天元股份：2024年三季度报告

证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 267,349,914.71 -30.35% 885,092,210.52 -20.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,952,359.73 54.53% 50,459,887.46 65.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,516,467.06 24.95% 40,411,094.15 58.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 138,564,372.56 -40.39% 基本每股收益（元/股） 0.0967 55.97% 0.2869 66.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0967 55.97% 0.2869 66.90% 加权平均净资产收益率 1.33% 0.43% 3.99% 1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,835,986,963.56 1,643,734,028.04 11.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,270,753,079.19 1,250,588,165.69 1.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -16,263.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 546,312.51 2,003,083.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -129,255.38 3,984,832.01 委托他人投资或管理资产的损益 3,394,512.26 6,501,674.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 128,000.00 325,033.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,025.74 -1,275,200.69 减：所得税影响额 300,016.05 1,474,278.61 少数股东权益影响额（税后） 1,634.93 87.33 合计 3,435,892.67 10,048,793.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 50,915,607.22 219,525,359.63 -76.81% 主要系使用货币资金用于理财的金额增加所致 交易性金融资产 301,690,882.01 138,825,998.10 117.32% 主要系本期末持有未到期的理财产品增加所致 应收票据 37,264,494.76 21,231,779.30 75.51% 主要系报告期末持有银行承兑汇票增加所致 预付款项 12,927,522.18 18,934,837.32 -31.73% 主要系预付供应商货款减少所致 一年内到期的非流动资产 1,940,594.07 0.00 100.00% 主要系子公司天元产业园签订长期出租合同所致 长期应收款 117,758,320.97 0.00 100.00% 主要系子公司天元产业园签订长期出租合同所致 投资性房地产 18,085,047.37 9,650,412.81 87.40% 主要系对外出租的房产增加所致 长期待摊费用 222,283.24 369,202.14 -39.79% 主要系本期摊销长期待摊费用所致 其他非流动资产 195,245,365.81 23,806,461.56 720.14% 主要系本年新购入一年以上的大额定期存单增加所致 短期借款 240,282,871.34 119,554,469.15 100.98% 本期开具的票据、信用证用于贴现形成的借款增加所致 应付票据 27,767,075.10 15,450,000.00 79.72% 主要系开具票据用于支付供应商货款增加所致 一年内到期的非流动负债 2,164,623.05 60,159,131.86 -96.40% 主要系本期偿还长期借款所致 其他流动负债 746,302.76 1,075,545.17 -30.61% 主要系预收客户货款减少所致 租赁负债 119,479,649.81 21,999.40 543004.13% 主要系子公司天元产业园签订长期承租合同所致 减：库存股 13,354,524.00 1,408,509.60 848.13% 主要系本期回购股票数量增加所致 少数股东权益 -1,402,046.36 -231,800.17 504.85% 主要系处置部分控股子公司以及香港天元分红后少数股东权益减少所致 2、利润表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 变动原因 财务费用 2,418,971.43 609,226.55 297.06% 主要系利息收入、汇兑损益收益减少所致 投资收益 6,501,674.64 1,407,344.85 361.98% 主要系到期理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 3,984,832.01 1,516,195.37 162.82% 主要系持有未到期理财产品收益增加所致 信用减值损失 -3,864,498.37 132,461.55 -3017.45% 主要系本期计提的应收坏账准备增加所致 资产减值损失 -7,459,906.86 -10,727,312.38 -30.46% 主要系本年计提的固定资产减值损失减少所致 资产处置收益 -16,263.70 -1,667,760.39 -99.02% 主要系设备处置损失减少所致 营业外收入 22,281.86 216,154.22 -89.69% 主要系收到的客户违约金减少所致 营业外支出 1,297,482.55 3,120,009.16 -58.41% 主要系固定资产报废损失减少所致 所得税费用 5,576,676.65 2,653,801.93 110.14% 主要系本年利润增加，计提的企业所得税也增加所致 3、现金流量表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 138,564,372.56 232,468,486.37 -40.39% 主要系收到客户的货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -312,512,168.83 -151,390,415.78 106.43% 主要系本期购买的银行大额存单增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,752,145.28 -41,804,815.49 -118.54% 主要系本报告期借款金额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,640 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周孝伟 境内自然人 33.09% 58,503,000 43,877,250 不适用 0 罗素玲 境内自然人 7.09% 12,537,500 9,403,125 不适用 0 罗耀东 境内自然人 4.25% 7,518,510 5,643,510 质押 2,470,000 东莞市天祺股权投资有限公司 境内非国有法人 2.83% 5,000,000 0 不适用 0 东莞中科中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 3,100,000 0 不适用 0 湛江中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 2,900,000 0 不适用 0 邓朝晖 境内自然人 1.13% 2,000,000 0 不适用 0 许建文 境内自然人 0.75% 1,330,000 0 不适用 0 赵璠 境内自然人 0.57% 1,005,000 0 不适用 0 邓超然 境内自然人 0.52% 912,330 912,330 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 周孝伟 14,625,750 人民币普通股 14,625,750 东莞市天祺股权投资有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 罗素玲 3,134,375 人民币普通股 3,134,375 东莞中科中广创业投资有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 湛江中广创业投资有限公司 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 邓朝晖 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 罗耀东 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 许建文 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 赵璠 1,005,000 人民币普通股 1,005,000 珠海横琴乐泓投资管理有限公司 831,000 人民币普通股 831,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%股权；东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司，除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：截止2024年9月30日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,627,800 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，前10名股东中存在回购专 户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天元实业集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期