惠云钛业：2024年一季度报告

证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2024-036 广东惠云钛业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 403,835,785.46 472,538,473.85 -14.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,046,817.44 465,789.62 2,271.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,627,856.24 -2,252,240.80 571.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,209,602.80 -6,212,474.55 -724.30% 基本每股收益（元/股） 0.0276 0.0012 2,200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0261 0.0012 2,075.00% 加权平均净资产收益率 0.80% 0.03% 0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,639,054,844.67 2,614,536,685.67 0.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,386,407,967.91 1,376,900,297.33 0.69% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0276 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -141,260.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 643,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,641.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,064.41 减：所得税影响额 87,202.00 合计 418,961.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 226,726,223.09 320,341,707.34 -29.22% 主要系本期技改及募投等在建项目持续投入所致。 应收账款 119,323,209.35 72,225,124.74 65.21% 系本期期末未到信用期的货款较多所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明 营业收入 403,835,785.46 472,538,473.85 -14.54% 尽管本期主营产品钛白粉订单饱满，但由于上年期初钛白粉库存大，上年第一季度加大了销售力度，销量大；此外，本期公司其他部分产品售价及销量亦有所下降。以上综合影响导致本期营业收入较上年同期有所下降。 财务费用 1,602,571.71 2,442,007.07 -34.37% 主要系本期汇兑收益增加所致。 其他收益 3,578,072.32 1,086,275.42 229.39% 主要系本期可抵扣进项税额加计5%所致。 资产处置收益 0.00 2,556,483.39 -100.00% 系上年同期处置土地收益所致。 营业外支出 209,866.48 401,979.45 -47.79% 主要系本期固定资产报废损失减少所致。 所得税费用 -1,679,421.15 -2,689,492.61 -37.56% 主要系本期利润增加所致。 净利润 11,043,269.05 522,684.80 2,012.80% 主要系本期主营产品售价上涨毛利率上升所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -51,209,602.80 -6,212,474.55 -724.30% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -70,073,643.01 -78,160,123.20 10.35% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,734,969.72 -3,764,349.85 943.04% 主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟镇光 境外自然人 22.53% 90,115,000.00 67,586,250.00 不适用 0.00 美国万邦有限公司 境外法人 19.79% 79,165,000.00 0.00 不适用 0.00 朝阳投资有限公司 境外法人 18.17% 72,696,700.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.09% 4,378,731.00 0.00 不适用 0.00 李霞 境内自然人 0.70% 2,820,000.00 0.00 不适用 0.00 肖强 境内自然人 0.46% 1,832,582.00 0.00 不适用 0.00 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.34% 1,376,900.00 0.00 不适用 0.00 陈润桥 境内自然人 0.27% 1,073,600.00 0.00 不适用 0.00 翟迎辉 境内自然人 0.25% 1,007,012.00 0.00 不适用 0.00 林志远 境内自然人 0.24% 975,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 美国万邦有限公司 79,165,000.00 人民币普通股 79,165,000.00 朝阳投资有限公司 72,696,700.00 人民币普通股 72,696,700.00 钟镇光 22,528,750.00 人民币普通股 22,528,750.00 广发证券股份有限公司 4,378,731.00 人民币普通股 4,378,731.00 李霞 2,820,000.00 人民币普通股 2,820,000.00 肖强 1,832,582.00 人民币普通股 1,832,582.00 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 1,376,900.00 人民币普通股 1,376,900.00 陈润桥 1,073,600.00 人民币普通股 1,073,600.00 翟迎辉 1,007,012.00 人民币普通股 1,007,012.00 林志远 975,600.00 人民币普通股 975,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22％的股份，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述前十大股东之间的亲属关系或其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东翟迎辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,007,012股； 股东林志远通过普通证券账户持股234,100股，通过上海证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股741,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2023年第四季度可转换公司债券转股情况的事宜 2024年1月2日 巨潮资讯网（公告编号：2024-001） 关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的事宜 2024年1月31日 巨潮资讯网（公告编号：2024-004） 关于不向下修正惠云转债转股价格的事宜 2024年2月7日 巨潮资讯网（公告编号：2024-006） 关于终止股权收购意向协议的事宜 2024年2月28日 巨潮资讯网（公告编号：2024-010） 关于首次回购公司股份的相关事宜 2024年2月28日2024年3月6日2024年3月28日 巨潮资讯网（公告编号：2024-008、2024-012、2024-014） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东惠云钛业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 226,726,223.09 320,341,707.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 227,964,501.57 220,993,700.72 应收账款 119,323,209.35 72,225,124.74 应收款项融资 78,261,172.95 81,039,612.73 预付款项 58,537,581.69 53,236,355.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,085,178.08 722,098.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 264,007,538.59 262,253,752.71 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,869,775.99 25,790,676.15 流动资产合计 985,775,181.31 1,036,603,028.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,976,619.07 10,096,076.65 固定资产 913,314,022.56 829,086,727.59 在建工程 510,746,675.36 533,567,622.80 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 129,724,779.94 130,691,980.96 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 递延所得税资产 15,947,515.74