凡拓数创：2022年三季度报告
证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2022-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 168,731,484.06 -4.82% 439,413,558.64 -6.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,624,867.86 -22.31% 24,525,646.02 -24.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,387,491.32 -26.52% 22,083,872.65 -21.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -16,631,060.62 -18.61% 基本每股收益（元/股） 0.19 -22.31% 0.32 -23.81% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -22.31% 0.32 -23.81% 加权平均净资产收益率 2.99% -32.22% 5.07% -33.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,470,859,049.62 826,569,740.67 77.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,051,977,343.87 471,550,710.49 123.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -22,215.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,281,229.05 2,427,161.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,540.28 436,231.94 减：所得税影响额 205,518.47 360,996.52 少数股东权益影响额 （税后） 4,874.32 38,407.89 合计 1,237,376.54 2,441,773.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表项目 期末余额 年初余额 报告期比上年同期增减 增减原因 货币资金 713,840,497.39 165,536,133.19 331.23% 报告期内公司公开发行股票并在创业板上市收到募集资金所致 应收款项融资 874,005.00 2,257,221.16 -61.28% 报告期内未到期的银行承兑汇票较年初减少所致 预付款项 2,952,723.70 1,977,618.13 49.31% 报告期内预付供应商项目款项增加所致 其他流动资产 951,196.79 2,869,029.84 -66.85% 报告期末待认证、待抵扣的进项税额减少所致 使用权资产 30,441,207.96 18,027,294.89 68.86% 报告期内新增房屋租赁所致 长期待摊费用 7,176,507.51 4,479,691.65 60.20% 报告期内新增装修支出所致 其他非流动资产 57,973,476.70 33,204,742.31 74.59% 报告期内支付竞买保证金所致 短期借款 39,228,040.41 11,829,882.09 231.60% 报告期内新增短期贷款所致 应付票据 33,062,907.69 21,367,893.48 54.73% 报告期内公司与供应商票据结算增加所致 合同负债 8,306,995.01 27,096,459.64 -69.34% 报告期内随着项目验收，公司预收客户项目款项结转所致 应交税费 7,119,366.67 13,855,645.31 -48.62% 报告期末公司应交增值税及企业所得税较期初减少所致 其他应付款 17,373,114.80 2,267,899.26 666.04% 报告期末尚未支付的上市中介费用增加所致 一年内到期的非流动负债 7,848,485.64 5,127,519.88 53.07% 报告期内新增房屋租赁所致 租赁负债 23,556,908.34 13,389,974.50 75.93% 报告期内新增房屋租赁所致 递延收益 106,615.30 1,169,868.47 -90.89% 报告期内部分递延收益结转至其他收益所致 股本 102,333,400.00 76,750,000.00 33.33% 报告期内公司公开发行股票并在创业板上市增加股本所致 资本公积 712,737,343.73 182,419,756.37 290.71% 报告期内公司公开发行股票并在创业板上市增加资本公积所致 归属于母公司所有者权益 1,051,977,343.87 471,550,710.49 123.09% 报告期内公司公开发行股票并在创业板上市增加归属于母公司所有者权益所致 少数股东权益 -6,036,229.70 -2,739,649.79 -120.33% 报告期内非全资控股子公司亏损所致 单位：元 2、利润表项目 本期金额 上期金额 报告期比上年同期增减 增减原因 税金及附加 1,560,328.13 2,482,704.57 -37.15% 报告期内公司应交增值税较上年同期减少所致 财务费用 -70,248.56 71,584.56 -198.13% 报告期内公司利息收入较上年同期增加所致 其他收益 2,738,836.49 3,916,323.39 -30.07% 报告期内收到的应计入当期损益的政府补助减少所致 所得税费用 3,258,453.52 6,156,326.32 -47.07% 报告期内当期所得税费用较上年同期减少所致 单位：元 3、现金流量表项目 本期金额 上期金额 报告期比上年同期增减 报告期比上年同期增减 增减原因 取得借款收到的现金 30,800,000.00 6,000,000.00 24,800,000.00 413.33% 报告期内新增贷款所致 偿还债务支付的现金 3,430,000.00 18,852,677.25 -15,422,677.25 -81.81% 报告期内偿还贷款支付的现金较上年同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 503,378.25 12,058,657.30 -11,555,279.05 -95.83% 报告期内分配股利支付的现金较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍穗颖 境内自然人 27.30% 27,938,760 27,938,760 万向创业投资股份公司 境内非国有法人 3.71% 3,800,000 3,800,000 广州津土投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.61% 3,698,000 3,698,000 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.79% 2,850,880 2,850,880 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.60% 2,661,000 2,661,000 柯茂旭 境内自然人 2.06% 2,106,000 2,106,000 杜建权 境内自然人 1.73% 1,767,000 1,767,000 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.64% 1,681,980 1,681,980 彭一丹 境内自然人 1.51% 1,544,873 1,544,873 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.47% 1,500,000 1,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁德谋 156,597 人民币普通股 156,597 戴园峰 149,800 人民币普通股 149,800 方锦超 133,400 人民币普通股 133,400 陈玉惠 101,600 人民币普通股 101,600 詹科 100,600 人民币普通股 100,600 付乃雄 100,000 人民币普通股 100,000 郑其杰 98,407 人民币普通股 98,407 钱明芳 85,604 人民币普通股 85,604 赵丹 85,363 人民币普通股 85,363 严宇 80,148 人民币普通股 80,148 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，广州津土投资咨询有限 公司是伍穗颖100%控制的企业。2.报告期内，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。 3.除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东梁德谋通过普通证券账户持有公司股份68,430股；通过信用证券账户持有公司股份88,167股，合计持有公司股份156,597股。股东付乃雄未通过普通证券账户持有公司股份；通过信用证券账户持有公司股份100,000股，合计持有公司股份100,000股。股东严宇未通过普通证券账户持有公司股份；通过信用证券账户持有公司股份80,148股，合计持有公司股份80,148股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 713,840,497.39 165,536,133.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,197,000.00 2,948,983.46 应收账款 371,828,268.53 327,212,654.64 应收款项融资 874,005.00 2,257,221.16 预付款项 2,952,723.70 1,977,618.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,220,002.04 12,198,954.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 38,877,765.51 40,181,301.04 合同资产 109,980,248.43
