三环集团：2023年三季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2023-45 潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,476,620,446.52 39.30% 4,105,809,876.22 3.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 410,948,071.32 35.44% 1,142,102,844.10 -8.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 308,775,254.55 32.44% 878,099,049.40 -15.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,129,721,028.48 -18.65% 基本每股收益（元/股） 0.21 31.25% 0.60 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.21 31.25% 0.60 -7.69% 加权平均净资产收益率 2.34% 0.52% 6.52% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,126,732,578.28 19,593,376,618.49 7.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,761,230,983.55 17,099,673,627.01 3.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,174,183.06 30,205.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 96,027,153.75 201,893,508.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,588,218.40 86,401,272.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,631,627.92 17,747,836.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 782,104.93 3,384,379.83 减：所得税影响额 17,990,797.46 45,307,086.79 少数股东权益影响额 （税后） 39,673.83 146,320.50 合计 102,172,816.77 264,003,794.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 增值税加计扣除 63,658.64 减征税款 2,584,500.00 个税手续费返还 693,721.19 其他 42,500.00 合计 3,384,379.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 同比增减 重大变动说明 货币资金 7,759,685,192.33 4,509,429,158.52 72.08% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金额减少，故报告期末货币资金相应增加。 交易性金融资产 2,143,668,383.57 4,255,014,408.03 -49.62% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金额减少，故报告期末交易性金融资产相应减少。 在建工程 1,034,147,964.34 690,538,483.34 49.76% 报告期内公司固定资产投资增加，报告期末在建工程相应增加。 短期借款 895,763,115.87 151,842,373.30 489.93% 报告期内公司新增银行借款。 2.合并利润表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明 税金及附加 57,042,796.33 34,051,786.82 67.52% 报告期内城建税及附加以及房产税等增加。 销售费用 50,419,524.25 38,572,426.66 30.71% 报告期内公司销售人员工资、社保、福利及差旅费等增加。 其他收益 205,062,887.99 144,196,349.79 42.21% 报告期内政府补助增加，其他收益相应增加。 3.合并现金流量表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 541,491,485.41 -862,204,924.14 162.80% 报告期内公司收回投资收到的现金增加，投资活动产生的现金流入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 252,707,508.74 -621,243,555.80 140.68% 报告期内公司短期借款增加，筹资活动产生的现金流入增加。 现金及现金等价物净增加额 1,929,749,829.58 -81,989,109.40 2453.67% 报告期内公司投资、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，现金及现金等价物净增加额相应增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潮州市三江投资有限公司 境内非国有法人 33.67% 645,357,856 香港中央结算有限公司 境外法人 3.91% 75,029,371 张万镇 境内自然人 2.80% 53,592,000 40,194,000 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.44% 27,502,680 全国社保基金一一五组合 其他 1.03% 19,800,000 徐瑞英 境内自然人 1.03% 19,676,480 19,676,480 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.93% 17,796,285 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 0.86% 16,500,000 郑锐斌 境内自然人 0.78% 14,893,824 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.70% 13,456,846 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潮州市三江投资有限公司 645,357,856 人民币普通股 645,357,856 香港中央结算有限公司 75,029,371 人民币普通股 75,029,371 中国证券金融股份有限公司 27,502,680 人民币普通股 27,502,680 全国社保基金一一五组合 19,800,000 人民币普通股 19,800,000 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 17,796,285 人民币普通股 17,796,285 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 16,500,000 人民币普通股 16,500,000 郑锐斌 14,893,824 人民币普通股 14,893,824 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 13,456,846 人民币普通股 13,456,846 张万镇 13,398,000 人民币普通股 13,398,000 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 11,431,930 人民币普通股 11,431,930 上述股东关联关系或一致行动的说明 潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张万镇 40,194,000 40,194,000 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 徐瑞英 14,757,360 4,919,120 19,676,480 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 杨绍华 4,167,402 1,389,134 5,556,536 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 刘德信 2,600,160 2,600,160 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 张若香 1,782,000 1,782,000 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 张若华 1,356,219 1,356,219 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 林子卿 198,000 198,000 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 黄雪云 132,000 44,000 176,000 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 李钢 160,125 160,125 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 吴东瑟 106,350 35,450 141,800 类高管锁定股 按类高管锁定股份的规定解锁 其他股东 634,575 126,550 761,125 高管锁定股及类高管锁定股 按高管锁定股份及类高管锁定股份的规定解锁 合计 66,088,191 0 6,514,254 72,602,445 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 7,759,685,192.33 4,509,429,158.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,143,668,383.57 4,255,014,408.03 衍生金融资产应收票据 449,602,087.31 435,481,300.03 应收账款 1,496,842,479.01 1,197,581,935.14 应收款项融资 133,994,449.13 81,932,402.88 预付款项 49,668,299.53 22,853,311.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 63,128,788.82 83,747,544.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,731,545,003.67 1,885,851,162.83 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 399,515,479.92 348,894,236.33 流动资产合计 14,22