凡拓数创：2024年三季度报告

证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2024-096 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 35,737,129.35 -62.95% 243,534,589.06 -22.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -57,135,597.90 -692.98% -127,148,212.99 -455.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -58,958,466.40 -388.81% -134,162,010.88 -296.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -131,305,071.04 -665.35% 基本每股收益（元/股） -0.55 -685.71% -1.22 -454.55% 稀释每股收益（元/股） -0.55 -685.71% -1.22 -454.55% 加权平均净资产收益率 -6.28% -784.83% -13.14% -489.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,402,277,397.79 1,498,314,318.44 -6.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 880,898,975.76 1,036,444,617.11 -15.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 556,031.45 764,366.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 209,758.92 1,648,126.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 805,195.99 4,664,226.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,530.38 -24,036.93 减：所得税影响额 2,893.96 2,893.96 少数股东权益影响额 （税后） -9,245.72 35,990.33 合计 1,822,868.50 7,013,797.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 报告期比上年 同期增减 增减原因 货币资金 115,800,516.93 332,604,296.16 -65.18% 主要系报告期内经营现金流净额下降所致 应收票据 3,420,509.91 100,000.00 3320.51% 主要系本期期末未到期的承兑汇票较年初增加所致 应收款项融资 1,721,477.47 382,161.96 350.46% 主要系本期期末未到期的承兑汇票较年初增加所致 预付款项 11,229,767.20 4,856,666.02 131.22% 主要系本期期末新增预付项目款所致 存货 104,888,706.60 52,510,936.24 99.75% 主要系本期期末正在实施尚未验收的项目增加所致 其他流动资产 6,478,196.13 620,101.53 944.70% 主要系本期期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致 在建工程 130,579,115.49 46,626,093.85 180.06% 主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致 商誉 49,751,882.42 1,600,000.00 3009.49% 主要系本期收购子公司产生的商誉增加所致 短期借款 60,665,803.05 8,147,052.78 644.63% 主要系本期新增银行短期借款所致 应付票据 26,249,583.03 48,621,958.08 -46.01% 主要系本期应付银行承兑汇票到期所致 合同负债 32,942,565.11 5,389,714.51 511.21% 主要系报告期内收到的项目预收款 应交税费 1,567,408.48 14,950,066.52 -89.52% 主要系上期末增值税及企业所得税在报告期内支付所致 其他应付款 50,377,424.14 12,987,078.25 287.90% 主要系本期新增股权激励款所致 长期借款 7,800,000.00 0.00 100.00% 主要系本期新增长期借款所致 递延所得税负债 4,333,303.04 2,617,775.83 65.53% 主要系本期收购中工水务子公司并入所致 库存股 69,776,657.67 0.00 100.00% 主要系本期新增股权激励事项所致 少数股东权益 -1,277,812.14 -4,942,280.54 -74.15% 主要系本期收购子公司少数股东权益所致 2、利润表项目 本期金额 上期金额 报告期比上年 同期增减 增减原因 销售费用 80,732,964.40 59,967,801.97 34.63% 主要系报告期内公司在数字孪生及信息化软件等新领域的销售投入增加所致 管理费用 61,890,985.00 39,325,440.16 57.38% 主要系报告期内公司发生的股权激励费用摊销所致 其他收益 1,845,221.23 4,436,697.36 -58.41% 主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致 资产减值损失 -15,298,055.85 -3,197,871.15 378.38% 主要系报告期内对合同资产计提的减值准备较上年同期增加所致 所得税费用 -4,597,901.50 -2,591,772.63 77.40% 主要系报告期内减值准备增加使得递延所得税较上年同期增加所致 3、现金流量表项目 本期金额 上期金额 报告期比上年同期增减 报告期比上年同期增减 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 -131,305,071.04 -17,156,230.46 -114,148,840.58 -665.35% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -116,028,358.42 -316,757,474.06 200,729,115.64 63.37% 主要系本期投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 37,773,092.87 -44,357,555.81 82,130,648.68 185.16% 主要系本期吸收投资收到的现金以及取得借款收到的现金较上期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,617 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍穗颖 境内自然人 26.69% 27,938,760.00 27,938,760.00 不适用 0 广州津土投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.53% 3,698,000.00 3,698,000.00 不适用 0 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.71% 1,787,580.00 0 不适用 0 王筠 境内自然人 1.60% 1,672,720.00 1,672,720.00 不适用 0 柯茂旭 境内自然人 1.54% 1,611,000.00 1,208,250.00 不适用 0 彭一丹 境内自然人 1.48% 1,544,873.00 0 不适用 0 杜建权 境内自然人 1.27% 1,326,000.00 0 不适用 0 李天兵 境内自然人 1.22% 1,282,006.00 0 不适用 0 徐瑞倩 境内自然人 1.22% 1,277,100.00 0 不适用 0 刘粉丹 境内自然人 0.77% 810,600.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 1,787,580.00 人民币普通股 1,787,580.00 彭一丹 1,544,873.00 人民币普通股 1,544,873.00 杜建权 1,326,000.00 人民币普通股 1,326,000.00 李天兵 1,282,006.00 人民币普通股 1,282,006.00 徐瑞倩 1,277,100.00 人民币普通股 1,277,100.00 刘粉丹 810,600.00 人民币普通股 810,600.00 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 661,000.00 人民币普通股 661,000.00 李祺燮 621,770.00 人民币普通股 621,770.00 丁英伟 528,800.00 人民币普通股 528,800.00 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 510,000.00 人民币普通股 510,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （一）伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公司实际控制人；广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。（二）上述股东中，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。（三）除上述说明外，公司无法获悉其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 伍穗颖 27,938,760.00 0.00 0.00 27,938,760.00 首发前限售股 2025年9月30日 广州津土投资咨询有限公司 3,698,000.00 0.00 0.00 3,698,000.00 首