公司增值税减少所致。 其他流动负债 706.26 主要系公司预收货款增加所致。 租赁负债 -40.64 主要系公司确认租赁付款额重分类所致。 递延所得税负债 -64.60 主要系公司确认的公允价值变动减少所致。 未分配利润 -180.12 主要系公司持续亏损所致。 营业收入_本报告期 47.69 主要系公司配送业务大幅增长所致。 营业收入_年初至报告期末 -34.97 主要系公司受中成药集采影响，量价均有所下滑所致。 净利润_年初至报告期末 不适用 主要系公司产品量价均有所下滑，毛利下降所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系公司收到的货款及购买原材料支出均减少所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 846.62 主要系公司赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,124 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨君祥 境内自然人 51,204,200 23.31 0 无 0 立兴实业有限公司 境外法人 41,073,750 18.70 0 无 0 新疆立兴股权投资管理有限公司 境内非国有法人 29,659,500 13.50 0 无 0 杨清龙 境内自然人 26,232,180 11.94 0 无 0 尹翠仙 境内自然人 6,722,820 3.06 0 无 0 张祥林 境内自然人 3,212,500 1.46 0 无 0 杨君卫 境内自然人 1,235,850 0.56 0 无 0 虞菊红 境内自然人 1,072,300 0.49 0 无 0 徐莉蓉 境内自然人 901,200 0.41 0 无 0 陈婷婷 境内自然人 882,500 0.40 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨君祥 51,204,200 人民币普通股 51,204,200 立兴实业有限公司 41,073,750 人民币普通股 41,073,750 新疆立兴股权投资管理有限公司 29,659,500 人民币普通股 29,659,500 杨清龙 26,232,180 人民币普通股 26,232,180 尹翠仙 6,722,820 人民币普通股 6,722,820 张祥林 3,212,500 人民币普通股 3,212,500 杨君卫 1,235,850 人民币普通股 1,235,850 虞菊红 1,072,300 人民币普通股 1,072,300 徐莉蓉 901,200 人民币普通股 901,200 陈婷婷 882,500 人民币普通股 882,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司股票可能存在被终止上市的风险 公司因2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.12条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：大理药业股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 207,687,516.43 14,193,988.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 206,738,137.66 衍生金融资产应收票据 177,435.00 应收账款 7,667,788.20 1,688,542.85 应收款项融资预付款项 1,939,227.00 547,227.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 162,388.61 37,431.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 55,759,990.34 63,842,014.20 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 87,162.59 1,922,826.10 流动资产合计 273,304,073.17 289,147,603.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产 60,478,367.48 61,845,147.89 固定资产 76,894,440.73 79,239,236.75 在建工程 1,824,526.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,286,129.19 1,895,348.28 无形资产 34,161,590.55 34,953,178.33 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,907,961.54 4,865,670.86 其他非流动资产 171,000.00 63,100.00 非流动资产合计 176,899,489.49 184,686,208.11 资产总计 450,203,562.66 473,833,811.62 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 11,455,224.57 10,191,156.32 预收款项 993,468.83 169,362.66 合同负债 26,426,526.86 19,266,616.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 115,016.38 836,972.81 应交税费 1,282,934.16 2,960,216.23 其他应付款 27,741,382.91 34,669,848.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,831,536.21 8,813,051.79 其他流动负债 488,554.22 60,595.14 流动负债合计 77,334,644.14 76,967,820.10 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 10,511,971.87 14,017,887.50 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 493,614.14 831,595.96 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 280,500.23 346,500.20 递延所得税负债