华中数控：2023年一季度报告
证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2023-049 武汉华中数控股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 357,541,015.75 247,005,032.48 44.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,545,343.06 -42,041,480.05 8.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -57,865,344.69 -61,281,931.43 5.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,864,626.71 -231,869,406.54 100.80% 基本每股收益（元/股） -0.19 -0.21 9.52% 稀释每股收益（元/股） -0.19 -0.21 9.52% 加权平均净资产收益率 -2.37% -2.61% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,919,630,411.34 3,734,943,830.23 4.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,607,623,720.96 1,646,169,064.02 -2.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,122,608.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,362,683.36 主要为公司承担国家、地方科技项目课题经费（未扣除投入支出） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 356,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,401.58 减：所得税影响额 1,522,854.11 少数股东权益影响额（税后） 4,070,837.81 合计 19,320,001.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、其他权益工具投资：报告期末较期初增加32.67%，主要系报告期新增对成都辰飞智匠科技有限公司投资294.75万元。 2、在建工程：报告期末较期初增加36.08%，主要系报告期工程项目投入增加影响。 3、应交税费：报告期末较期初减少76.73%，主要系报告期末，未交纳的税费比年初减少所致。 4、长期借款：报告期末较期初增加261.34%，主要系报告期因项目建设需要，中长期项目借款增加所致。 5、递延收益：报告期末较期初增加96.14%，主要系报告期收到公司承担的国家、地方科技项目课题经费增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入：报告期较上年同期增加44.75%,主要系报告期下游行业需求旺盛，订单增多所致。 2、营业成本：报告期较上年同期增加44.67%,主要系报告期销售收入增加，对应的营业成本随着增加。 3、财务费用：报告期较上年同期增加33.60%,主要系报告期银行借款利息支出增加所致。 4、信用减值损失：报告期较上年同期增加293.54%，主要系报告期业务规模增长，账期内应收账款增加所致。 5、资产处置收益：报告期较上年同期增加4329.62%，主要系报告期处置固定资产收益增加114.92万元所致。 6、营业外收入：报告期较上年同期增加44.45%，主要系报告期收到一次性奖补增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加100.80%，主要系报告期销售回款以及收到公司承担的国家、地方科技项目课题经费较上年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少237.50%，主要系报告期在建工程项目支出增加影响。 3、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期增加166.49%，主要系受经营活动产生的现金净流量净额增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,440 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卓尔智造集团有限公司 境内非国有法人 27.83% 55,301,447 25,931,355 武汉华中科大资产管理有限公司 国有法人 4.56% 9,068,458 0 阎志 境内自然人 4.35% 8,638,258 0 北京瑞和时代咨询管理有限公司 境内非国有法人 3.16% 6,275,728 0 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 1.92% 3,808,350 0 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.71% 3,406,181 0 陈吉红 境内自然人 1.56% 3,100,500 2,325,375 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.23% 2,449,929 0 华夏基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－华夏基金－央企稳健收益单一资产管理计划 其他 0.90% 1,786,200 0 中国工商银行股份有限公司－中 其他 0.75% 1,500,000 0 欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 卓尔智造集团有限公司 29,370,092 人民币普通股 29,370,092 武汉华中科大资产管理有限公司 9,068,458 人民币普通股 9,068,458 阎志 8,638,258 人民币普通股 8,638,258 北京瑞和时代咨询管理有限公司 6,275,728 人民币普通股 6,275,728 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3,808,350 人民币普通股 3,808,350 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 3,406,181 人民币普通股 3,406,181 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,449,929 人民币普通股 2,449,929 华夏基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－华夏基金－央企稳健收益单一资产管理计划 1,786,200 人民币普通股 1,786,200 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 1,469,000 人民币普通股 1,469,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。 （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份38,101,447股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份17,200,000股，合计持有公司股份55,301,447股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 卓尔智造集团有限公司 25,931,355 0 0 25,931,355 向特定对象发行股份 2024年5月19日 陈吉红 2,325,375 0 0 2,325,375 高管锁定股 高管锁定股每年初锁定25% 朱志红 1,205,771 0 0 1,205,771 高管锁定股 高管锁定股每年初锁定25% 熊清平 627,310 156,828 0 470,482 高管锁定股 高管锁定股每年初锁定25% 王璇 2,400 600 0 1,800 监事锁定股 监事锁定股每年初锁定25% 合计 30,092,211 157,428 0 29,934,783 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、股东减持事项 公司于2022年9月26日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持股5%以上股东武汉华中科大资产管理有限公司计划以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过794.78万股，即不超过公司总股本的4%。2023年2月3日，华科资产减持16.36万股，自此华科资产不再是公司持股5%以上的股东（公告编号：2023-003）。 截至本报告披露日上述减持计划已实施完毕。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-032）。 2、再融资事项 2023年3月13日及2023年3月29日，公司分别召开第十二届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，发行股票数量不超过59,609,071股（含59,609,071股）。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-014至026）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉华中数控股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 599,522,697.14 548,916,375.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,107,919.90 8,107,919.90 衍生金融资产应收票据 94,333,819.99 111,764,179.89 应收账款 828,716,519.01 776,006,375.46 应收款项融资 20,934,667.26 22,817,314.68 预付款项 128,197,949.71 124,195,422.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 80,559,265.36 64,888,706.71 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 1,001,268,557.95 975,738,656.35 合同资产 77,142,404.13 76,560,447.49 持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 16,590,060.16 21,648,526.43 流动资产合计 2,855,373,860.61 2,730,643,925.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债
