华中数控：2022年三季度报告
证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2022-062 武汉华中数控股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 345,113,999.63 -7.49% 972,013,690.84 -6.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,115,819.69 -155.03% -53,895,104.42 -83.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,935,932.93 -3,314.24% -124,960,473.24 -121.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -346,892,542.88 -127.69% 基本每股收益（元/股） -0.0257 -151.49% -0.2712 -70.02% 稀释每股收益（元/股） -0.0257 -151.49% -0.2712 -70.02% 加权平均净资产收益率 -0.32% -0.91% -3.36% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,585,303,542.50 3,398,669,691.70 5.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,576,132,058.40 1,633,341,718.54 -3.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,201.76 806,550.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,262,100.35 92,406,228.86 主要为公司承担国家、地方科技项目课题经费（未扣除投入支出） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 119,400.00 714,335.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -931,278.44 -824,041.65 减：所得税影响额 3,667,780.24 12,795,283.19 少数股东权益影响额 （税后） 1,925,126.67 9,242,421.44 合计 22,820,113.24 71,065,368.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金：报告期末较期初减少43.48%，主要系报告期经营活动和投资活动现金净流出增加所致。 2、交易性金融资产：报告期末较期初增加300万元，主要系报告期子公司结构性存款增加所致。 3、预付款项：报告期末较期初增加64.83%，主要系因合同备货，按合同约定预付货款所致。 4、在建工程：报告期末较期初增加133.40%，主要系受报告期在建项目投入增加影响。 5、无形资产：报告期末较期初增加52.26%，主要系报告期子公司购买土地使用权所致。 6、开发支出：报告期末较期初增加102.23%，主要系资本化阶段的研发项目投入增加所致。 7、长期待摊费用：报告期末较期初增加136.66%，主要系报告期子公司厂房配套装修工程建设支出增加所致。 8、其他非流动资产：报告期末较期初减少35.60%，主要系受年初部分预付工程款项在报告期末已来票重分类核算影响。 9、短期借款：报告期末较期初增加49.10%，主要系报告期为满足业务发展需要，增加短期银行借款所致。 10、应交税费：报告期末较期初减少62.08%，主要系报告期末未缴纳的税费比年初减少所致。 11、其他应付款：报告期末较期初减少33.01%，主要系报告期内支付往来款以及子课题项目经费所致。 12、一年内到期的非流动负债：报告期末较期初减少34.54%，主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。 13、长期借款：报告期末较期初增加31.00%，主要系报告期末一年以上的长期借款增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、税金及附加：报告期较上年同期减少39.64%,主要系报告期缴纳增值税附加税金减少所致。 2、研发费用：报告期较上年同期增加34.94%，主要系报告期按照项目进度投入的研发支出增加所致。 3、其他收益：报告期较上年同期增加149.15%，主要系项目经费按项目进展分期确认其他收益，报告期计入损益的项目经费比上年同期增加所致。 4、投资收益：报告期较上年同期减少432.12万元，主要系报告期联营企业亏损所致。 5、信用减值损失：报告期较上年同期增加59.98%，主要系报告期部分款项未到回款账期计提应收账款坏账准备增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少127.69%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少877.14%，主要系受报告期项目建设支出增加影响，投资活动现金流出增加。 3、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期减少5578.65%，主要系受经营活动、投资活动现金流影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,967 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卓尔智造集团有限公司 境内非国有法人 27.83% 55,301,447 25,931,355 武汉华中科大资产管理有限公司 国有法人 8.08% 16,059,066 0 阎志 境内自然人 4.35% 8,638,258 0 北京瑞和时代咨询管理有限公司 境内非国有法人 3.16% 6,275,728 0 陈吉红 境内自然人 1.56% 3,100,500 2,325,375 朱志红 境内自然人 0.81% 1,607,695 1,205,771 毛建明 境内自然人 0.72% 1,422,428 0 潘志刚 境内自然人 0.54% 1,066,900 0 李振雄 境内自然人 0.45% 893,500 0 熊清平 境内自然人 0.42% 836,414 627,310 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 卓尔智造集团有限公司 29,370,092 人民币普通股 29,370,092 武汉华中科大资产管理有限公司 16,059,066 人民币普通股 16,059,066 阎志 8,638,258 人民币普通股 8,638,258 北京瑞和时代咨询管理有限公司 6,275,728 人民币普通股 6,275,728 毛建明 1,422,428 人民币普通股 1,422,428 潘志刚 1,066,900 人民币普通股 1,066,900 李振雄 893,500 人民币普通股 893,500 陈吉红 775,125 人民币普通股 775,125 徐杰 664,100 人民币普通股 664,100 刘培国 640,300 人民币普通股 640,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。 （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份38,101,447股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份17,200,000股，合计持有公司股份55,301,447股。股东李振雄通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份893,500股,合计持有公司股份893,500股。股东刘培国通过普通证券账户持有公司股份57,100股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份583,200股，合计持有公司股份640,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年9月26日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持股5%以上股东武汉华中科大资产管理有限公司计划以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过7,947,800股，即不超过公司总股本的4%。截至本报告披露日该减持计划尚未实施完毕。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-057）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉华中数控股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 483,052,209.14 854,697,883.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,035,971.06 5,035,971.06 衍生金融资产应收票据 49,663,979.31 42,193,024.65 应收账款 838,216,420.84 682,291,968.61 应收款项融资 47,761,734.76 39,325,837.39 预付款项 146,714,501.25 89,009,958.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 66,771,051.77 63,096,215.45 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 978,839,440.71 883,020,344.99 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 19,812,496.05 19,527,961.08 流动资产合计 2,638,867,804.89 2,678,199,164.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 18,807,665.25 20,175,948.02 其他权益工具投资 10,521,250.00 9,047,500.00 其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 289,755,400.83 267,261,225.68 在建工程 82,980,955.62 35,552,751.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 77,723,918.58 75,132,082.88 无形资产 214,933,256.57 141,166,081.19 开发
