恒工精密：2024年三季度报告

证券代码：301261证券简称：恒工精密公告编号：2024-039 河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 234,243,278.61 20.37% 747,059,667.94 18.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,254,318.10 29.87% 96,136,506.00 18.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,771,801.02 9.55% 74,137,794.63 -1.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -95,151,130.04 -242.76% 基本每股收益（元/股） 0.3215 19.07% 1.0938 -4.85% 稀释每股收益（元/股） 0.3215 19.07% 1.0938 -4.85% 加权平均净资产收益率 1.82% 0.03% 6.31% -3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,954,762,609.78 2,359,405,822.32 25.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,563,252,199.76 1,484,022,552.87 5.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,146.01 -477,682.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,064,137.24 5,250,972.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,004,444.33 23,436,893.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -580,789.45 -746,509.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 49,555.52 减：所得税影响额 1,082,421.05 5,514,518.13 合计 4,482,517.08 21,998,711.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为49,555.52元，系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 较期初变动比例 变动原因 交易性金融资产 678,900,072.86 318,302,134.91 113.29% 主要系本报告期新购入理财产品增加所致 应收款项融资 51,655,974.54 21,440,886.27 140.92% 主要系本报告期信用级别较高的应收票据增加所致 预付款项 69,668,889.25 44,573,013.66 56.30% 主要系本报告期预付材料款增加所致 其他流动资产 21,871,486.24 197,452,615.46 -88.92% 主要系本报告期1年以内的定期存款及大额存单金额减少所致 长期股权投资 117,575,817.61 0.00 100.00% 主要系本报告期对外投资增加所致 固定资产 554,259,792.64 354,135,943.53 56.51% 主要系本报告期购入固定资产增加所致 使用权资产 6,238,319.90 46,623,142.35 -86.62% 主要系本报告期融资租赁设备款项付清转入固定资产所致 递延所得税资产 8,994,837.10 4,982,850.32 80.52% 主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 436,433,613.84 334,992,266.24 30.28% 主要系本报告期预付设备款增加所致 短期借款 898,713,872.35 530,520,390.33 69.40% 主要系本报告期新增短期借款所致 应付票据 87,077,666.80 56,311,361.76 54.64% 主要系本报告期开出的银行承兑汇票增加所致 合同负债 12,702,106.15 7,564,399.94 67.92% 主要系本报告期预收货款增加所致 其他应付款 851,666.31 1,373,924.99 -38.01% 主要系本报告期应付的保证金减少所致 一年内到期的非流动负债 28,762,494.57 13,778,422.42 108.75% 主要系本报告期后一年内需偿还的借款增加所致 长期借款 174,132,800.01 77,061,263.88 125.97% 主要系本报告期新增长期借款所致 租赁负债 3,605,442.64 1,418,326.77 154.20% 主要系本报告期新增租赁所致 递延所得税负债 1,725,834.61 73,635.85 2243.74% 主要系本报告期应纳税的暂时性差异增加所致 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 销售费用 21,568,367.65 16,519,812.46 30.56% 主要系本报告期职工薪酬和业务宣传费增加所致 管理费用 40,268,245.03 26,341,873.05 52.87% 主要系本报告期职工薪酬和服务费增加所致 研发费用 27,040,394.96 20,786,753.26 30.08% 主要系本报告期子公司增加研发力度所致 财务费用 16,310,205.92 -54,880.47 29819.51% 主要系本报告期利息费用增加所致 投资收益 22,579,328.60 95,805.00 23468.01% 主要系本报告期定期存款和大额存单利息收益及长期股权投资损益变动增加所致 公允价值变动收益 10,520,338.89 - 100.00% 主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致 信用减值损失 -4,066,779.26 -2,889,577.74 40.74% 主要系本报告期应收账款和其他应收款计提坏账增加所致 资产减值损失 -2,684,243.59 -2,044,631.07 31.28% 主要系本报告期存货减值计提增加所致 资产处置收益 -477,682.76 -106,178.10 349.89% 主要系本报告期固定资产处置损失增加所致 营业外收入 176,415.53 24,265.82 627.01% 主要系本报告期与日常经营无关的收入增加所致 营业外支出 922,924.96 154,245.65 498.35% 主要系本报告期与日常经营活动无关的支出增加所致 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 较上期变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -95,151,130.04 66,650,003.04 -242.76% 主要系本报告期购买原材料及劳务支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -531,575,264.53 -233,504,014.54 -127.65% 主要系本报告期购置固定资产及购买理财产品支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 477,317,751.96 801,472,595.25 -40.44% 主要系本报告期偿还债务、银行承兑到期兑付增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,495 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北杰工企业管理有限公司 境内非国有法人 56.32% 49,500,000 49,500,000 不适用 0 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 7,910,118 0 不适用 0 河北招商万凯股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 1,977,529 0 不适用 0 中国建设银行股份有限 其他 1.83% 1,609,515 0 不适用 0 公司－华安宏利混合型证券投资基金恒赢（泰州）创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.71% 1,500,000 0 不适用 0 李晓焕 境内自然人 1.55% 1,363,000 0 不适用 0 泰州恒泰睿诚企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.19% 1,050,000 0 不适用 0 张召辉 境内自然人 0.97% 850,000 0 不适用 0 中信证券－中信银行－中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.69% 606,398 0 不适用 0 魏志勇 境内自然人 0.57% 500,000 500,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 7,910,118 人民币普通股 7,910,118 河北招商万凯股权投资基金（有限合伙）