维科精密：2023年三季度报告

证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2023-018 上海维科精密模塑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 186,856,544.66 -7.03% 537,173,874.31 1.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,896,389.24 -48.38% 37,513,275.98 -17.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,107,028.14 -51.66% 35,858,002.71 -19.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,121,072.49 93.88% 基本每股收益（元/股） 0.0939 -57.76% 0.3368 -23.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0939 -57.76% 0.3368 -23.45% 加权平均净资产收益率 1.18% -3.08% 5.16% -3.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,573,632,817.67 1,001,065,999.97 57.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,213,154,195.46 573,893,561.41 111.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,734.41 -347,777.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 441,717.27 1,389,057.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 311,668.77 268,733.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 472,945.48 620,029.43 减：所得税影响额 124,236.01 274,769.83 合计 789,361.10 1,655,273.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表重大变动的情况说明 单位：元 科目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比率 变动说明 货币资金 63,452,210.94 44,675,540.19 42.03% 主要系本期公司首发上市收到募集资金所致 交易性金融资产 532,472,021.95 主要系本期公司首发上市收到募集资金后将暂时闲置的资金用于购买结构性存款所致 应收票据 2,515,616.26 3,700,875.98 -32.03% 主要系本期商业承兑汇票下降所致 应收款项融资 15,030,229.73 11,336,105.72 32.59% 主要系本期贴现和背书时能够满足终止确认条件的银行承兑汇票增加所致 预付款项 8,635,115.71 2,724,014.30 217.00% 主要系公司预付原材料款项增多所致 其他应收款 596,384.04 400,608.35 48.87% 主要系备用金增加所致 其他流动资产 - 17,837,115.27 主要系上市中介费用冲减了资本公积所致 其他非流动资产 7,067,710.76 3,682,640.77 91.92% 主要系本期预付设备款增多而设备未到所致 短期借款 92,674,514.71 148,371,435.90 -37.54% 主要系公司归还了部分银行借款所致 应付账款 107,164,211.97 79,103,257.25 35.47% 主要系应付原材料款项增多所致 合同负债 757,883.91 4,353,170.80 -82.59% 主要系本期公司预收款项减少所致 应付职工薪酬 9,901,746.76 15,039,764.47 -34.16% 主要系本期末奖金已经支付所致 应交税费 7,803,946.63 3,500,875.16 122.91% 主要系本期应交所得税增加所致 其他应付款 40,993,049.11 66,840,028.86 -38.67% 主要系应付设备款及工程款下降所致 股本 138,254,866.35 103,691,149.00 33.33% 主要系发行新股所致 资本公积 918,518,574.93 351,334,934.19 161.44% 主要系本期内公司在深交所创业板首次公开发行股票时产生的资本溢价所致 未分配利润 141,663,317.74 104,150,041.79 36.02% 主要系本期实现净利润增长所致 归属于母公司所有者权益合计 1,213,154,195.46 573,893,561.41 111.39% 主要系发行新股所致 合并利润表重大变动的情况说明 单位：元 科目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比率 变动说明 财务费用 4,784,966.69 8,599,026.91 -44.35% 主要系本期贷款归还利息下降所致 投资收益 268,733.69 -174,685.48 253.84% 主要系本期理财产品产生收益所致 信用减值损失 474,570.64 -1,154,048.38 -141.12% 主要系本期应收账款坏账准备转回所致 营业外收入 1,870,503.19 953,940.00 96.08% 主要系本期政府补助增加所致 营业外支出 382,244.20 55,465.98 589.15% 主要系本期固定资产报废增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,519 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 TANCONPRECISIONENGINEERING 境外法人 69.62% 96,259,831 96,259,831 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.99% 4,134,615 4,134,615 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 境内非国有法人 2.38% 3,296,703 3,296,703 香港中央结算有限公司 境外法人 0.54% 742,941 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.41% 572,452 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.35% 487,393 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.13% 174,043 243 中信证券股份有限公司 国有法人 0.12% 171,144 243 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.12% 168,220 王苏萍 境内自然人 0.12% 161,078 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 742,941 人民币普通股 742,941 中国国际金融股份有限公司 572,452 人民币普通股 572,452 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 487,393 人民币普通股 487,393 华泰证券股份有限公司 173,800 人民币普通股 173,800 中信证券股份有限公司 170,901 人民币普通股 170,901 国泰君安证券股份有限公司 168,220 人民币普通股 168,220 王苏萍 161,078 人民币普通股 161,078 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 132,056 人民币普通股 132,056 东莞市胜泽实业投资有限公司 112,000 人民币普通股 112,000 汤永学 100,000 人民币普通股 100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 TANCONPRECISIONENGINEERING（新加坡天工）系境外投资控股平台，穿透后股东为陈燕来、张茵和TANYINGXUAN（陈映璇）三人。宁波梅山保税港区维澋投资有限公司为陈映璇持股的一人有限公司。宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，穿透后股东为陈映璇及33名公司员工。陈燕来和张茵系夫妻关系，陈映璇为陈燕来和张茵之女。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 TANCONPRECISIONENGINEERING 96,259,831 96,259,831 首发前限售 2026.7.21 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 4,134,615 4,134,615 首发前限售 2026.7.21 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 3,296,703 3,296,703 首发前限售 2026.7.21 首发后网下配售限售股 1,781,943 1,781,943 首发后限售 2024.1.21 合计 103,691,149 1,781,943 105,473,092 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 63,452,210.94 44,675,540.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 532,472,021.95 衍生金融资产应收票据 2,515,616.26 3,700,875.98 应收账款 211,500,705.87 165,974,062.68 应收款项融资 15,030,229.73 11,336,105.72 预付款项 8,635,115.71 2,724,014.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 596,384.04 400,608.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 158,041,002.71 178,734,952.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,837,115.27 流动资产合计 992,243,287.21 425,383,274.