ST浩源：2023年一季度报告

证券代码：002700证券简称：ST浩源公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 161,645,609.46 163,576,010.58 -1.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,853,174.46 14,884,956.15 19.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,696,895.87 15,171,373.34 16.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,018,103.76 -6,701,603.80 786.67% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 2.51% 2.31% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 963,932,300.47 940,967,195.40 2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,380,418.40 702,367,496.25 2.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 184,815.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 108,580.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,585.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,175.54 减：所得税影响额 31,151.87 少数股东权益影响额（税后） 4,375.15 合计 156,278.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 项目 期末数（万元） 期初数（万元） 变动比率 变动原因 预付款项 2,421.41 3,829.05 -36.76% 主要原因是上期末预付天然气款，年初收到发票冲减余额所致。 其他应付款 724.82 277.29 161.39% 主要原因是本报告期收到天然气管道改迁工程款426.57万元，因工程未完工，暂时挂账。 应付职工薪酬 608.55 971.38 -37.35% 主要原因是上期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。 2.利润表项目 项目 本期数（万元） 同期数（万元） 变动比率 变动原因 管理费用 596.13 871.84 -31.62% 主要原因是本期合并范围发生变化。 财务费用 -149.30 -14.76 -911.52% 主要原因是存款利息收入增加。 3.现金流量表项目 项目 本期数（万元） 同期数（万元） 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 4,601.81 -670.16 786.67% 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周举东 境内自然人 28.50% 120,384,000.00 0.00 质押 120,053,000.00 冻结 120,384,000.00 阿克苏盛威实业投资有限公司 境内非国有法人 22.50% 95,040,000.00 0.00 质押 95,040,000.00 冻结 17,030,000.00 胡中友 境内自然人 3.77% 15,924,000.00 0.00 质押 15,923,300.00 阿克苏众和投资管理有限公司 境内非国有法人 1.88% 7,961,000.00 0.00 辛艳敏 境内自然人 0.50% 2,131,520.00 0.00 陈珂江 境内自然人 0.49% 2,063,100.00 0.00 王若羽 境内自然人 0.49% 2,050,700.00 0.00 杜嘉 境外自然人 0.46% 1,947,000.00 0.00 惠勇 境内自然人 0.43% 1,833,731.00 0.00 巢由 境内自然人 0.43% 1,820,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周举东 120,384,000.00 人民币普通股 120,384,000.00 阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000.00 人民币普通股 95,040,000.00 胡中友 15,924,000.00 人民币普通股 15,924,000.00 阿克苏众和投资管理有限公司 7,961,000.00 人民币普通股 7,961,000.00 辛艳敏 2,131,520.00 人民币普通股 2,131,520.00 陈珂江 2,063,100.00 人民币普通股 2,063,100.00 王若羽 2,050,700.00 人民币普通股 2,050,700.00 杜嘉 1,947,000.00 人民币普通股 1,947,000.00 惠勇 1,833,731.00 人民币普通股 1,833,731.00 巢由 1,820,800.00 人民币普通股 1,820,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司62.72%股份。除此之外周举东先生与胡中友、辛艳敏、陈珂江、王若羽、杜嘉、惠勇、巢由之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与辛艳敏、陈珂江、王若羽、杜嘉、惠勇、巢由之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票不是融资融券标的证券。本表前10名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份7,961,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)控股股东及关联方非经营性资金占用的情况 公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公 告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。 截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额513,860,160.00元（不含利息）。 （二）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2018年1号，2021年4号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解， 庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度维护上市公司及其他中小投资者的权利。 （三）公司于2023年4月6日披露的《关于补充确认2022年度关联交易的公告》，2022年5月至 9月期间，公司分别向关联方新疆盛威安全技术咨询有限公司、新疆振泽文化创意服务中心采购安全评估、培训及代办特种设备换证等相关服务，共形成关联交易9笔，交易金额合计568.50万元。由于该关联交易事项未及时识别，事后才履行审议披露程序，收到了新疆证监局的监管提示函（新证监函2023第051号）和深圳证券交易所监管函（公司部监管函2023第35号）。 上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 488,038,164.83 444,081,581.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,838,008.26 4,814,422.95 衍生金融资产应收票据应收账款 31,497,756.10 29,863,100.00 应收款项融资预付款项 24,214,097.26 38,290,455.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,387,446.21 1,251,489.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 29,206,251.13 28,228,761.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,526,159.55 4,371,289.99 流动资产合计 581,707,883.34 550,901,100.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 272,950,963.91 280,562,876.07 在建工程 13,137,971.94 12,889,591.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 248,522.44 298,091.53 无形资产 45,011,726.00 45,386,143.97 开发支出商誉长期待摊费用 327,800.66 381,959.98 递延所得税资产 50,547,432.18 50,547,432.18 其他非流动资产 非流动资产合计 382,224,417.13 390,066,094.85 资产总计 963,932,300.47 940,967,195.40 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 42,436,737.99 42,876,830.00 预收款项合同负债 164,118,294.48 159,338,182.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,085,476.47 9,713,780.71 应交税费 3,275,950.27 2,157,525.19 其他应付款 7,248,212.92 2,772,851.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 192,478.07 293,356.82 其他流动负债 10,946,021.96 12,291,917.20 流动负债合计 234,303,172.16 229,444,443.80