凡拓数创：2023年一季度报告

证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 101,547,044.14 100,840,658.43 0.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -418,866.21 -3,638,286.02 88.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,173,262.54 -4,062,567.92 46.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,237,397.51 -20,520,315.45 1.38% 基本每股收益（元/股） -0.0041 -0.0474 91.35% 稀释每股收益（元/股） -0.0041 -0.0474 91.35% 加权平均净资产收益率 -0.04% -0.77% 0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,422,230,048.16 1,454,893,077.90 -2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,197,914.77 1,045,616,780.98 -0.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 776,158.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,153,717.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,790.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,262.94 减：所得税影响额 201,315.35 少数股东权益影响额（税后） 4,691.72 合计 1,754,396.33 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目 1、货币资金期末数较年初下降66.21%，主要系本期购买银行理财产品、支付项目采购款所致； 2、交易性金融资产期末数较年初增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致； 3、存货期末数较年初增长43.72%，主要系本期正在实施尚未验收的项目增加所致； 4、其他流动资产期末数较年初增长95.33%，主要系期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致； 5、在建工程期末数较年初增长100.00%，主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致； 6、无形资产期末数较年初增长5849.81%，主要系本期土地使用权结转无形资产所致； 7、其他非流动资产期末数较年初下降84.79%，主要系年初预付土地使用权出让金本期结转无形资产所致； 8、短期借款期末数较年初下降30.70%，主要系本期偿还银行短期借款所致； 9、合同负债期末数较年初增长93.08%，主要系本期预收项目款增加所致； 10、应交税费期末数较年初下降63.42%，主要系本期缴纳年初计提的各项税费所致。 利润表项目 1、财务费用本期较上期下降527.73%，主要系本期存款利息收入较上年同期增加所致； 2、其他收益本期较上期增长290.53%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致； 3、投资收益本期较上期增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品获取投资收益所致； 4、信用减值损失本期较上期下降141.93%，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致； 5、资产减值损失本期较上期下降92.28%，主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期减少所致； 6、所得税费用本期较上期增长2131.45%，主要系本期利润总额增加及递延所得税资产共同影响所致。 现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降12662.61%，主要系本期购买银行理财产品增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降396.66%，主要系本期归还银行短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍穗颖 境内自然人 27.30% 27,938,760.00 27,938,760.00 万向创业投资 境内非国有法 3.71% 3,800,000.00 3,800,000.00 股份公司 人 广州津土投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.61% 3,698,000.00 3,698,000.00 吴彩银 境内自然人 3.60% 3,679,839.00 0.00 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.79% 2,850,880.00 2,850,880.00 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.60% 2,661,000.00 2,661,000.00 冻结 2,661,000.00 柯茂旭 境内自然人 2.06% 2,106,000.00 2,106,000.00 杜建权 境内自然人 1.73% 1,767,000.00 1,767,000.00 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.64% 1,681,980.00 1,681,980.00 彭一丹 境内自然人 1.51% 1,544,873.00 1,544,873.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴彩银 3,679,839.00 人民币普通股 3,679,839.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 515,032.00 人民币普通股 515,032.00 华泰证券股份有限公司 272,251.00 人民币普通股 272,251.00 平安证券股份有限公司 217,599.00 人民币普通股 217,599.00 #曾凡华 216,971.00 人民币普通股 216,971.00 UBSAG 214,355.00 人民币普通股 214,355.00 广东省陆号职业年金计划－农业银行 180,794.00 人民币普通股 180,794.00 #陈震宇 161,200.00 人民币普通股 161,200.00 湖南省（伍号）职业年金计划－招商银行 138,019.00 人民币普通股 138,019.00 中国国际金融股份有限公司 130,045.00 人民币普通股 130,045.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。2.报告期内，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。 3.除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东曾凡华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有216,971.00股，实际合计持有216,971.00股。2、公司股东陈震宇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有161200.00股，实际合计持有161200.00股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 伍穗颖 27,938,760.00 0.00 0.00 27,938,760.00 首发前限售股 2025年9月30日 万向创业投资股份公司 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00 首发前限售股 2023年9月30日 广州津土投资咨询有限公司 3,698,000.00 0.00 0.00 3,698,000.00 首发前限售股 2025年9月30日 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 2,850,880.00 0.00 0.00 2,850,880.00 首发前限售股 2023年9月30日 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 2,661,000.00 0.00 0.00 2,661,000.00 首发前限售股 2023年9月30日 柯茂旭 2,106,000.00 0.00 0.00 2,106,000.00 首发前限售股 2023年9月30日 杜建权 1,767,000.00 0.00 0.00 1,767,000.00 首发前限售股 2023年9月30日 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） 1,681,980.00 0.00 0.00 1,681,980.00 首发前限售股 2023年9月30日 彭一丹 1,544,873.00 0.00 0.00 1,544,873.00 首发前限售股 2023年9月30日 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 首发前限售股 2023年9月30日 王筠 1,322,720.00 0.00 0.00 1,322,720.00 首发前限售股 2025年9月30日 其余股东合计 25,878,787.00 0.00 0.00 25,878,787.00 首发前限售股 2023年9月30日 首次公开发行网下配售股股东 1,320,824.00 1,320,824.00 0.00 0.00 首发后限售股 2023年3月30日 合计 78,070,824.00 1,320,824.00 0.00 76,750,000.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）首次公开发行网下配售限售股份上市流通 公司于2023年3月27日披露《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》，本 次解除限售的股份上市流通日期为2023年3月30日（星期四）。本次解除限售股东户数共计7713户，股份数量为1,320,824.00股，占公司股本总额的比例为1.2907%；限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,641,109.53 555,357,085.76 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0