天元股份：2023年三季度报告

证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 383,860,362.01 -5.34% 1,119,343,007.65 3.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,970,311.15 195.27% 30,423,417.48 307.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,817,207.53 282.38% 25,453,467.13 565.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 232,468,486.37 2,291.34% 基本每股收益（元/股） 0.0620 195.24% 0.1719 307.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0620 195.24% 0.1719 307.35% 加权平均净资产收益率 0.90% 0.59% 2.50% 1.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,580,590,761.60 1,657,158,915.14 -4.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,230,170,170.05 1,199,803,295.20 2.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,368,811.84 -1,794,625.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,415,895.48 6,180,050.68 委托他人投资或管理资产的损益 613,659.12 1,407,344.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,041,911.53 1,516,195.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,397.60 除上述各项之外的其他营业 -2,844,392.53 -2,903,854.94 外收入和支出减：所得税影响额 -679,242.87 50,069.10 少数股东权益影响额 （税后） -615,598.99 -612,511.51 合计 153,103.62 4,969,950.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比率 变动原因 交易性金融资产 175,966,102.71 54,048,907.34 225.57% 主要系期末未到期理财金额增加所致 应收票据 24,118,876.01 16,540,702.89 45.82% 主要系未到期银行承兑汇票增加所致 应收账款 197,710,159.88 291,371,838.89 -32.15% 主要系油品、纸类贸易业务减少，货款回笼加快，使应收账款余额整体减少所致 应收款项融资 2,020,301.93 4,129,214.66 -51.07% 主要系票据未背书减少所致 预付款项 34,992,796.23 110,964,951.52 -68.47% 主要系油品贸易业务预付款减少所致 其他应收款 13,779,451.70 8,344,173.99 65.14% 主要系其他应收的往来款增加所致 在建工程 72,486,027.49 41,534,982.84 74.52% 主要系子公司天元智采尚在建设期的厂房投入额增加所致 使用权资产 584,455.21 1,993,638.66 -70.68% 主要系子公司减少了从外部租赁的厂房面积，厂房租赁费减少所致 其他非流动资产 4,546,444.46 21,981,799.21 -79.32% 主要系子公司天元智采工程结算，将预付的工程款转入在建工程所致 短期借款 90,519,430.29 130,602,193.53 -30.69% 主要系偿还银行借款所致 应付票据 13,950,000.00 63,661,329.70 -78.09% 主要系使用银行承兑汇票支付采购款减少所致 应交税费 10,211,144.34 7,248,236.36 40.88% 主要系期末未交的房产税、增值税、增值税附加、企业所得税增加所致 其他应付款 13,132,420.93 25,828,666.36 -49.16% 主要系油品贸易业务保证金减少所致 一年内到期的非流动负债 804,392.14 2,089,363.41 -61.50% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 租赁负债 103,000.00 165,365.59 -37.71% 主要系子公司减少了从外部租赁的厂房面积，厂房租赁费减少所致 2、利润表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 税金及附加 8,024,626.21 3,065,471.68 161.77% 主要系本期应缴的房产税、增值税附加增加所致 财务费用 609,226.55 2,560,026.60 -76.20% 主要系银行存款利息、汇兑收益增加所致 加：其他收益 6,180,050.68 3,288,588.67 87.92% 主要系收到的与收益相关的政府补助款增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 1,407,344.85 2,328,881.06 -39.57% 主要系到期理财产品收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,516,195.37 92,753.42 1534.65% 主要系持有未到期理财产品的收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 132,461.55 -1,601,190.62 -108.27% 主要系本期收回部分账龄较长的应收账款，相应坏账准备转回所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,727,312.38 / 主要系计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,667,760.39 -7,272.56 -22832.23% 主要系固定资产出售损失增加所致 加：营业外收入 216,154.22 / 主要系供应商支付的违约金增加所致 减：营业外支出 3,120,009.16 1,327,865.74 134.96% 主要系固定资产报废增加所致 减：所得税费用 2,653,801.93 1,736,909.50 52.79% 主要系本年利润增加，应交的企业所得税也同步增加所致 3、现金流量表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 232,468,486.37 9,721,245.34 2291.34% 主要系购买商品、接受劳务支付的款项减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -151,390,415.78 8,436,222.37 -1894.53% 主要系投资理财金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -41,804,815.49 -122,625,906.79 65.91% 主要系还款金额减新增借款较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,212 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周孝伟 境内自然人 33.06% 58,503,000 58,503,000 0 罗素玲 境内自然人 7.08% 12,537,500 12,537,500 0 罗耀东 境内自然人 4.26% 7,537,020 7,537,020 质押 1,469,000 东莞市天祺股权投资有限公司 境内非国有法人 2.83% 5,000,000 5,000,000 0 东莞中科中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 3,100,000 0 0 湛江中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 2,900,000 0 0 邓朝晖 境内自然人 1.13% 2,000,000 0 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.90% 1,591,200 0 0 UBS AG 境外法人 0.77% 1,356,032 0 0 许建文 境内自然人 0.75% 1,330,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东莞中科中广创业投资有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 湛江中广创业投资有限公司 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 邓朝晖 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,591,200 人民币普通股 1,591,200 UBS AG 1,356,032 人民币普通股 1,356,032 许建文 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 珠海横琴乐泓投资管理有限公司 1,181,000 人民币普通股 1,181,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,163,252 人民币普通股 1,163,252 杨强 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 1,023,300 人民币普通股 1,023,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%股权；东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司，除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系. 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天元实业集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产