中工国际：2024年一季度报告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024-023 中工国际工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 2,362,767,576.32 2,788,678,558.20 -15.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,946,703.51 116,162,763.79 0.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,013,060.08 105,422,052.98 29.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -694,901,540.63 34,559,878.06 -2,110.72% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 1.03% 1.06% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 22,632,287,012.67 22,621,146,977.87 0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,310,229,895.13 11,223,909,455.66 0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,216.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,849,805.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -27,034,130.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,337,097.77 减：所得税影响额 -3,794,285.43 少数股东权益影响额（税后） 1,198.11 合计 -20,066,356.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加29.97%，主要原因为：公司坚持稳中求进，以“十四五”发展规划为指引，持续强化内外部协同和融合发展，市场开发和项目执行取得新成果；本年远期结售汇公允价值变动导致非经营性利润增加。 2、报告期内，公司营业收入同比下降15.27%，主要原因为部分重点执行项目未到里程碑结算节点。 3、2024年1-3月，财务费用同比减少60.95%，主要原因为上年同期人民币升值产生汇兑损失。 4、2024年1-3月，研发费用同比增加98.72%，主要原因为公司加大科研创新力度，研发投入增加。 5、2024年1-3月，经营活动产生的现金流量净额同比减少2,110.72%，主要原因为报告期内公司项目付款较多，现金流出较上年增加。 6、2024年1-3月，投资活动产生的现金流量净额同比增加100.65%，主要原因为上年同期对参股公司国机白俄增资1,820.07 万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,584 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 62.86% 777,853,876 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 10,654,558 0 不适用 0 中元国际工程设计研究院有限公司 国有法人 0.55% 6,765,445 0 质押 3,382,722 杜程鹏 境内自然人 0.53% 6,500,000 0 不适用 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.50% 6,222,463 0 不适用 0 莫海 境内自然人 0.32% 3,980,000 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.30% 3,763,292 0 不适用 0 杨雅婷 境内自然人 0.29% 3,600,055 0 不适用 0 广州电器科学研究院有限公司 国有法人 0.23% 2,880,000 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股 其他 0.21% 2,624,300 0 不适用 0 份有限公司－传统险－银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 777,853,876 人民币普通股 777,853,876 香港中央结算有限公司 10,654,558 人民币普通股 10,654,558 中元国际工程设计研究院有限公司 6,765,445 人民币普通股 6,765,445 杜程鹏 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 全国社保基金一一八组合 6,222,463 人民币普通股 6,222,463 莫海 3,980,000 人民币普通股 3,980,000 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 3,763,292 人民币普通股 3,763,292 杨雅婷 3,600,055 人民币普通股 3,600,055 广州电器科学研究院有限公司 2,880,000 人民币普通股 2,880,000 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 2,624,300 人民币普通股 2,624,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述3名股东合计持有78,749.93万股，占总股本的63.64%，存在一致行动的可能；银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）、银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司管理的基金，合计持有638.76万股，占0.52%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中杜程鹏通过信用证券账户持有6,500,000股公司股票，杨雅婷通过信用证券账户持有3,600,055股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经营合同情况 （1）2021年9月6日，中工国际和大连大化工程设计有限公司、SemArcoLLP（以下简称萨马珂公司）组成的联合体与哈 萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目商务合同。公司和哈萨克斯坦苏打有限责任 公司于2022年7月19日、2023年11月15日，与大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司分别签署了本项目相关补充协 议，大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司退出联合体，公司为本项目唯一承包商。哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目EPC合同金额为336,580,609美元。项目位于哈萨克斯坦江布尔州，项目内容为建设一座年产50万吨的纯碱生产厂，工程范围包括纯碱工艺生产区、盐卤采卤区、石灰石采矿区和生活住宅区等配套设施。合同工期不超过1,262天。 2024年1月2日，公司收到哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目预付款，该项目已满足全部开工条件，正式开工建设。 （2）2024年3月，中工国际下属全资公司中国中元国际工程有限公司与宿迁市城市建设投资（集团）有限公司签署了江苏省人民医院宿迁医院设计项目合同。合同金额为人民币3,173.76万元，该项目位于宿迁经济技术开发区，东至规划绿 地、南至上海路、西至世纪大道、北至广州路。项目内容包括为总建筑面积19万平方米的医院，完成地质勘察、方案设计、财政投资评审、初步设计（含概算）、施工图设计及医疗专项设计等工作。 2、开展外汇衍生品套期保值业务情况 报告期内，公司期初锁汇金额为美元远期结汇1.93亿美元，欧元远期结汇165.4万欧元，购入金额0，交割金额1.012亿美元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中工国际工程股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,135,514,559.24 6,929,770,365.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 122,496,898.84 125,541,158.72 衍生金融资产应收票据 27,916,112.93 17,575,295.49 应收账款 5,778,139,888.75 5,434,474,760.69 应收款项融资 12,699,746.80 23,161,252.70 预付款项 1,465,549,403.82 1,198,524,554.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 512,210,500.20 498,052,505.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,604,648,792.20 3,450,395,697.82 其中：数据资源 合同资产 296,617,635.65 222,431,253.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 221,282,094.48 244,721,438.75 流动资产合计 18,177,075,632.91 18,144,648,283.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 269,025,332.33 268,558,945.93 长期股权投资 294,826,354.09 294,619,253.01 其他权益工具投资 511,369,083.79 510,311,159.89 其他非流动金融资产投资性房地产 123,666,153.42 125,049,084.97 固定资产 1,226,210,720.35 1,23