惠云钛业：2024年三季度报告

证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2024-113 广东惠云钛业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 436,448,559.27 7.05% 1,230,198,398.88 -3.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,735,446.77 -160.18% 12,270,205.61 -47.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,640,703.08 -149.41% 13,347,456.78 -33.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -64,803,282.90 -161.94% 基本每股收益（元/股） -0.0168 -160.13% 0.0308 -47.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0168 -164.00% 0.0308 -45.00% 加权平均净资产收益率 -0.49% -1.32% 0.89% -0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,820,906,757.20 2,614,536,685.67 7.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,352,822,429.30 1,376,900,297.33 -1.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,511,350.54 -1,675,444.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 434,100.00 1,138,605.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 103,961.49 -109,444.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312,880.00 -611,006.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,064.41 减：所得税影响额 -191,425.36 -144,974.80 合计 -1,094,743.69 -1,077,251.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 184,031,237.49 320,341,707.34 -42.55% 主要系本报告期技改及募投等在建项目持续投入、原材料采购增加所致。 应收账款 105,607,897.62 72,225,124.74 46.22% 系本报告期期末未到信用期的货款较多所致。 存货 413,040,874.33 262,253,752.71 57.50% 主要系本报告期末原材料及库存商品增加所致。 固定资产 1,073,986,850.61 829,086,727.59 29.54% 主要系本报告期技改及募投等在建项目逐渐转固所致。 短期借款 425,607,646.52 344,787,037.77 23.44% 系本报告期增加短期流动资金借款所致。 应付账款 236,237,973.56 157,321,061.79 50.16% 主要系本报告期末未到信用期的货款较多所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 其他收益 7,839,308.42 3,380,316.84 131.91% 主要系本报告期可抵扣进项税额加计5%所致。 资产处置收益 0.00 2,566,942.84 -100.00% 系上期处置土地使用权收益所致。 所得税费用 -3,352,416.01 -1,202,183.79 主要系本报告期盈利补亏，确认递延所得税资产的可弥补亏损增加所致。 净利润 12,256,152.84 23,632,967.39 -48.14% 主要系本报告期副产品七水硫酸亚铁价格下行及硫铁矿制酸生产线停产检修导致第三季度成本上升所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -64,803,282.90 104,622,993.02 -161.94% 主要系本报告期购买原材料支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -147,195,902.32 -334,361,945.70 主要系本报告期募投项目及其他技改项目所支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 84,518,423.34 23,565,015.93 258.66% 主要系本报告期短期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,042 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟镇光 境外自然人 22.53% 90,115,000 67,586,250 不适用 0 美国万邦有限公司 境外法人 19.79% 79,165,000 0 不适用 0 朝阳投资有限公司 境外法人 13.17% 52,696,600 0 不适用 0 广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资基金 其他 5.00% 20,000,100 0 不适用 0 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.00% 4,015,629 0 不适用 0 肖强 境内自然人 0.46% 1,832,582 0 不适用 0 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.33% 1,313,300 0 不适用 0 陈润桥 境内自然人 0.32% 1,300,000 0 不适用 0 翟迎辉 境内自然人 0.29% 1,164,712 0 不适用 0 林志远 境内自然人 0.25% 988,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 美国万邦有限公司 79,165,000 人民币普通股 79,165,000 朝阳投资有限公司 52,696,600 人民币普通股 52,696,600 钟镇光 22,528,750 人民币普通股 22,528,750 广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资基金 20,000,100 人民币普通股 20,000,100 广发证券股份有限公司 4,015,629 人民币普通股 4,015,629 肖强 1,832,582 人民币普通股 1,832,582 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 1,313,300 人民币普通股 1,313,300 陈润桥 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 翟迎辉 1,164,712 人民币普通股 1,164,712 林志远 988,400 人民币普通股 988,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东钟镇光和股东美国万邦为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述公司股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东翟迎辉通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,164,712股；2、股东林志远通过普通证券账户持股246,900股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股741,500股，合计持股988,400股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,641,684股，占公司报告期末总股本的0.66%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 殷健 0 0 8,550 8,550 第四届董事会届满前已离任高管限售股 2024年11月30日 合计 0 0 8,550 8,550 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2023年第四季度可转换公司债券转股情况、2024年第一季度可转换公司债券转股情况 2024年1月2日、2024年4月1日 巨潮资讯网（公告编号：2024-001、2024-015） 关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的事宜 2024年1月31日 巨潮资讯网（公告编号：2024-004） 关于不向下修正惠云转债转股价格的事宜 2024年2月7日 巨潮资讯网（公告编号：2024-006） 关于终止股权收购意向协议的事宜 2024年2月28日 巨潮资讯网（公告编号：2024-010） 关于回购公司股份的相关事宜 2024年2月28日、2024年3月6日、2024年3月28日 巨潮资讯网（公告编号：2024-008、2024-012、2024-014） 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的事宜 2024年4月18日 巨潮资讯网（公告编号：2024-017） 关于开展外汇套期保值业务的事宜 2024年4月23日 巨潮资讯网（公告编号：2024-027） 关于修改《公司章程》及提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的事宜 2024年4月23日 巨潮资讯网（公告编号：2024-028） 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 2024年4月23日 巨潮资讯网（公告编号：2024-031） 关于终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目的事宜 2024年4月23日 巨潮资讯网（公告编号：2024-032） 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的事宜 2024年5月31日 巨潮资讯网（公告编号：2024-057） 关于公司签署《委托管理协议》的事宜 2024年5月31日