三环集团：2024年一季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2024-15 潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,563,615,326.25 1,189,111,190.10 31.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 432,978,973.88 319,992,380.50 35.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 378,067,506.62 240,202,982.51 57.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 185,462,016.30 317,519,532.11 -41.59% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% 加权平均净资产收益率 2.50% 1.85% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,281,418,001.30 21,826,964,874.91 2.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,637,348,717.67 18,233,197,637.76 2.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,388,406.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 50,938,642.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,443,793.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,968,441.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 637,584.90 减：所得税影响额 9,651,347.46 少数股东权益影响额（税后） 37,240.20 合计 54,911,467.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 个税手续费返还 637,584.90 合计 637,584.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税加计抵减 12,523,942.32 与公司正常经营活动相关 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末/本期发生额 上年度期末/上期发生额 同比增减 重大变动说明 货币资金 5,124,812,459.95 2,841,614,932.78 80.35% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金额减少，存放定期存款金额增加，货币资金相应增加。 交易性金融资产 1,727,101,967.24 3,846,708,140.73 -55.10% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金额减少，交易性金融资产相应减少。 在建工程 964,969,488.63 681,202,872.22 41.66% 报告期内公司固定资产投资增加，在建工程相应增加。 营业收入 1,563,615,326.25 1,189,111,190.10 31.49% 销售情况较去年同期向好，营业收入相应增加。 财务费用 -44,978,330.99 -22,454,286.36 -100.31% 报告期内利息收入增加，财务费用相应减少。 投资收益 2,953,482.13 22,638,832.24 -86.95% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金额减少，投资收益相应减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潮州市三江投资有限公司 境内非国有法人 33.67% 645,357,856.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 6.22% 119,271,455.00 0.00 不适用 0.00 张万镇 境内自然人 2.80% 53,592,000.00 40,194,000.00 不适用 0.00 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.44% 27,502,680.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业 其他 1.34% 25,695,885.00 0.00 不适用 0.00 板交易型开放式指数证券投资基金徐瑞英 境内自然人 1.03% 19,676,480.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一五组合 其他 1.02% 19,600,000.00 0.00 不适用 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.84% 16,019,792.00 0.00 不适用 0.00 郑锐斌 境内自然人 0.78% 14,893,824.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 0.77% 14,800,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潮州市三江投资有限公司 645,357,856.00 人民币普通股 645,357,856.00 香港中央结算有限公司 119,271,455.00 人民币普通股 119,271,455.00 中国证券金融股份有限公司 27,502,680.00 人民币普通股 27,502,680.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 25,695,885.00 人民币普通股 25,695,885.00 徐瑞英 19,676,480.00 人民币普通股 19,676,480.00 全国社保基金一一五组合 19,600,000.00 人民币普通股 19,600,000.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 16,019,792.00 人民币普通股 16,019,792.00 郑锐斌 14,893,824.00 人民币普通股 14,893,824.00 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 14,800,000.00 人民币普通股 14,800,000.00 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 14,421,330.00 人民币普通股 14,421,330.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 （全称） 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 18,279,585 0.95% 35,900 0.00% 25,695,885 1.34% 21,200 0.00% 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9,766,130 0.51% 17,900 0.00% 14,421,330 0.75% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张万镇 40,194,000.00 40,194,000.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 刘德信 2,600,160.00 2,600,160.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 张若香 1,782,000.00 1,782,000.00 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 张若华 1,356,219.00 1,356,219.00 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 林子卿 198,000.00 198,000.00 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 李钢 160,125.00 160,125.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 邱基华 132,000.00 132,000.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 马艳红 85,125.00 85,125.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 王洪玉 49,875.00 49,875.00 高管锁定股 按高管锁定股 份的规定解锁 刘杰鹏 46,500.00 46,500.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 其他股东 85,125.00 225.00 85,350.00 高管锁定股及类高管锁定股 按高管锁定股份及类高管锁定股份的规定解锁 合计 46,689,129.00 0.00 225.00 46,689,354.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,124,812,459.95 2,841,614,932.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,727,101,967.24 3,846,708,140.73 衍生金融资产应收票据 485,924,168.18 462,522,130.49 应收账款 1,600,191,241.48 1,626,598,024.69 应收款项融资 232,847,157.68 170,150,822.03 预付款项 53,011,484.92 45,773,446.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,391,132.53 44,233,988.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,834,223,282.43 1,753,597,800.43 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 510,645,007.43 488,