城发环境：2024年三季度报告

证券代码：000885证券简称：城发环境公告编号：2024-077 城发环境股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,827,608,561.07 16.24% 4,718,714,148.60 -1.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 374,081,456.34 31.68% 864,223,019.65 -1.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 370,395,184.52 31.11% 854,127,397.77 -1.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,120,399,502.73 12.32% 基本每股收益（元/股） 0.5826 31.68% 1.346 -1.54% 稀释每股收益（元/股） 0.5826 31.68% 1.346 -1.54% 加权平均净资产收益率 4.66% 0.69% 11.00% -1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 30,141,981,154.87 29,128,170,526.36 3.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,211,503,446.66 7,501,741,588.83 9.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,000,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,506,143.80 12,230,883.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,316.67 1,265,801.70 减：所得税影响额 1,879,148.58 3,833,181.74 少数股东权益影响额（税后） -106,593.27 567,881.63 合计 3,686,271.82 10,095,621.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 类别 报表科目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比率 变动原因 资产负债表项目 应收账款 3,567,161,889.14 2,614,505,958.45 36.44% 主要系报告期内经营带来的应收款项的增加 预付账款 60,307,409.18 42,876,273.08 40.65% 主要系报告期内经营业务预付款项增加 其他应收款 109,828,731.19 46,266,007.36 137.39% 主要系报告期往来款增加 合同资产 496,060,369.03 319,603,988.19 55.21% 主要系报告期未结算服务增加 在建工程 1,010,449,377.60 759,072,013.27 33.12% 主要系报告期在建工程项目投入增加 其他非流动资产 67,024,890.04 24,388,877.86 174.82% 主要系报告期内预付工程及设备款增加 短期借款 516,712,847.23 816,676,258.37 -36.73% 主要系报告期内归还短期借款 应交税费 140,405,672.04 208,070,130.41 -32.52% 主要系报告期内交纳税款 其他流动负债 1,266,327,192.44 934,439,896.78 35.52% 主要系报告期内增加短期融资 类别 报表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比率 变动原因 利润表项目 销售费用 22,716,389.41 17,206,451.99 32.02% 主要系报告期内开拓市场业务 信用减值损失 -18,486,047.12 -13,094,647.57 41.17% 主要系报告期内经营带来的应收款项增加及账龄变化 类别 报表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比率 变动原因 现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 1,120,399,502.73 997,468,487.94 12.32% 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,346,926,080.12 -1,927,897,083.17 -30.13% 主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 136,424,706.75 994,637,081.39 -86.28% 主要系本报告期内取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,868 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南投资集团有限公司 国有法人 56.47% 362,579,146 0 质押 120,000,000 中国联合水泥集团有限公司 国有法人 9.72% 62,400,000 0 不适用 0 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 6.34% 40,725,278 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 6,102,066 0 不适用 0 新乡市经济投资有限责任公司 国有法人 0.81% 5,217,099 0 不适用 0 #陈忠灵 境内自然人 0.49% 3,116,433 0 不适用 0 #丁星 境内自然人 0.48% 3,068,110 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.47% 2,991,540 0 不适用 0 姜凤伶 境内自然人 0.43% 2,753,304 0 不适用 0 #王秀英 境内自然人 0.43% 2,750,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南投资集团有限公司 362,579,146 人民币普通股 362,579,146 中国联合水泥集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 40,725,278 人民币普通股 40,725,278 香港中央结算有限公司 6,102,066 人民币普通股 6,102,066 新乡市经济投资有限责任公司 5,217,099 人民币普通股 5,217,099 #陈忠灵 3,116,433 人民币普通股 3,116,433 #丁星 3,068,110 人民币普通股 3,068,110 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,991,540 人民币普通股 2,991,540 姜凤伶 2,753,304 人民币普通股 2,753,304 #王秀英 2,750,600 人民币普通股 2,750,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东陈忠灵通过普通证券账户持有126,900.00股，通过投资者信用证券账户持有2,989,533.00股，实际合计持有3,116,433.00股，占比0.49%。股东丁星通过普通证券账户持有70,200.00股，通过投资者信用证券账户持有2,997,910.00股，实际合计持有3,068,110.00股，占比0.48%。股东王秀英通过普通证券账户持有0.00股，通过投资者信用证券账户持有2,750,600.00股，实际合计持有2,750,600.00股，占比0.43%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.董事、监事及高级管理人员变动事项 2024年1月19日，公司召开2024年度第一次职工会议，会议选举安汝杰先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工会议审议通过起，至第七届董事会任期届满为止，可连选连任。 2024年5月29日，公司董事会收到副总经理李军先生的书面辞职报告。李军先生因工作变动，不再担任公司任何职务。辞职报告送达公司董事会之日起生效，李军先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 2024年7月1日，公司董事会收到董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。同时经公司股东中国联合水泥集团有限公司提名，补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自公司第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 2024年7月25日，公司董事会收到副总经理易立强先生的书面辞职报告。易立强先生因工作变动，不再担任公司任何职务。辞职报告送达公司董事会之日起生效，易立强先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 2024年9月10日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过独立董事补选议案。公司第七届董事会独立董事曹 胜新先生自2018年起已经连续六年担任公司独立董事，已达最大年限。经公司董事会提名，补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自公司第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 2.发行超短期融资券事项 2023年6月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP236号）， 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2 年内有效。2024年4月24日，公司成功发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币4.7亿元，发行利率 为2.2%。2024年5月31日，公司成功发行了2024年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币2.5亿元，发行利率为 1.99%。 3.发行公司债券事项 2024年8月13日至2024年8月14日，公司成功发行了2024年度第一期短期公司债券，证券简称“24城发D1”，债 券代码“134004.SZ”，发行总额为人民币5亿元，发行利率为2.14%，债券期限为1年。