中工国际：2024年三季度报告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024-055 中工国际工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,110,717,396.94 -8.80% 8,610,497,789.96 0.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,657,776.94 -33.33% 323,401,814.66 -7.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,126,801.48 -63.48% 233,890,330.35 -49.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,686,324,362.30 -124.47% 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.26 -7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.26 -7.14% 加权平均净资产收益率 0.47% -0.21% 2.86% -0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,415,608,767.77 22,621,146,977.87 3.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,404,505,096.59 11,223,909,455.66 1.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 710,427.99 136,328,110.95 主要为所属北起院以科正平股权与合肥通用院共同出资设立国机特检产生的投资收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,988,891.67 6,221,202.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,989,728.02 -38,551,662.67 主要为开展远期结售汇产生的浮动损失和持有的股票公允价值损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,620.75 366,920.20 减：所得税影响额 2,401,638.38 14,849,344.32 少数股东权益影响额（税后） 54.59 3,741.86 合计 9,530,975.46 89,511,484.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降49.41%，2024年7-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降33.33%、63.48%。主要原因为：公司海外业务大多以美元结算，去年同期美元汇率大幅升值，汇兑收益对业绩的正向影响高于本期。 2、2024年1-9月，公司财务费用同比上升174.16%，主要为本报告期美元贬值产生汇兑损失0.84亿元，上年同期为汇兑收益1.82亿元，公司将继续密切关注汇率波动对公司的影响，积极采取远期结售汇等措施将汇率风险维持在可控水平。 3、2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降124.47%，主要为报告期内重大项目处于执行高峰，支付的工程款项较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 62.86% 777,853,876 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.00% 12,336,844 0 不适用 0 中元国际工程设计研究院有限公司 国有法人 0.55% 6,765,445 0 质押 3,382,722 杨雅婷 境内自然人 0.53% 6,550,055 0 不适用 0 杜程鹏 境内自然人 0.53% 6,500,000 0 不适用 0 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.48% 5,881,700 0 不适用 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.38% 4,651,663 0 不适用 0 莫海 境内自然人 0.32% 3,980,000 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 其他 0.30% 3,763,292 0 不适用 0 姜强国 境内自然人 0.26% 3,267,424 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 777,853,876 人民币普通股 777,853,876 香港中央结算有限公司 12,336,844 人民币普通股 12,336,844 中元国际工程设计研究院有限公司 6,765,445 人民币普通股 6,765,445 杨雅婷 6,550,055 人民币普通股 6,550,055 杜程鹏 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,881,700 人民币普通股 5,881,700 全国社保基金一一八组合 4,651,663 人民币普通股 4,651,663 莫海 3,980,000 人民币普通股 3,980,000 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 3,763,292 人民币普通股 3,763,292 姜强国 3,267,424 人民币普通股 3,267,424 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述2名股东合计持有78,461.93万股，占总股本的63.41%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，杨雅婷通过信用证券账户持有3,000,055股公司股票，杜程鹏通过信用证券账户持有6,500,000股公司股票，姜强国通过信用证券账户持有3,267,424股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本 的比例 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 603,100 0.05% 130,000 0.00% 5,881,700 0.48% 0.00 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1、经营合同情况 （1）新疆阿图什天门索道综合体建设项目 2024年8月，中工国际下属全资公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称“北起院”）与新疆维吾尔自治区阿图什市人民政府签署了新疆阿图什天门索道综合体建设项目合作协议。该项目位于新疆阿图什市天门文化旅游 区。项目内容包括：天门景区索道项目及配套设施的投资、建设、运营、收益等，以及天门景区的经营、维护、收益等。该项目投资规模约2亿元（实际投资将根据项目推进情况确定），用于建设两条旅游交通索道和一条滑雪场索道及配套设施。 2、开展外汇衍生品套期保值业务情况 报告期内，公司期初锁汇金额为美元远期结汇1.93亿美元，欧元远期结汇165.4万欧元，购入金额100万美元，交 割1.91亿美元。截止2024年9月30日，锁汇金额为215万美元和165.4万欧元。报告期实际损失金额2,963.06万元人民币，公司远期结售汇合约的盈亏变动与相应的外汇汇兑损益加总后的金额为-2,956.45万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中工国际工程股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,076,745,820.34 6,929,770,365.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 116,439,198.36 125,541,158.72 衍生金融资产应收票据 13,586,050.86 17,575,295.49 应收账款 5,485,899,734.96 5,434,474,760.69 应收款项融资 42,570,428.13 23,161,252.70 预付款项 1,451,304,707.06 1,198,524,554.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 476,382,332.88 498,052,505.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,954,208,394.89 3,450,395,697.82 其中：数据资源 合同资产 368,857,544.35 222,431,253.93 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 164,240,145.08 244,721,438.75 流动资产合计 17,150,234,356.91 18,144,648,283.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,975,169,109.22 268,558,945.93 长期股权投资 555,211,395.93 294,619,253.01 其他权益工具投资 521,197,837.75 510,311,159.89 其他非流动金融资产投资性房地产 120,900,290.32 125,049,084.97 固定资产 1,002,777,308.57 1,231,573,749.61 在建工程 33,256,836.63 24,176,018.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 685,374,978.40