天元股份：2024年一季度报告
证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 309,550,689.84 305,278,220.11 1.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,164,437.88 6,908,877.31 148.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,745,257.45 5,698,406.37 141.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,888,005.56 80,446,026.12 -44.20% 基本每股收益（元/股） 0.0977 0.0391 149.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0977 0.0391 149.87% 加权平均净资产收益率 1.36% 0.57% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,684,435,670.23 1,643,734,028.04 2.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,267,733,570.00 1,250,588,165.69 1.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,722.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 792,139.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,609,174.51 委托他人投资或管理资产的损益 825,915.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211,055.41 减：所得税影响额 603,304.90 少数股东权益影响额（税后） 411.07 合计 3,419,180.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 91,215,829.59 219,525,359.63 -58.45% 主要系购买理财产品的金额增加 交易性金融资产 306,043,718.27 138,825,998.10 120.45% 主要系未到期理财产品增加所致 应收票据 9,789,221.85 21,231,779.30 -53.89% 期末持有的银行承兑汇票减少所致 预付款项 28,182,120.32 18,934,837.32 48.84% 预付供应商货款增加所致 其他流动资产 55,210,073.37 35,637,172.73 54.92% 主要系本年新购入一年以内的大额定期存单所致 其他非流动资产 50,062,130.60 23,806,461.56 110.29% 主要系本年新购入一年以上的大额定期存单所致 短期借款 175,093,495.78 119,554,469.15 46.45% 主要系本期的信用证融资增加所致 租赁负债 0.00 21,999.40 -100.00% 主要系一年以上的租赁合同在本期到期所致 少数股东权益 -160,520.46 -231,800.17 30.75% 主要系本期合资子公司盈利所致 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 销售费用 9,857,165.75 4,586,783.45 114.90% 主要系销售人员的工资及业务推广费用增加所致 投资收益 825,915.16 0.00 100.00% 主要系到期理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 2,609,174.51 -44,587.05 5951.87% 主要系持有未到期理财产品的公允价值变动增加所致 信用减值损失 241,352.84 6,011,463.27 -95.99% 主要系去年收回大额已计提坏账准备的客户货款 资产减值损失 0.00 -1,385,131.44 100.00% 主要系本期未发生新的资产减值损失所致 资产处置收益 6,722.51 -275,409.73 102.44% 主要系固定资产设备处置收益增加所致 营业外收入 3,503.51 7,490.39 -53.23% 主要系个税手续费返还减少所致 营业外支出 214,558.92 130,480.92 64.44% 主要系固定资产报废增加所致 所得税费用 2,980,500.77 1,874,910.77 58.97% 主要系本期利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 44,888,005.56 80,446,026.12 -44.20% 主要系23年一季度收回以前年度的货款较多所致 投资活动产生的现金流量净额 -123,456,774.18 -17,933,090.55 -588.43% 主要系购买理财产品的金额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,499 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周孝伟 境内自然人 33.06% 58,503,000.00 43,877,250.00 不适用 0.00 罗素玲 境内自然人 7.08% 12,537,500.00 9,403,125.00 不适用 0.00 罗耀东 境内自然人 4.26% 7,537,020.00 5,662,020.00 质押 2,470,000.00 东莞市天祺股权投资有限公司 境内非国有法人 2.83% 5,000,000.00 0.00 不适用 0.00 东莞中科中广创 境内非国有法人 1.75% 3,100,000.00 0.00 不适用 0.00 业投资有限公司湛江中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 2,900,000.00 0.00 不适用 0.00 邓朝晖 境内自然人 1.13% 2,000,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 1.02% 1,801,002.00 0.00 不适用 0.00 许建文 境内自然人 0.75% 1,330,000.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.69% 1,212,745.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周孝伟 14,625,750.00 人民币普通股 14,625,750.00 东莞市天祺股权投资有限公司 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 罗素玲 3,134,375.00 人民币普通股 3,134,375.00 东莞中科中广创业投资有限公司 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00 湛江中广创业投资有限公司 2,900,000.00 人民币普通股 2,900,000.00 邓朝晖 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 罗耀东 1,875,000.00 人民币普通股 1,875,000.00 高盛公司有限责任公司 1,801,002.00 人民币普通股 1,801,002.00 许建文 1,330,000.00 人民币普通股 1,330,000.00 UBSAG 1,212,745.00 人民币普通股 1,212,745.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%股权；东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司，除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东为中登下发名册登记数量，不存在信用交易担保证券账户持有公司股份的情况。根据《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023年修订）》及深圳证券交易所发布的截至2024年3月31日融资融券标的证券信息，公司股票目前不属于深圳证券交易所融资融券交易的标的证券，公司也未知上述股东是否涉及融资融券、转融通相关事项。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天元实业集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 91,215,829.59 219,525,359.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 306,043,718.27 138,825,998.10 衍生金融资产应收票据 9,789,221.85 21,231,779.30 应收账款 179,421,636.58 196,693,911.33 应收款项融资 4,572,768.20 5,902,793.20 预付款项 28,182,120.32 18,934,837.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,971,731.75 17,191,386.64 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 197,029,361.77 204,013,303.02 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 55,210,073.37 35,637,172.73 流动资产合计 885,436,461.70 857,956,541.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,590,078.97 9,650,412.81 固定资产 613,360,834.26 623,249,879.11 在建工程 20,898,604.91 23,038,257.76 生产性生物资产油气资产使用权资产 329,898.36 300,199.16 无形资产 89,686,457.74 90,378,435.28 其中：
