华中数控：2023年三季度报告
证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2023-088 武汉华中数控股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 409,743,986.80 18.73% 1,295,836,709.06 33.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,491,222.64 129.15% -33,619,145.26 37.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,673,600.38 54.63% -112,472,926.23 9.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,120,667.49 114.74% 基本每股收益（元/股） 0.0075 129.18% -0.1692 37.61% 稀释每股收益（元/股） 0.0075 129.18% -0.1692 37.61% 加权平均净资产收益率 0.09% 0.41% -2.06% 1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,222,762,279.08 3,734,943,830.23 13.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,609,668,346.54 1,646,169,064.02 -2.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 127,663.06 1,587,010.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,381,068.06 90,833,513.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 184,000.00 4,470,990.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,644.23 1,196,793.80 减：所得税影响额 2,009,106.17 5,892,699.85 少数股东权益影响额 （税后） 3,737,446.16 13,341,827.08 合计 14,164,823.02 78,853,780.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、预付款项期末较期初减少32.77%，主要系本期预付货款减少所致。 2、其他流动资产期末较期初增加74.28%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。 3、其他权益工具投资期末较期初增加32.67%，主要系本期支付成都辰飞智匠科技有限公司投资款294.75万元。 4、在建工程期末较期初增加236.66%，主要系本期工程项目投入增加影响。 5、开发支出期末较期初增加59.98%，主要系本期资本化阶段的研发项目投入增加所致。 6、其他非流动资产期末较期初减少78.99%，主要系本期预付款项减少所致。 7、应付票据期末较期初增加62.65%，主要系本期票据结算方式增加所致。 8、应交税费期末较期初减少86.72%，主要系应交增值税减少所致。 9、长期借款期末较期初增加698.61%，主要系本期因项目建设需要，中长期项目借款增加所致。 10、递延收益期末较期初增加111.84%，主要系本期收到公司承担国家、地方科技项目课题经费增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、2023年1-9月，营业收入较上年同期增加33.31%，主要系数控系统与机床板块、机器人与智能产线板块营收规模增加所致。 2、2023年1-9月，营业成本较上年同期增加31.80%，主要系营收规模增加，营业成本随之增加所致。 3、2023年1-9月，税金及附加较上年同期增加178.59万元，增长50.08%，主要系本期增值税附加税增加所致。 4、2023年1-9月，投资收益较上年同期增加193.42万元，增长57.62%，主要系转让联营企业股权所致。 5、2023年1-9月，资产处置收益较上年同期增加96.77%，主要系处置固定资产收益增加78.05万元所致。 6、2023年1-9月，营业外支出较上年同期减少78.12%，主要系捐赠支出及其他营业外支出较上年同期减少所致。 7、2023年1-9月，所得税费用较上年同期增加220.98万元，增长153.74%，主要系应纳税所得额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加114.74%，主要系本期经营性回款增加所致。 2、2023年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.72%，主要系本期在建工程项目支出增加影响。 3、2023年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.01%，主要系本期因项目建设需要，中长期项目借款增加所致。 4、2023年1-9月，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加109.22%，主要系受经营活动现金净流量净额增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,090 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卓尔智造集团有限公司 境内非国有法人 27.83% 55,301,447 25,931,355 质押 10,390,000 阎志 境内自然人 4.35% 8,638,258 0 武汉华中科大资产管理有限公司 国有法人 4.09% 8,121,358 0 陈吉红 境内自然人 1.56% 3,100,500 2,325,375 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 1.53% 3,033,470 0 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业 其他 1.43% 2,847,325 0 股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 其他 1.07% 2,122,170 0 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.04% 2,063,578 0 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 其他 0.91% 1,806,200 0 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 其他 0.80% 1,590,990 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 卓尔智造集团有限公司 29,370,092 人民币普通股 29,370,092 阎志 8,638,258 人民币普通股 8,638,258 武汉华中科大资产管理有限公司 8,121,358 人民币普通股 8,121,358 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 3,033,470 人民币普通股 3,033,470 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 2,847,325 人民币普通股 2,847,325 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 2,122,170 人民币普通股 2,122,170 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 2,063,578 人民币普通股 2,063,578 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 1,806,200 人民币普通股 1,806,200 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 1,590,990 人民币普通股 1,590,990 澳门金融管理局－自有资金 1,569,700 人民币普通股 1,569,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。 （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份38,101,447股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份17,200,000股，合计持有公司股份55,301,447股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年9月7日披露了《关于子公司签订海外项目合同的公告》，子公司常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司向海外客户销售软包电池模组装配线，合同金额为人民币41,697万元。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-079）。 2、公司控股股东卓尔智造集团有限公司于2023年8月7日将其持有公司的545万股股份质押给国联证券股份有限 公司，2023年8月25日将其持有公司的494万股股份质押给山西证券股份有限公司，累计质押股份数量为1,039万股，占公司总股本的比例为5.23%。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-068、2023-069）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉华中数控股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 555,286,029.95 548,916,375.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,107,919.90 8,107,919.90 衍生金融资产应收票据 105,024,248.23 111,764,179.89 应收账款 856,079,813.29 776,006,375.46 应收款项融资 23,983,533.70 22,817,314.68 预付款项 83,501,570.47 124,195,422.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,318,759.29 64,888,706.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,096,208,767.42 975,738,656.35 合同资产 91,387,271.11 76,560,447.49 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,728,067.54 21,648,526.43 流动资产合计 2,933,625,980.90 2,730,643,925.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收
