惠云钛业：2022年三季度报告

证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2022-079 广东惠云钛业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 319,906,644.91 -25.01% 1,130,082,005.21 -1.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,721,525.41 -133.87% 37,132,600.88 -78.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,876,917.33 -131.68% 41,724,673.76 -76.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -35,189,397.10 -139.62% 基本每股收益（元/股） -0.0543 -133.87% 0.0928 -78.48% 稀释每股收益（元/股） -0.0543 -133.87% 0.0928 -78.48% 加权平均净资产收益率 -1.65% -6.78% 2.84% -11.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,976,153,692.08 1,820,473,149.97 8.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,300,498,328.34 1,305,373,593.84 -0.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,600,752.99 -6,798,378.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 967,700.42 2,931,434.52 委托他人投资或管理资产的损益 150,743.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -524,999.69 -1,680,656.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,393.55 减：所得税影响额 -313,444.18 -754,390.26 合计 -1,844,608.08 -4,592,072.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因说明 存货 449,561,406.58 266,445,993.92 68.73% 主要系本期末原材料价格及库存商品单位成本上升所致。 在建工程 191,814,628.07 109,695,127.45 74.86% 系本期技改及募投等在建项目持续投入所致。 短期借款 296,255,247.28 193,053,368.87 53.46% 系本期增加短期流动资金借款所致。 应付票据 130,617,092.11 58,797,133.36 122.15% 系本期开具银行承兑汇票进行结算的货款增加所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 财务费用 437,179.76 67,401.26 548.62% 主要系本期短期流动资金借款利息费用增加所致。 其他收益 2,981,828.07 4,385,686.48 -32.01% 主要系本期政府补贴收入减少所致。 投资收益 -178,870.02 858,123.29 -120.84% 系本期赎回银行理财产品所致。 信用减值损失 -366,178.13 -4,265,713.40 系本期末应收账款比上年同期减少所致。 营业外支出 8,479,035.05 5,993,282.69 41.48% 主要系本期非流动资产处置损失增加所致。 所得税费用 3,636,373.04 35,340,337.32 -89.71% 主要系本期利润减少所得税费用减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -35,189,397.10 88,816,601.13 -139.62% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 84,167,628.07 60,743,856.39 38.56% 主要系本期新增流动资金借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟镇光 境外自然人 22.53% 90,115,000 90,115,000 朝阳投资有限公司 境外法人 20.45% 81,796,700 0 美国万邦有限公司 境外法人 19.79% 79,165,000 79,165,000 李霞 境内自然人 0.55% 2,200,000 0 肖强 境内自然人 0.46% 1,832,582 0 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.37% 1,465,000 0 林志远 境内自然人 0.30% 1,185,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.24% 940,429 0 鲁悦莱 境内自然人 0.18% 700,000 0 赵波 境内自然人 0.14% 565,768 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朝阳投资有限公司 81,796,700 人民币普通股 81,796,700 李霞 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 肖强 1,832,582 人民币普通股 1,832,582 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 1,465,000 人民币普通股 1,465,000 林志远 1,185,900 人民币普通股 1,185,900 香港中央结算有限公司 940,429 人民币普通股 940,429 鲁悦莱 700,000 人民币普通股 700,000 赵波 565,768 人民币普通股 565,768 郑小女 476,500 人民币普通股 476,500 孙良 446,300 人民币普通股 446,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述公司股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东林志远通过普通证券账户持股234,100股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股951,800股，合计持 股1,185,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委 员会审核通过的事宜 2022年7月20日 巨潮资讯网（公告编号：2022-056） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2022年8月19日 巨潮资讯网（公告编号：2022-059） 关于投资建设10万吨/年新能源材料磷酸铁项目的事宜 2022年9月20日 2022年10月11日 巨潮资讯网（公告编号：2022-069、2022-075） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东惠云钛业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 249,863,566.55 324,401,069.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据 164,095,126.29 227,366,207.14 应收账款 100,416,297.06 91,893,851.99 应收款项融资 16,013,046.72 37,460,163.90 预付款项 24,423,791.33 34,191,075.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 627,405.65 253,924.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 449,561,406.58 266,445,993.92 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,873,270.76 1,036,515.04 流动资产合计 1,015,873,910.94 1,003,048,802.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 599,177,173.95 551,063,443.76 在建工程 191,814,628.07 109,695,127.45 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 95,853,392.01 90,751,462.48 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,728,646.40 2,699,269.72 其他非流动资产 70,705,940.71 63,215,044.03 非流动资产合计 960,279,781.14 817,424,347.44 资产总计 1,976,153,692.08 1,820,473,149.97 流动负债： 短期借款 296,255,247.28 193,053,368.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 130,617,092.11 58,797,133.36 应付账款 71,600,865.13 68,853,425.45 预收款项 830,914.16 370,345.26 合同负债 7,132,244.35 20,052,035.88 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,185,567.84 13,311,252.95 应交税费 11,239,706.44 5,965,319.30 其他应付款 1,543,086.86 2,678,546.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 200,000.00 200,000.00 其他流动负债 111,544