华中数控：2024年三季度报告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 478,433,565.57 16.76% 1,107,379,035.11 -14.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,472,401.27 2,546.98% -67,057,907.73 -99.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,096,894.60 242.79% -117,745,971.69 -4.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -184,220,972.59 -460.36% 基本每股收益（元/股） 0.1987 2,549.33% -0.3375 -99.47% 稀释每股收益（元/股） 0.1987 2,549.33% -0.3375 -99.47% 加权平均净资产收益率 2.52% 2.43% -4.13% -2.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,941,153,287.63 4,420,661,321.58 11.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,584,704,631.31 1,660,679,900.93 -4.57% （二）业务回顾 2024年1-9月，公司实现营业收入110,737.90万元，较上年同期减少14.54%，主要业务板块经营情况如下： 1、数控系统与机床板块公司抢抓市场窗口，坚持高端引领，实现销售收入59,459.00万元，同比去年同期增长5.11%； 2、工业机器人与智能产线板块实现销售收入44,565.57万元，同比去年同期减少34.27%，主要系受报告期公司新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响； 3、特种装备板块实现销售收入3,968.51万元，同比去年同期增加49.28%； 4、新能源汽车配套板块实现销售收入1,548.86万元，同比去年同期减少14.30%。 （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -613,752.10 -611,073.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 27,319,083.85 60,921,145.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 439,065.83 933,711.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 492,304.10 418,125.19 减：所得税影响额 3,614,481.45 7,351,908.65 少数股东权益影响额（税后） 2,646,713.56 3,621,935.66 合计 21,375,506.67 50,688,063.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退\加计抵减 16,266,529.30 按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响 与资产相关的政府补助在本期确认的收益 10,023,699.11 按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响 合计 26,290,228.41 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末较期初减少37.58%，主要系本期支付经营性款项所致。 2、交易性金融资产期末较期初减少42.40%，主要系本期结构性存款到期赎回所致。 3、应收票据期末较期初减少66.60%，主要系本期票据结算方式减少所致。 4、应收款项融资期末较期初减少59.28%，主要系本期票据结算方式减少所致。 5、存货期末较期初增加51.26%，主要系本期新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响。 6、其他流动资产期末较期初增加107.38%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。 7、固定资产期末较期初增加59.06%，主要系本期子公司办理完成不动产过户手续所致。 8、在建工程期末较期初增加59.40%，主要系本期工程项目投入增加所致。 9、使用权资产期末较期初减少50.64%，主要系本期承租的房屋及建筑物减少所致。 10、开发支出期末较期初增加44.35%，主要系本期资本化阶段的研发项目投入增加所致。 11、其他非流动资产期末较期初减少44.19%，主要系本期预付构建资产款项较上年末减少所致。 12、应付票据期末较期初减少61.70%，主要系本期票据结算方式减少所致。 13、合同负债期末较期初增加70.91%，主要系本期按合同约定收到的预收款项增加所致。 14、应交税费期末较期初减少43.40%，主要系本期应交增值税减少所致。 15、一年内到期的非流动负债期末较期初增加66.37%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 16、长期借款期末较期初增加63.64%，主要系本期购买厂房及项目建设中长期项目借款增加所致。 17、租赁负债期末较期初减少62.28%，主要系本期承租的房屋及建筑物减少所致。 18、长期应付款期末较期初增加1.2亿,主要系本期公司向控股股东借款所致。 19、递延所得税负债期末较期初减少40.69%，主要系本期应纳税暂时性差异变动所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、2024年1-9月，财务费用较上年同期增加30.66%，主要系本期银行贷款增加利息支出增加所致。 2、2024年1-9月，投资收益较上年同期减少110.40%，减少157.03万元，主要系本期联营企业亏损增加所致。 3、2024年1-9月，资产减值损失较上年同期减少70.97%，主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 4、2024年1-9月，资产处置收益较上年同期减少105.81%，减少167.92万元，主要系本期处置非流动资产损益同比减少所致。 5、2024年1-9月，营业外收入较上年同期减少66.31%，主要系本期非经营性补助较上年同期减少所致。 6、2024年1-9月，营业外支出较上年同期增加104.81%，增加58.41万元，主要系本期固定资产报废损失增加所致。 7、2024年1-9月，所得税费用较上年同期减少82.38%，主要系本期应纳税所得额减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少460.36%，主要系上年同期子公司收到大额国家项目支持经费所致。 2、2024年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.43%，主要系受本期购买厂房支出增加影响。 3、2024年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.06%，主要系受本期取得银行贷款净额增加以及本期新增向控股股东借款影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,439 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卓尔智造集团有限公司 境内非国有法人 27.83% 55,301,447 0 质押 21,950,092 阎志 境内自然人 4.35% 8,638,258 0 质押 4,200,000 武汉华中科大资产管理有限公司 国有法人 4.09% 8,121,358 0 不适用 0 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 其他 1.88% 3,727,925 0 不适用 0 陈吉红 境内自然人 1.56% 3,100,500 2,325,375 不适用 0 中国光大银行股份有限公司－招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 其他 1.51% 2,993,350 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.75% 1,498,100 0 不适用 0 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一 其他 0.66% 1,311,278 0 不适用 0 年持有期混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.63% 1,255,381 0 不适用 0 朱志红 境内自然人 0.61% 1,205,795 904,346 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 卓尔智造集团有限公司 55,301,447 人民币普通股 55,301,447 阎志 8,638,258 人民币普通股 8,638,258 武汉华中科大资产管理有限公司 8,121,358 人民币普通股 8,121,358 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 3,727,925 人民币普通股 3,727,925 中国光大银行股份有限公司－招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 2,993,350 人民币普通股 2,993,350 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,498,100 人民币普通股 1,498,100 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 1,311,278 人民币普通股 1,311,278 中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,255,381 人民币普通股 1,255,381 香港中央结算有限公司 1,095,056 人民币普通股 1,095,056 华夏银行股份有限公司－招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1,045,100 人民币普通股 1,045,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。 （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份38,101,447股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份17,200,000股，合计持有公司股份55,301,447股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用