炬申股份：2024年一季度报告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2024-042 广东炬申物流股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 211,500,068.89 238,673,138.06 -11.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,771,668.63 10,612,714.82 39.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,470,202.52 9,221,097.85 35.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,216,860.80 -3,817,886.27 629.53% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 加权平均净资产收益率 2.01% 1.51% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,196,376,950.99 1,286,566,275.02 -7.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 723,135,078.51 738,656,827.77 -2.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,128.25 本期处置固定资产收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 758,760.00 本期收到的政府补助。 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,198,733.12 本期收到租赁违约金及支付赔偿款等。 减：所得税影响额 720,155.26 合计 2,301,466.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 上年末余额 增减金额 增减比例 变动主要原因 货币资金 114,840,621.75 236,029,325.16 -121,188,703.41 -51.34% 投入长期资产、归还银行贷款、支付运输装卸费等。 应收票据 2,000,000.00 1,200,000.00 800,000.00 66.67% 期末未终止的银行承兑汇票增加所致。 短期借款 73,151,068.47 154,431,380.30 -81,280,311.83 -52.63% 减少银行短期贷款所致。 应付职工薪酬 6,991,351.93 12,216,890.23 -5,225,538.30 -42.77% 本年发放上年年终奖所致。 长期应付款 1,418,299.35 934,359.39 483,939.96 51.79% 增加分期购买固定资产所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比例 变动主要原因 税金及附加 1,517,876.68 1,089,066.29 428,810.39 39.37% 增值税附加税、房产税等增加所致。 销售费用 4,089,659.61 2,895,934.78 1,193,724.83 41.22% 职工薪酬、业务招待费等增加所致。 财务费用 2,391,306.99 1,818,548.26 572,758.73 31.50% 本期长期租赁确认的财务费用增加所致。 营业外收入 3,380,548.84 151,468.87 3,229,079.97 2131.84% 收到租赁违约金、赔偿款等所致。 营业外支出 1,181,815.72 105,426.73 1,076,388.99 1020.98% 支付赔偿款、违约金等所致。 所得税费用 6,274,520.21 4,354,987.26 1,919,532.95 44.08% 净利润增加使企业所得税增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,584 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷琦 境内自然人 39.71% 51,145,800.00 51,145,800.00 不适用 0.00 雷高潮 境内自然人 25.18% 32,432,200.00 32,432,200.00 不适用 0.00 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）1 其他 4.39% 5,660,000.00 3,000,000.00 不适用 0.00 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波保润创业投 其他 2.00% 2,581,649.00 0.00 不适用 0.00 资合伙企业（有限合伙）2涂思思 境内自然人 1.31% 1,682,551.00 0.00 不适用 0.00 陈丹翊 境内自然人 1.03% 1,326,100.00 0.00 不适用 0.00 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000.00 1,000,000.00 不适用 0.00 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000.00 1,000,000.00 不适用 0.00 郭容新 境内自然人 0.57% 733,101.00 0.00 不适用 0.00 曹时利 境内自然人 0.34% 435,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 2,660,000.00 人民币普通股 2,660,000.00 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙） 2,581,649.00 人民币普通股 2,581,649.00 涂思思 1,682,551.00 人民币普通股 1,682,551.00 陈丹翊 1,326,100.00 人民币普通股 1,326,100.00 郭容新 733,101.00 人民币普通股 733,101.00 曹时利 435,200.00 人民币普通股 435,200.00 BARCLAYSBANKPLC 351,559.00 人民币普通股 351,559.00 邢阳 334,500.00 人民币普通股 334,500.00 中信证券股份有限公司 304,263.00 人民币普通股 304,263.00 徐惠扬 267,100.00 人民币普通股 267,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；芜湖元祐投资管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖元祐投资管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）受同一执行事务合伙人管理；股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，股东陈丹翊持有公司股份1,326,100股，通过信用证券账户持有1,326,100股；股东邢阳持有公司股份334,500股，其中通过普通证券账户持有24,100股，通过信用证券账户持有310,400股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 “广东炬申物流股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2,496,300股，持股比例为1.94%。回购专户不纳入前十大股东列示。 注：1根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股权登记日为2024年4月19日的股东名册，“上海聚升资产管理有限公司－宁波海益投资合伙企业（有限合伙）”已更名为“芜湖元祐投资管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）”。 注：2根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股权登记日为2024年4月19日的股东名册，“上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）”已更名为“芜湖元祐投资管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）”。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）担保事项 公司第三届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为广东炬申仓储有限公司与上海期货交易所就增加氧化铝期货约定库容签订的《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》涉及的开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。关于该次担保事项具体内容详见公司于2023年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。2024年1月17日，上海期货交易所同意广东炬申仓储有限公司存放地位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号氧化铝交割仓库的核定库容由5万吨增加至10万吨。公司 于同日出具了相关担保函，具体内容详见公司于2024年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。 （二）对外投资事项 1、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在海南省投资设立全资子公司，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。截至本报告期末，公司已完成了前述全资子公司海南炬申信息科技有限公司的工商注册登记手续，并领取了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年3月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》。 2、公司第三届董事会第十七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于 对外投资的议案》，同意公司在河南省巩义市设立全资