维科精密：2024年一季度报告
证券代码：301499证券简称：维科精密公告编号：2024-011 上海维科精密模塑股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 197,135,943.18 167,878,535.30 17.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,813,293.72 9,783,978.20 0.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,834,885.76 9,665,644.61 -18.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,849,910.89 29,265,488.71 -35.59% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22% 加权平均净资产收益率 0.79% 1.69% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,479,053,211.74 1,515,481,141.00 -2.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,249,964,402.14 1,239,996,676.87 0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 677,102.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,770,197.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,760.87 减：所得税影响额 349,130.82 合计 1,978,407.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 期末余额 变动比例 情况说明 货币资金 185,485,468.15 322.53% 主要系本期收回部分理财投资导致投资活动现金流增加所致 交易性金融资产 241,165,245.27 -43.91% 主要系本期末理财投资减少所致 应收款项融资 28,864,928.39 128.76% 主要系营业收入增长，收到的优质票据增加所致 预付款项 12,909,877.21 69.42% 主要系本期末预付固定资产采购增加所致 其他应收款 833,822.78 36.10% 主要系本期末押金增加所致 其他流动资产 204,284.87 -71.12% 主要系本期末待摊费用下降所致 应付账款 74,722,279.20 -30.15% 主要系本期末支付供应商款项增加所致 应交税费 4,029,184.90 -55.00% 主要系本期末缴纳税金增加所致 2、利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 变动比例 情况说明 销售费用 3,710,966.34 40.44% 主要系本期销售人员工资增加所致 研发费用 15,124,227.76 51.43% 主要系本期研发人员工资增加及研发材料费增加所致 财务费用 1,565,876.74 -47.46% 主要系贷款金额少所致 加：其他收益 474,711.43 1093.05% 主要系本期企业增值税加计递减增加所致 信用减值损失 524,780.37 -223.17% 主要系本期应收账款下降，坏账准备减少所致 资产减值损失 -1,740,558.34 469.70% 主要写本期存货跌价准备增加所致 营业外收入 202,390.88 39.89% 主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助所致 营业外支出 119,760.87 151.32% 主要系本期与日常经营活动无关的损失增加所致 3、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 变动比例 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 18,849,910.89 -35.59% 主要系本期购买商品支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 123,127,418.48 443.04% 主要系本期收回部分理财投资所致 筹资活动现金流出小计 726,097.10 -96.98% 主要系本期贷款金额较去年同期大幅减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 TANCONPRECISIONENGINEERING 境外法人 69.62% 96,259,831.00 96,259,831.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.99% 4,134,615.00 4,134,615.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 境内非国有法人 2.38% 3,296,703.00 3,296,703.00 不适用 0.00 文国军 境内自然人 0.17% 241,500.00 0.00 不适用 0.00 上海证券有限责任公司 国有法人 0.14% 190,000.00 0.00 不适用 0.00 林述加 境内自然人 0.11% 151,400.00 0.00 不适用 0.00 金元证券股份有限公司 国有法人 0.11% 149,514.00 0.00 不适用 0.00 东莞市胜泽实业投资有限公司 境内非国有法人 0.11% 148,500.00 0.00 不适用 0.00 商晗文 境内自然人 0.10% 139,000.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.10% 138,879.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文国军 241,500.00 人民币普通股 241,500.00 上海证券有限责任公司 190,000.00 人民币普通股 190,000.00 林述加 151,400.00 人民币普通股 151,400.00 金元证券股份有限公司 149,514.00 人民币普通股 149,514.00 东莞市胜泽实业投资有限公司 148,500.00 人民币普通股 148,500.00 商晗文 139,000.00 人民币普通股 139,000.00 BARCLAYSBANKPLC 138,879.00 人民币普通股 138,879.00 吴世明 128,900.00 人民币普通股 128,900.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 121,828.00 人民币普通股 121,828.00 王国林 116,371.00 人民币普通股 116,371.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 新加坡天工系境外投资控股平台，穿透后股东为TANYANLAI（陈燕来）、张茵和TANYINGXUAN（陈映璇）三人。维澋投资为陈映璇持股的一人有限公司。维沣投资为员工持股平台，穿透后股东为陈映璇及33名公司员工。TANYANLAI（陈燕来）和张茵系夫妻关系，陈映璇为TANYANLAI（陈燕来）和张茵之女。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东文国军通过普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有241,500股，合计持有241,500股。公司股东吴世明通过普通证券账户持有90,000股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,900股，合计持有128,900股。公司股东王国林通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有116,371股，合计持有116,371股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 TANCONPRECISIONENGINEERING 96,259,831.00 96,259,831.00 首发前限售股 2026年7月21日 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 4,134,615.00 4,134,615.00 首发前限售股 2026年7月21日 宁波梅山保税港区 3,296,703.00 3,296,703.00 首发前限售股 2026年7 维澋投资有限公司 月21日 首次公开发行网下配售限售股股东 1,781,943.00 1,781,943.00 0.00 首发网下配售限售股 已于2024年1月22日上市流通 合计 105,473,092.00 1,781,943.00 0.00 103,691,149.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 185,485,468.15 43,899,032.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产 241,165,245.27 429,973,245.27 衍生金融资产应收票据 1,377,194.08 1,377,194.07 应收账款 235,574,473.44 247,529,900.04 应收款项融资 28,864,928.39 12,618,238.92 预付款项 12,909,877.21 7,620,115.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 833,822.78 612,667.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 189,718,642.68 176,736,080.49 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 204,284.87 707,242.05 流动资产合计 896,133,936.87 921,073,715.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权
