炬申股份：2024年三季度报告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 270,403,237.86 -3.13% 714,217,766.39 -2.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,097,148.92 52.79% 67,646,092.25 35.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,462,237.59 63.91% 65,727,873.50 55.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 89,602,422.72 21.51% 基本每股收益（元/股） 0.22 57.14% 0.53 35.90% 稀释每股收益（元/股） 0.22 57.14% 0.53 35.90% 加权平均净资产收益率 3.88% 1.31% 9.03% 2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,333,070,705.59 1,286,566,275.02 3.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 738,180,388.61 738,656,827.77 -0.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 890,908.72 1,615,822.75 本期处置使用权资产、固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 65,445.00 824,705.00 本期收到的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,018.08 77,276.78 本期收到租赁违约金、保险理赔款及支付货损赔偿、对外捐赠等。 减：所得税影响额 211,424.31 599,585.78 合计 634,911.33 1,918,218.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 上年末余额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 106,557,563.67 236,029,325.16 -54.85% 投入长期资产建设及偿还银行贷款所致 应收票据 5,604,549.63 1,200,000.00 367.05% 期末未终止的银行承兑汇票增加所致 预付款项 18,920,850.06 5,884,991.26 221.51% 预付运费增加所致 存货 52,122,714.36 21,391,043.25 143.67% 合同履约成本增加所致 其他流动资产 21,753,101.90 11,880,896.80 83.09% 待抵扣进项税额增加所致 使用权资产 190,395,317.39 138,615,870.50 37.35% 长期租赁增加所致 其他非流动资产 59,151,499.90 33,485,026.66 76.65% 预付购买土地使用权款项增加所致 短期借款 128,174,065.87 154,431,380.30 -17.00% 减少银行贷款所致 应付账款 22,485,430.92 35,324,150.86 -36.35% 应付运输装卸费及应付工程及设备款等减少所致 预收款项 322,525.85 407,538.36 -20.86% 预收租金减少所致 合同负债 35,894,592.76 19,508,985.80 83.99% 预收客户运费、仓储装卸费等所致 应付职工薪酬 8,675,164.10 12,216,890.23 -28.99% 本年发放上年年终奖所致 应交税费 18,153,952.11 11,687,950.71 55.32% 应交增值税、企业所得税、房产税增加所致 其他应付款 14,181,053.26 17,196,365.77 -17.53% 收取保证金减少所致 一年内到期的非流动负债 27,459,693.48 18,677,607.46 47.02% 一年内到期的长期租赁、长期借款重分类所致 其他流动负债 2,477,740.02 1,185,135.29 109.07% 待转销项税额增加所致 租赁负债 201,716,617.32 154,074,001.83 30.92% 长期租赁资产增加所致 长期应付款 1,399,167.21 934,359.39 49.75% 应付融资租赁款增加所致 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减 变动原因 税金及附加 7,495,120.62 3,803,974.94 97.03% 增值税附加税、房产税等增加所致 财务费用 9,010,805.03 6,341,149.65 42.10% 利息收入减少所致 其他收益 1,073,704.08 8,251,763.80 -86.99% 政府补助减少所致 信用减值损失 -2,430,566.46 -4,282,963.92 -43.25% 应收账款坏账准备计提减少所致 资产处置收益 1,598,585.67 238,046.42 571.54% 处置租赁资产所致 营业外收入 3,502,228.01 495,643.93 606.60% 收到违约金、保险理赔款增加所致 营业外支出 3,424,951.23 968,216.54 253.74% 支付赔偿金、终止租赁违约金增加所致 所得税费用 25,533,717.03 17,680,641.09 44.42% 当期及递延所得税费用增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷琦 境内自然人 39.71% 51,145,800 38,359,350 不适用 0 雷高潮 境内自然人 25.18% 32,432,200 0 不适用 0 芜湖元祐投资 其他 3.40% 4,375,100 0 不适用 0 管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）涂思思 境内自然人 1.90% 2,443,151 0 不适用 0 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.60% 2,064,849 0 不适用 0 陈丹翊 境内自然人 1.38% 1,772,100 0 不适用 0 孙新元 境内自然人 0.84% 1,076,600 0 不适用 0 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000 0 不适用 0 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.68% 870,000 0 不适用 0 郭容新 境内自然人 0.38% 483,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 雷高潮 32,432,200 人民币普通股 32,432,200 雷琦 12,786,450 人民币普通股 12,786,450 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 4,375,100 人民币普通股 4,375,100 涂思思 2,443,151 人民币普通股 2,443,151 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙） 2,064,849 人民币普通股 2,064,849 陈丹翊 1,772,100 人民币普通股 1,772,100 孙新元 1,076,600 人民币普通股 1,076,600 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） 870,000 人民币普通股 870,000 郭容新 483,200 人民币普通股 483,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；宁波保润（有限合伙）、宁波海益（有限合伙）受同一执行事务合伙人管理；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山鑫隆（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，股东陈丹翊持有公司股份1,772,100股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,772,100股。 注1：前10名股东中存在回购专户的特别说明:公司回购专用证券账户持有公司股份2,496,300股，占公司总股本的1.94%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1、新增募投项目 公司第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金 共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设， 该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-071）。 2、续聘会计师事务所 公司第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf