炬申股份：2023年三季度报告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 279,143,503.29 12.86% 735,307,292.75 -9.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,389,678.02 180.74% 49,753,823.74 67.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,753,968.55 151.51% 42,150,604.28 38.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 73,740,173.22 25.71% 基本每股收益（元/股） 0.14 180.00% 0.39 69.57% 稀释每股收益（元/股） 0.14 180.00% 0.39 69.57% 加权平均净资产收益率 2.57% 1.70% 6.90% 2.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,249,534,928.00 1,261,312,918.76 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 726,087,182.86 695,703,947.66 4.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 186,675.15 238,046.42 本期处置固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 1,763,105.64 7,919,809.64 本期收到的政府补助。 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,638.63 -472,572.61 本期对外捐赠等。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,920.24 331,954.16 本期代扣个人所得税手续费返还等。 减：所得税影响额 108,356.89 414,018.15 合计 1,680,705.51 7,603,219.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 上年末余额 增减金额 增减比例 变动主要原因 货币资金 170,976,190.77 317,809,328.46 -146,833,137.69 -46.20% 投入长期资产建设及偿还银行贷款所致 应收票据 1,200,000.00 12,446,805.18 -11,246,805.18 -90.36% 期末未终止的银行承兑汇票减少所致 应收账款 135,277,782.20 81,229,973.14 54,047,809.06 66.54% 回款放缓所致 预付款项 9,385,102.85 5,730,891.63 3,654,211.22 63.76% 预付运费增加所致 投资性房地产 118,819,582.20 0.00 118,819,582.20 100.00% 项目达到预定可使用状态结转所致 在建工程 8,949,555.81 197,552,108.38 -188,602,552.57 -95.47% 投资性房地产达到预定可使用状态结转所致 无形资产 181,888,036.21 115,925,146.23 65,962,889.98 56.90% 主要为购买土地使用 权所致 长期待摊费用 156,029,979.94 86,734,061.27 69,295,918.67 79.89% 长期资产项目结转所致 短期借款 118,720,068.44 170,471,269.40 -51,751,200.96 -30.36% 减少银行贷款所致 应付票据 76,156.80 -76,156.80 -100.00% 票据期末到期并终止所致 应付账款 49,665,343.00 97,214,438.86 -47,549,095.86 -48.91% 应付运输装卸费及应付工程及设备款等减少所致 合同负债 18,814,701.34 13,150,974.72 5,663,726.62 43.07% 预收款增加所致 应付职工薪酬 5,721,527.72 8,855,032.97 -3,133,505.25 -35.39% 本年发放上年年终奖所致 一年内到期的非流动负债 11,413,552.07 6,654,025.91 4,759,526.16 71.53% 长期租赁增加重分类所致 长期借款 128,846,252.38 83,308,237.95 45,538,014.43 54.66% 增加长期资产贷款所致 长期应付款 61,730.94 607,709.29 -545,978.35 -89.84% 应付融资租赁款减少所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比例 变动主要原因 税金及附加 3,803,974.94 2,489,659.69 1,314,315.25 52.79% 增值税附加税、房产税等增加所致 财务费用 6,341,149.65 847,677.02 5,493,472.63 648.06% 利息收入减少所致 其他收益 8,251,763.80 1,143,052.07 7,108,711.73 621.91% 政府补助增加所致 信用减值损失 -4,282,963.92 -1,438,035.76 -2,844,928.16 -197.83% 应收账款坏账准备计提增加所致 资产处置收益 238,046.42 -3,420.45 241,466.87 7059.51% 处置固定资产所致 营业外支出 968,216.54 1,964,191.61 -995,975.07 -50.71% 主要为捐赠减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷琦 境内自然人 39.71% 51,145,800 51,145,800 雷高潮 境内自然人 25.18% 32,432,200 32,432,200 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.39% 5,660,000 3,000,000 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.00% 2,581,649 0 涂思思 境内自然人 1.24% 1,595,251 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 0.89% 1,148,300 0 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000 1,000,000 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000 1,000,000 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.46% 590,300 0 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 其他 0.38% 486,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙） 2,581,649 人民币普通股 2,581,649 涂思思 1,595,251 人民币普通股 1,595,251 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 1,148,300 人民币普通股 1,148,300 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 590,300 人民币普通股 590,300 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 486,200 人民币普通股 486,200 邢阳 421,100 人民币普通股 421,100 平安证券股份有限公司 388,270 人民币普通股 388,270 中信证券股份有限公司 384,431 人民币普通股 384,431 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 377,074 人民币普通股 377,074 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系；股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故其为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是 否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，股东邢阳持有公司股份421,100股，其中通过普通证券账户持有236,400股，通过信用证券账户持有184,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、新增募投项目 公司第三届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币7,000万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。具体内容详见公司于2023年7月15日、2023年8月 30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东炬申物流股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 170,976,190.77 317,809,328.46 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 1,200,000.00 12,446,805.18 应收账款 135,277,782.20 81,229,973.14 应收款项融资预付款项