城发环境：2023年一季度报告

证券代码：000885证券简称：城发环境公告编号：2023-035 城发环境股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,520,514,471.27 1,192,157,305.99 27.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 306,745,773.58 224,385,033.43 36.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 303,773,422.84 220,529,549.36 37.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 229,447,070.98 47,708,210.49 380.94% 基本每股收益（元/股） 0.4777 0.3495 36.68% 稀释每股收益（元/股） 0.4777 0.3495 36.68% 加权平均净资产收益率 4.59% 3.93% 0.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 26,431,269,494.66 25,507,391,139.67 3.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,837,566,669.40 6,528,265,256.51 4.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,425,101.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 720,602.62 减：所得税影响额 977,716.48 少数股东权益影响额（税后） 195,636.44 合计 2,972,350.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 类别 报表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 资产负债表项目 应收票据 3,805,058.74 7,579,336.16 -49.80% 主要系应收票据到期兑付所致 应收款项融资 1,241,200.00 905,950.81 37.01% 主要系报告期内公司收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 64,814,130.09 32,876,723.02 97.14% 主要系公司业务增长，预付款项增加所致 应收股利 / 7,426,540.17 100% 应收股利本期收回所致 合同负债 197,846,207.71 125,398,711.91 57.77% 主要系报告期内预收货款增加所致 应付职工薪酬 112,773,538.89 161,151,676.95 -30.02% 主要系年终奖发放所致 长期应付款 334,556,045.98 102,077,416.23 227.75% 主要系报告期内融资租赁增加所致 专项储备 4,518,925.08 1,963,285.77 130.17% 主要系报告期内安全费用使用少于计提所致 类别 报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 利润表项目 营业收入 1,520,514,471.27 1,192,157,305.99 27.54% 主要系垃圾发电项目转运营及许平南高速通行费收入恢复性增长 税金及附加 19,248,385.50 10,641,697.83 80.88% 主要系报告期内增值税应纳税额增加，进而附加税增加所致 管理费用 74,819,965.69 54,370,410.41 37.61% 主要系随业务规模相应增加所致 研发费用 20,112,869.03 9,987,057.67 101.39% 主要系研发项目和研发投入增加所致 其他收益 5,651,557.98 3,932,433.90 44% 主要系政府补助增加所致 信用减值损失 -2,982,552.44 -324,394.18 819.42% 主要系报告期应收账款增加确认预计信用损失增加所致 类别 报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 229,447,070.98 47,708,210.49 381% 主要系报告期销售收入增长、回款增加，以及报告期支付的单位往来款减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -697,726,195.59 -427,301,296.33 63.29% 主要系报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 464,531,739.58 275,866,232.69 68.39% 主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,376 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南投资集团有限公司 国有法人 56.47% 362,579,146 质押 120,000,000 中国联合水泥集团有限公司 国有法人 9.72% 62,400,000 #陈忠灵 境内自然人 0.86% 5,494,100 新乡市经济投资有限责任公司 国有法人 0.81% 5,217,099 香港中央结算有限公司 境外法人 0.78% 5,034,220 姜凤伶 境内自然人 0.43% 2,753,304 胡爱民 境内自然人 0.22% 1,420,000 陈乃勤 境内自然人 0.20% 1,256,865 #吴之华 境内自然人 0.18% 1,179,900 #沈丹枫 境内自然人 0.15% 945,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南投资集团有限公司 362,579,146 人民币普通股 362,579,146 中国联合水泥集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000 #陈忠灵 5,494,100 人民币普通股 5,494,100 新乡市经济投资有限责任公司 5,217,099 人民币普通股 5,217,099 香港中央结算有限公司 5,034,220 人民币普通股 5,034,220 姜凤伶 2,753,304 人民币普通股 2,753,304 胡爱民 1,420,000 人民币普通股 1,420,000 陈乃勤 1,256,865 人民币普通股 1,256,865 #吴之华 1,179,900 人民币普通股 1,179,900 #沈丹枫 945,500 人民币普通股 945,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东陈忠灵通过普通证券账户持有243,000股，通过投资者信用证券账户持有5,251,100股，实际合计持有5,494,100股，占比0.86%。股东吴之华通过普通证券账户持0股，通过投资者信用证券账户持有1,179,900股，实际合计持有1,179,900股，占比0.18%。股东沈丹枫通过普通证券账户持有0，通过投资者信用证券账户持有945,500股，占比0.15%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司章程修订事项 2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见 《城发环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）及同日披露的城发环境股份有限公司章程及修订案。 2.董事、监事及高级管理人员变动事项 2022年2月3日，公司召开第七届董事会第五次会议，聘任李卓英先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。 2023年2月10日，公司董事会收到副总经理梁丽女士的书面辞职报告。梁丽女士因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。梁丽女士不再担任公司副总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 3.向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 2023年1月17日，公司收到控股股东河南投资集团有限公司转来的河南省政府财政厅《关于城发环境股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》，原则同意城发环境股份有限公司可转债发行方案。 2023年3月6日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 条件的议案》等9项可转债相关议案，按照相关法律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对相关文件进 行了系统修订，并于2023年3月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：城发环境股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,416,114,552.57 1,433,000,379.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,805,058.74 7,579,336.16 应收账款 1,988,586,124.09 1,653,603,777.64 应收款项融资 1,241,200.00 905,950.81 预付款项 64,814,130.09 32,876,723.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 90,704,035.22 96,668,654.62 其中：应收利息 应收股利 7,426,540.17 买入返售金融资产存货 72,441,995.05 63,995,749.04 合同资产 258,866,923.52 222,073,561.92 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动资产 836,749,052.74 820,146,671.53 流动资产合计 4,793,323,072.02 4,390,850,803.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 316,981,521.78 318,398,184.95 长期股权投资 580,012,568.12 562,429,088.34 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 3,948,949.19 4,018,518.07 固定资产 5,081,780,902.95 5,186,396,173.85 在建工程 528,380,450.83 459,162,653.20 生产性生物资产油气资产使用权资产