三环集团：2022年三季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2022-39 潮州三环（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,060,035,887.82 -38.03% 3,953,718,189.80 -13.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 303,423,026.77 -51.68% 1,242,716,579.05 -27.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 233,135,699.79 -60.55% 1,042,381,825.18 -33.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,388,634,632.92 13.69% 基本每股收益（元/股） 0.16 -54.29% 0.65 -30.85% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -54.29% 0.65 -30.85% 加权平均净资产收益率 1.82% -3.54% 7.49% -7.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,826,507,473.78 18,620,049,198.40 1.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,802,931,089.89 16,190,296,603.57 3.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,344,481.32 1,077,052.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 40,726,294.11 140,957,201.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,237,943.33 85,319,766.24 主要是报告期内利用闲置资金进行理财投资取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,644.59 6,929,391.61 减：所得税影响额 11,040,855.42 33,688,001.72 少数股东权益影响额 （税后） 31,180.95 260,656.58 合计 70,287,326.98 200,334,753.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 同比增减 重大变动说明 在建工程 1,290,132,399.30 725,064,155.43 77.93% 报告期内公司固定资产投资增加，报告期末在建工程相应增加。 应付账款 465,104,507.59 830,195,111.73 -43.98% 报告期内公司采购额减少，报告期末应付账款相应减少。 2、合并利润表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明 研发费用 335,959,125.63 241,566,696.39 39.08% 报告期内公司为提高产品的核心竞争力，持续加大研发投入。 财务费用 -133,929,094.78 -48,297,739.15 -177.30% 报告期内公司利息收入及汇兑损益增加。 其他收益 144,196,349.79 110,007,022.68 31.08% 报告期内政府补助增加，其他收益相应增加。 投资收益 85,319,766.24 51,614,189.98 65.30% 报告期内公司理财产品收益增加，投资收益相应增加。 所得税费用 191,313,873.35 288,399,478.44 -33.66% 报告期内公司利润总额减少，所得税费用相应减少。 3、合并现金流量表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,388,634,632.92 1,221,422,353.45 13.69% 无重大变化 投资活动产生的现金流量净额 -862,204,924.14 -863,505,678.12 0.15% 无重大变化 筹资活动产生的现金流量净额 -621,243,555.80 -542,606,488.00 -14.49% 无重大变化 现金及现金等价物净增加额 -81,989,109.40 -189,169,387.22 56.66% 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，现金及现金等价物净增加额相应增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潮州市三江投资有限公司 境内非国有法人 33.67% 645,357,856 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.76% 71,989,049 0 张万镇 境内自然人 2.80% 53,592,000 40,194,000 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.44% 27,502,680 0 中国工商银行 其他 1.10% 21,000,000 0 －广发稳健增长证券投资基金全国社保基金一一五组合 其他 1.10% 21,000,000 0 徐瑞英 境内自然人 1.03% 19,676,480 14,757,360 郑锐斌 境内自然人 0.78% 14,893,824 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 其他 0.76% 14,512,369 0 谢灿生 境内自然人 0.75% 14,396,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 人民币普通股 645,357,856 香港中央结算有限公司 71,989,049 人民币普通股 71,989,049 中国证券金融股份有限公司 27,502,680 人民币普通股 27,502,680 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 全国社保基金一一五组合 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 郑锐斌 14,893,824 人民币普通股 14,893,824 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 14,512,369 人民币普通股 14,512,369 谢灿生 14,396,100 人民币普通股 14,396,100 张万镇 13,398,000 人民币普通股 13,398,000 国泰君安证券股份有限公司 13,282,198 人民币普通股 13,282,198 上述股东关联关系或一致行动的说明 潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,462,457,819.11 5,552,411,989.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,777,503,352.25 2,693,594,890.31 衍生金融资产应收票据 502,925,847.96 611,484,261.60 应收账款 1,134,901,743.24 1,528,326,747.57 应收款项融资 123,269,362.60 137,021,824.65 预付款项 53,116,184.96 56,466,502.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 129,972,273.61 151,248,978.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,102,677,361.76 1,796,541,113.41 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 215,497,731.20 259,431,391.84 流动资产合计 12,502,321,676.69 12,786,527,700.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,580,498.76 2,580,498.76 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,270,555,225.92 4,312,423,272.28 在建工程 1,290,132,399.30 725,064,155.43 生产性生物资产油气资产使用权资产 37,255,657.43 9,245,918.61 无形资产 331,955,163.38 299,000,162.85 开发支出商誉 211,073,314.55 218,034,397.23 长期待摊费用 21,503,849.69 19,649,239.13 递延所得税资产 99,549,192.80 98,707,151.85 其他非流动资产 59,580,495.26 148,816,701.90 非流动资产合计 6,324,185,797.09 5,833,521,498.04 资产总计 18,826,507,473.78 18,620,049,198.40 流动负债： 短期借款 99,533,370.54 42,164,819.82 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,884,445.25 应付账款 465,104,507.59 830,195,111.73 预收款项 合同负债 21,767,527.03 25,357,953.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 136,527,714.61 283,547,950.37 应交税费 136,272,485.97 54,998,860.01 其他应付款 40,844,847.66 34,022,303.05 其中：应付利息