炬申股份：2022年三季度报告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 247,342,184.54 21.89% 813,380,506.07 60.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,550,509.66 -49.09% 29,730,232.60 -23.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,661,312.01 -42.31% 30,498,060.41 -15.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 58,658,692.61 360.11% 基本每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.23 -32.35% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.23 -32.35% 加权平均净资产收益率 0.87% -82.49% 3.98% -47.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,147,327,761.11 1,027,522,684.87 11.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 685,592,320.29 732,501,819.95 -6.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,157.20 -3,420.45 本期处使用权资产收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 156,430.00 431,830.76 本期收到的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,986.64 -1,493,603.82 本期对外捐赠等。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -547.79 38,725.48 本期代扣个人所得税手续费返还。 减：所得税影响额 -40,144.88 -258,640.22 合计 -110,802.35 -767,827.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 上年末余额 增减金额 增减比例 变动主要原因 应收票据 6,400,000.00 3,500,000.00 2,900,000.00 82.86% 银行承兑汇票收取所致。 预付款项 9,793,567.00 4,223,159.52 5,570,407.48 131.90% 预付运费、油费等增加所致。 其他应收款 25,280,728.73 17,616,330.84 7,664,397.89 43.51% 支付保证金等增加所致。 其他流动资产 5,937,780.38 15,974,590.22 -10,036,809.84 -62.83% 本期收到留抵退税所致。 在建工程 220,407,523.23 88,828,688.23 131,578,835.00 148.13% 募投项目等建设增加所致。 递延所得税资产 1,744,442.89 1,159,600.58 584,842.31 50.43% 本期末计提坏账准备增加所致。 其他非流动资产 22,526,481.45 5,643,602.29 16,882,879.16 299.15% 预付土地购置款增加所致。 短期借款 182,851,099.88 91,286,166.02 91,564,933.86 100.31% 票据贴现增加短期借款所致。 应付账款 17,196,403.26 26,251,796.81 -9,055,393.55 -34.49% 应付运输装卸费、应付工程及设备款等减少所致。 合同负债 9,852,574.31 7,129,749.27 2,722,825.04 38.19% 预收运费及仓储费增加所致。 其他应付款 18,301,640.18 7,252,623.24 11,049,016.94 152.35% 收取客户保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 5,744,707.07 3,838,157.27 1,906,549.80 49.67% 长期租赁增加重分类所致。 其他流动负债 621,217.56 453,275.25 167,942.31 37.05% 预收运费及仓储费增加导致待转销项税增加。 长期借款 52,746,482.74 0.00 52,746,482.74 100.00% 取得固定资产贷款所致。 长期应付款 0.00 547,889.40 -547,889.40 -100.00% 融资租赁款项减少以及重分类所致。 递延所得税负债 908,375.31 149,638.04 758,737.27 507.05% 内部票据抵消产生递延所致。 专项储备 2,196,280.02 1,556,012.28 640,267.74 41.15% 自营车队运输收入增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比例 变动主要原因 营业收入 813,380,506.07 507,115,101.18 306,265,404.89 60.39% 业务开拓力度加大。 营业成本 737,939,035.47 422,246,974.59 315,692,060.88 74.76% 受疫情影响，油费、外协运费涨幅较大。 税金及附加 2,489,659.69 1,654,988.74 834,670.95 50.43% 附加税费增加所致。 研发费用 1,789,171.34 1,266,945.22 522,226.12 41.22% 研发支出增加所致。 其他收益 1,143,052.07 5,380,522.81 -4,237,470.74 -78.76% 政府补助减少所致。 资产处置收益 -3,420.45 -28,874.91 25,454.46 88.15% 处置使用权资产、固定资产所致。 营业外收入 470,587.79 127,614.91 342,972.88 268.76% 收到保险赔偿等所致。 营业外支出 1,964,191.61 1,173,272.90 790,918.71 67.41% 公益性捐赠等增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,272 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷琦 境内自然人 39.71% 51,145,800 51,145,800 雷高潮 境内自然人 25.18% 32,432,200 32,432,200 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.39% 5,660,000 3,000,000 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙） 其他 3.54% 4,442,700 0 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000 1,000,000 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 1,000,000 1,000,000 邢阳 境内自然人 0.35% 450,000 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.27% 348,050 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.19% 242,192 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 境外法人 0.19% 240,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙） 4,442,700 人民币普通股 4,442,700 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益投资合伙企业（有限合伙） 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 邢阳 450,000 人民币普通股 450,000 华泰证券股份有限公司 348,050 人民币普通股 348,050 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 242,192 人民币普通股 242,192 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 240,300 人民币普通股 240,300 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 231,455 人民币普通股 231,455 光大证券股份有限公司 212,500 人民币普通股 212,500 中国国际金融股份有限公司 206,773 人民币普通股 206,773 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 206,526 人民币普通股 206,526 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波海益投资合伙企业（有限合伙）系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业，构成一致行动关系；股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）参与上海期货交易所（以下简称“上期所”）铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，详见公司于2022年7月16日在巨潮资讯网上披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》。截至本报告披露日，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品铅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效； 报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户，详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时