金道科技：2024年一季度报告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2024-029 浙江金道科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 160,339,210.95 148,983,112.34 7.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,810,612.22 10,281,710.32 -14.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,681,794.32 9,331,072.51 -6.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,694,744.83 -12,075,929.18 85.97% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 加权平均净资产收益率 0.67% 0.78% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,676,166,350.37 1,686,938,439.27 -0.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,327,159,381.13 1,318,348,768.91 0.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 134,028.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,602.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293.68 减：所得税影响额 22,519.69 合计 128,817.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末数 上年年末数 增减变动百分比 原因 应收账款 133,027,859.33 95,555,197.55 39.22% 主要系本期销售未及时回款所致 其他流动资产 519,688.91 3,807,518.39 -86.35% 主要系本期增值税留抵退税减少所致 预收款项 183,300.00 84,082.57 118.00% 主要系本期收到租金款增加所致 应付职工薪酬 8,985,552.06 14,831,975.25 -39.42% 主要系上期计提的年终奖及全勤奖在本期支付导致 其他应付款 70,941.10 118,166.87 -39.97% 主要为代扣个人社保及员工宿舍电费款，总体金额较小 其他流动负债 252,392.41 73,690.47 242.50% 主要系本期预收款项较少所致 利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生数 同期发生数 增减变动百分比 原因 管理费用 9,016,009.97 4,902,801.43 83.90% 主要系搬迁至新厂区后折旧增加导致 信用减值损失 -1,519,398.92 0.00 -100% 主要系应收账款余额波动所致 所得税费用 -60,196.96 320,901.16 -118.76% 主要系本期坏账以及固定资产加速折旧导致递延所得税减少 销售费用 1,968,949.71 1,132,322.11 73.89% 主要系业务招待费增加所致 其他收益 1,370,565.68 474,658.50 188.75% 主要系本期有上期固定资产政府补助摊销以及制造业增值税进项税额加计抵减计入所致 投资收益 -56.55 643,726.40 -100.01% 主要系本期无理财投资收回所致 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减变动百分比 原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,694,744.83 -12,075,929.18 85.97% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,547,240.58 34,310,672.47 -186.12% 主要系本期理财投资收益减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,887,609.17 -36,377.77 21782.50% 主要系本期贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金道控股有限公司 境内非国有法人 33.75% 33,750,000.00 33,750,000.00 不适用 0.00 金刚强 境内自然人 15.00% 15,000,000.00 15,000,000.00 不适用 0.00 金晓燕 境内自然人 7.50% 7,500,000.00 7,500,000.00 不适用 0.00 金言荣 境内自然人 7.50% 7,500,000.00 7,500,000.00 不适用 0.00 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.25% 5,250,000.00 5,250,000.00 不适用 0.00 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰 其他 2.78% 2,781,181.00 0.00 不适用 0.00 亭文化投资合伙企业（有限合伙）绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 2,250,000.00 2,250,000.00 不适用 0.00 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.79% 1,793,269.00 0.00 不适用 0.00 陈维恩 境内自然人 1.14% 1,143,385.00 0.00 不适用 0.00 李亚君 境内自然人 0.47% 469,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 2,781,181.00 人民币普通股 2,781,181.00 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 1,793,269.00 人民币普通股 1,793,269.00 陈维恩 1,143,385.00 人民币普通股 1,143,385.00 李亚君 469,300.00 人民币普通股 469,300.00 李和星 358,900.00 人民币普通股 358,900.00 韩玲 271,700.00 人民币普通股 271,700.00 于本宏 255,500.00 人民币普通股 255,500.00 中信建投证券股份有限公司 203,700.00 人民币普通股 203,700.00 孙阳年 176,500.00 人民币普通股 176,500.00 BARCLAYSBANKPLC 151,400.00 人民币普通股 151,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李亚君除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有469,300股，实际合计469,300股；股东李和星除通过普通证券账户持有65,800股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有293,100股，实际合计358,900股； 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 356,770,873.44 380,115,705.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1.93 衍生金融资产应收票据 63,445,448.14 75,260,214.04 应收账款 133,027,859.33 95,555,197.55 应收款项融资 17,452,454.74 15,338,149.72 预付款项 3,776,184.30 3,761,226.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,000,000.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 206,309,612.30 209,973,443.08 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 519,688.91 3,807,518.39 流动资产合计 786,302,121.16 783,811,456.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 765,066,746.92 772,599,502.38 在建工程 21,095,162.00 21,564,737.81 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 91,254,662.21 91,912,147.61 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 503,779.10 416,638.56 其他非流动资