维科精密：2024年三季度报告

证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2024-047 上海维科精密模塑股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 198,117,457.84 6.03% 595,018,799.81 10.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,276,225.02 -22.02% 30,247,507.21 -19.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,671,015.32 -57.95% 21,357,927.08 -40.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 43,295,609.23 -49.14% 基本每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.22 -35.29% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.22 -35.29% 加权平均净资产收益率 0.75% -0.43% 2.42% -2.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,437,129,458.25 1,515,481,141.00 -5.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,251,478,011.15 1,239,996,676.87 0.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -219,510.58 -518,925.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 910,950.75 1,822,952.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,491,131.28 8,747,087.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,181.50 366,616.91 减：所得税影响额 796,543.25 1,528,152.00 合计 4,605,209.70 8,889,580.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表重大变动的情况说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明 交易性金融资产 271,876,034.90 429,973,245.27 -36.77% 主要系本期理财产品金额减少所致。 应收票据 4,446,360.40 1,377,194.07 222.86% 主要系本期商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 30,167,857.72 12,618,238.92 139.08% 主要系本期贴现和背书时能够满足终止确认条件的银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 943,123.91 612,667.13 53.94% 主要系本期押金增加所致。 其他流动资产 2,145,857.39 707,242.05 203.41% 主要系本期待抵扣进项税额增加所致。 长期待摊费用 23,270,647.44 15,123,886.97 53.87% 主要系本期装修费增加所致。 递延所得税资产 994,035.34 2,343,016.55 -57.57% 主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致。 其他非流动资产 20,858,408.11 6,523,243.96 219.76% 主要系本期预付设备款增多而设备未到所致。 应交税费 2,640,672.49 8,953,588.15 -70.51% 主要系本期应交所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 955,873.24 19,851,624.53 -95.18% 主要系本期归还了长期银行借款所致。 长期借款 12,900,000.00 70,030,800.00 -81.58% 主要系本期归还了长期银行借款所致。 合并利润表重大变动的情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 研发费用 42,954,025.34 31,176,981.43 37.77% 主要系研发人员薪酬总额增加所致。 其他收益 3,455,019.72 173,050.42 1896.54% 主要系本期企业增值税加计抵减计入其他收益所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,646,812.06 268,733.69 884.92% 主要系本期理财产品产生收益增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 3,731,127.27 474,570.64 -686.21% 主要系本期应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 1,204,376.35 855,123.30 -40.84% 主要系本期存货跌价准备减少所致。 营业外收入 1,068,774.95 1,870,503.19 -42.86% 主要系本期政府补助减少所致。 营业外支出 799,475.92 382,244.20 109.15% 主要系本期固定资产报废增加所致。 所得税费用 2,178,395.51 5,884,894.01 -62.98% 主要系本期税前利润减少所致。 合并现金流量表重大变动情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 43,295,609.23 85,121,072.49 -49.14% 主要原因系购买商品接受劳务、支付工资等费用支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 54,830,501.16 -604,740,516.34 109.07% 主要系本期赎回理财产品金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -97,597,265.70 538,091,933.98 -118.14% 主要系本期公司归还借款，筹资活动产生的现金流量净额同比下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 TANCONPRECISIONENGINEERING 境外法人 69.62% 96,259,831 96,259,831 不适用 0 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.99% 4,134,615 4,134,615 不适用 0 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 境内非国有法人 2.38% 3,296,703 3,296,703 不适用 0 元元 境外自然人 0.30% 411,300 0 不适用 0 王喆 境内自然人 0.20% 273,200 0 不适用 0 李杰 境内自然人 0.16% 225,300 0 不适用 0 海南吉创投资有限公司 境内非国有法人 0.15% 206,200 0 不适用 0 李磊 境内自然人 0.13% 181,300 0 不适用 0 商晗文 境内自然人 0.11% 150,000 0 不适用 0 东莞市胜泽实业投资有限公司 境内非国有法人 0.11% 149,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 元元 411,300 人民币普通股 411,300 王喆 273,200 人民币普通股 273,200 李杰 225,300 人民币普通股 225,300 海南吉创投资有限公司 206,200 人民币普通股 206,200 李磊 181,300 人民币普通股 181,300 商晗文 150,000 人民币普通股 150,000 东莞市胜泽实业投资有限公司 149,000 人民币普通股 149,000 北京中金众鑫投资管理有限公司－资阳量化5号私募基金 142,600 人民币普通股 142,600 张历青 140,400 人民币普通股 140,400 王永召 126,300 人民币普通股 126,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 TANCONPRECISIONENGINEERING系境外投资控股平台，穿透后股东为TANYANLAI（陈燕来）、张茵和TANYINGXUAN（陈映璇）三人。宁波梅山保税港区维澋投资有限公司为陈映璇持股的一人有限公司。宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，穿透后股东为陈映璇及32名公司员工。TANYANLAI（陈燕来）和张茵系夫妻关系，陈映璇为TANYANLAI（陈燕来）和张茵之女。除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东元元通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有411,300股，合计持有411,300股。公司股东北京中金众鑫投资管理有限公司－资阳量化5号私募基金通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有142,600股，合计持有142,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 TANCONPRECISIONENGINEERING 96,259,831 96,259,831 首发前限售股 2026年7月21日 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 4,134,615 4,134,615 首发前限售股 2026年7月21日 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 3,296,703 3,296,703 首发前限售股 2026年7月21日 首次公开发行网下配售限售股东 1,781,943 1,781,943 0 首次公开发行网下配售限售股 已于2024年1月22日上市流通 合计 105,473,092 1,781,943 0 103,691,149 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 2024年09月30日 单位：元