三环集团：2024年三季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2024-40 潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,953,373,961.57 32.29% 5,380,779,711.85 31.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 577,741,478.53 40.59% 1,603,287,677.19 40.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 523,551,033.40 69.56% 1,437,070,263.45 63.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,506,489,076.20 33.35% 基本每股收益（元/股） 0.30 42.86% 0.84 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.30 42.86% 0.84 40.00% 加权平均净资产收益率 2.69% 0.35% 8.50% 1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,036,075,320.20 21,826,964,874.91 5.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,303,801,628.18 18,233,197,637.76 5.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,143,446.28 -7,076,248.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 47,277,609.36 152,317,540.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 16,251,362.51 41,659,616.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,175,815.83 8,356,878.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,550.00 1,030,764.14 减：所得税影响额 11,431,655.78 29,944,960.84 少数股东权益影响额 （税后） 52,790.51 126,176.96 合计 54,190,445.13 166,217,413.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 减征税款 354,500.00 个税手续费返还 676,264.14 合计 1,030,764.14 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税加计抵减 41,758,695.63 与公司正常经营活动相关 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 同比增减 重大变动说明 货币资金 1,536,742,185.36 2,841,614,932.78 -45.92% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金额增加，故报告期末货币资金相应减少。 应收票据 613,657,654.12 462,522,130.49 32.68% 报告期内公司营业收入增加，收到的银行承兑汇票增加。 应收款项融资 221,303,653.24 170,150,822.03 30.06% 报告期内公司营业收入增加，收到的银行承兑汇票增加。 应付票据 460,987,644.15 242,513,724.73 90.09% 报告期内公司信用证支付增加。 短期借款 397,075,718.22 740,534,732.83 -46.38% 报告期内公司偿还部分银行借款。 2.合并利润表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明 营业收入 5,380,779,711.85 4,105,809,876.22 31.05% 受下游需求回暖，以及公司产品市场认可度不断提高的影响，报告期内公司营业收入增长。 3.合并现金流量表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,506,489,076.20 1,129,721,028.48 33.35% 报告期内公司销售商品收到的现金增加，经营活动产生的现金流入相应增加。 投资活动产生的现金流量净额 -239,846,055.03 541,491,485.41 -144.29% 报告期内公司投资支付的现金增加，投资活动产生的现金流出相应增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,014,198,156.82 252,707,508.74 -501.33% 报告期内公司偿还短期借款的现金增加。 现金及现金等价物净增加额 237,649,968.30 1,929,749,829.58 -87.68% 报告期内公司投资、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，现金及现金等价物净增加额相应减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潮州市三江投资有限公司 境内非国有法人 33.67% 645,357,856 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6.36% 121,815,734 0 不适用 0 张万镇 境内自然人 2.80% 53,592,000 40,194,000 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.81% 34,769,865 0 不适用 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.44% 27,502,680 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.31% 25,122,430 0 不适用 0 徐瑞英 境内自然人 1.03% 19,676,480 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 0.89% 16,984,041 0 不适用 0 郑锐斌 境内自然人 0.78% 14,893,824 0 不适用 0 全国社保基金一一五组合 其他 0.73% 13,900,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 人民币普通股 645,357,856 香港中央结算有限公司 121,815,734 人民币普通股 121,815,734 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 34,769,865 人民币普通股 34,769,865 中国证券金融股份有限公司 27,502,680 人民币普通股 27,502,680 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 25,122,430 人民币普通股 25,122,430 数证券投资基金徐瑞英 19,676,480 人民币普通股 19,676,480 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 16,984,041 人民币普通股 16,984,041 郑锐斌 14,893,824 人民币普通股 14,893,824 全国社保基金一一五组合 13,900,000 人民币普通股 13,900,000 张万镇 13,398,000 人民币普通股 13,398,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 18,279,585 0.95% 35,900 0.00% 34,769,865 1.81% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9,766,130 0.51% 17,900 0.00% 25,122,430 1.31% 0 0.00% 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 3,761,141 0.20% 21,300 0.00% 16,984,041 0.89% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张万镇 40,194,000 40,194,000 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 刘德信 2,600,160 2,600,160 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 张若香 1,782,000 1,782,000 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 张若华 1,356,219 1,356,219 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 林子卿 198,000 198,000 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 李钢 160,125 160,125 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 邱基华 132,000 132,000 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 马艳红 85,125 85,125 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 王洪玉 49,875 49,875 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 刘杰鹏 46,500 46,500 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 其他股东 85,125 225 85,350 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 合计 46,689,129 0 225 46,