凡拓数创：2024年一季度报告

证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 76,029,788.66 101,547,044.14 -25.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,580,065.05 -418,866.21 -8,633.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -38,637,521.70 -2,173,262.54 -1,677.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,505,568.37 -20,237,397.51 -243.45% 基本每股收益（元/股） -0.3520 -0.0041 -8,485.37% 稀释每股收益（元/股） -0.3520 -0.0041 -8,485.37% 加权平均净资产收益率 -3.69% -0.04% -3.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,448,527,571.31 1,498,314,318.44 -3.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 999,910,138.09 1,036,444,617.11 -3.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 225,241.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 187,794.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,430,314.98 委托他人投资或管理资产的损益 659,350.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,051.26 减：所得税影响额 360,181.82 少数股东权益影响额（税后） -4,988.09 合计 2,057,456.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目 1、货币资金期末数较年初下降69.00%，主要系本期购买银行理财产品、支付项目采购款所致； 2、交易性金融资产期末数较年初增长95.11%，主要系本期购买银行理财产品所致； 3、预付款项期末数较年初增长216.29%，主要系本期预付项目采购款所致； 4、存货期末数较年初增长35.00%，主要系本期正在实施尚未验收的项目增加所致； 5、其他流动资产期末数较年初增长60.66%，主要系期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致； 6、在建工程期末数较年初增长47.41%，主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致； 7、应付票据期末数较年初下降34.52%，主要系本期应付银行承兑汇票到期所致； 8、应交税费期末数较年初下降69.81%，主要系本期缴纳年初计提的各项税费所致； 9、其他应付款期末数较年初增长258.78%，主要系本期新增股权激励款所致。 利润表项目 1、管理费用本期较上期上涨45.7%，主要系本期计提股权激励费用增加所致； 2、其他收益本期较上期下降84.56%，主要系本期收到的政府补助较上年同期下降所致； 3、投资收益本期较上期增长317.87%，主要系本期购买银行理财产品获取投资收益所致； 4、信用减值损失本期较上期增长190.34%，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致； 5、资产减值损失本期较上期增长1456.45%，主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期增加所致； 6、所得税费用本期较上期下降179.65%，主要系本期利润总额减少所致。 现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降243.45%，主要系本期支付项目采购款及职工薪酬增加所致； 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨44.43%，主要系本期购买银行理财产品及收到的到期收益增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨432.42%，主要系本期收到股权激励款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍穗颖 境内自然人 26.69% 27,938,760.00 27,938,760.00 不适用 0.00 广州津土投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.53% 3,698,000.00 3,698,000.00 不适用 0.00 吴彩银 境内自然人 3.32% 3,470,588.00 0.00 不适用 0.00 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.71% 1,787,580.00 0.00 不适用 0.00 王筠 境内自然人 1.60% 1,672,720.00 1,672,720.00 不适用 0.00 柯茂旭 境内自然人 1.54% 1,611,000.00 1,208,250.00 不适用 0.00 彭一丹 境内自然人 1.48% 1,544,873.00 0.00 不适用 0.00 杜建权 境内自然人 1.30% 1,326,000.00 1,326,000.00 不适用 0.00 徐瑞倩 境内自然人 1.02% 1,066,300.00 0.00 不适用 0.00 张昱 境内自然人 0.69% 720,000.00 540,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴彩银 3,470,588.00 人民币普通股 3,470,588.00 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 1,787,580.00 人民币普通股 1,787,580.00 彭一丹 1,544,873.00 人民币普通股 1,544,873.00 徐瑞倩 1,066,300.00 人民币普通股 1,066,300.00 湖州安桐企业管理合伙企业（有限合伙） 710,780.00 人民币普通股 710,780.00 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 661,000.00 人民币普通股 661,000.00 李祺燮 621,770.00 人民币普通股 621,770.00 刘粉丹 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 510,000.00 人民币普通股 510,000.00 广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙） 463,185.00 人民币普通股 463,185.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。2.报告期内，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。3、除上述情况外，公司无法获悉其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 伍穗颖 27,938,760.00 0.00 0.00 27,938,760.00 首发前限售股 2025年9月30日 广州津土投资咨询有限公司 3,698,000.00 0.00 0.00 3,698,000.00 首发前限售股 2025年9月30日 王筠 1,322,720.00 0.00 350,000.00 1,672,720.00 首发前限售股、股权激励限售股 2025年9月30日 柯茂旭 1,208,250.00 0.00 0.00 1,208,250.00 高管锁定股 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% 杜建权 994,500.00 0.00 331,500.00 1,326,000.00 高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定6个月 2024年8月26日 张昱 540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 高管锁定股 每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25% 刘晓东 282,204.00 0.00 300,000.00 582,204.00 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股：每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%；股权激励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。 刘斌 63,750.00 0.00 160,000.00 223,750.00 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股：每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%；股权激励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。 王伟江 26,250.00 0.00 8,750.00 35,000.00 高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定6个月 2024年8月26日 伍穗锐 583,000.00 0.00 0.00 583,000.00 首发前限售股 2025年9月 30日 其余股东合计 0.00 0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 股权激励限售股 股权激励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。 合计 36,657,434.00 0.00 2,700,250.00 39,357,684.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项 鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年2月22日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职 工代表监事，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生公司第