天元股份：2022年三季度报告

证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2022-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 405,530,478.57 29.04% 1,080,842,128.91 20.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,715,352.64 440.26% 7,470,602.25 -67.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,828,885.59 154.4% 3,826,166.57 -30.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 9,721,245.34 112.15% 基本每股收益（元/股） 0.0210 438.46% 0.0422 -67.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0210 438.46% 0.0422 -67.54% 加权平均净资产收益率 0.31% 416.67% 0.62% -67.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,627,993,452.99 1,857,455,200.39 -12.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,210,644,618.2 1,220,411,146.80 -0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 151,920.89 -7,272.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,498,724.48 3,288,588.67 委托他人投资或管理资产的损益 743,206.60 2,328,881.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -109,058.91 92,753.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,178,595.08 -1,327,865.74 减：所得税影响额 164,274.88 673,868.26 少数股东权益影响额（税后） 55,456.05 56,780.91 合计 886,467.05 3,644,435.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022.09.30 2021.12.31 变动比率 变动原因 货币资金 103,645,954.32 249,614,558.83 -58.48% 主要系偿还银行借款所致 交易性金融资产 29,907,246.58 106,751,017.37 -71.98% 主要系银行理财产品到期赎回所致 应收票据 1,625,932.40 9,785,052.61 -83.38% 主要系应收票据背书供应商所致 预付款项 108,109,328.44 39,165,310.98 176.03% 主要系预付材料款增加所致 其他流动资产 24,543,309.46 69,909,497.83 -64.89% 主要系留抵退税后，待抵扣/认证的进项税减少所致 在建工程 69,000,637.20 102,133,533.51 -32.44% 主要系湖北天之元工程转固所致 使用权资产 2,668,157.73 6,770,001.71 -60.59% 主要系部分合同到期不再续租所致 递延所得税资产 7,801,625.50 11,799,463.76 -33.88% 主要系可抵扣亏损递延所得税资产减少所致 其他非流动资产 7,522,559.73 13,240,573.75 -43.19% 主要系预付设备款减少所致 应付票据 28,061,491.05 79,053,085.17 -64.50% 主要系21年开具的银承在本年到期偿还所致 应付账款 117,909,403.25 182,303,000.69 -35.32% 主要系预付材料款增加，应付材料款减少所致 合同负债 28,053,574.23 12,657,438.44 121.64% 主要系收到客户的预付货款增加所致 应交税费 3,360,678.80 2,081,644.61 61.44% 主要系期末应交增值税增加所致 其他应付款 30,050,206.12 7,640,882.38 293.28% 主要系本年度客户保证金及未付费用增加所致 一年内到期的非流动负债 2,384,782.56 5,368,246.98 -55.58% 主要系部分合同到期不再续租所致 其他流动负债 3,646,964.65 1,075,512.23 239.09% 主要系收到客户的预付货款增加所致 长期借款 0.00 127,000,000.00 -100.00% 主要系使用货币资金偿还借款所致 租赁负债 532,283.43 1,052,694.56 -49.44% 主要系部分合同到期不再续租所致 递延收益 22,710,852.41 14,904,457.25 52.38% 主要系取得资产相关的政府补助增加所致 其他综合收益 222,160.19 -146,455.66 -251.69% 香港天元外币折算汇率升高所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 其他收益 3,288,588.67 8,419,193.78 -60.94% 主要系取得的与其他收益相关的政府补助减少所致 投资收益 2,328,881.06 4,757,015.53 -51.04% 主要系理财收益减少所致 公允价值变动收益 92,753.42 8,025,221.88 -98.84% 主要系持有未到期理财产品的利息减少所致 资产处置收益 -7,272.56 -1,787.77 306.80% 主要系一年以上账龄库存消耗所致 营业外收入 0.00 309,317.73 -100.00% 主要系固定资产处置收益减少、个税手续费返还减少所致 营业外支出 1,327,865.74 325,934.95 307.40% 主要系赔偿款及资产处置损失所致 所得税费用 1,736,909.50 5,227,561.86 -66.77% 主要系利润总额减少所致 经营活动产生的现金流量净额 9,721,245.34 -79,999,572.55 112.15% 主要系收到销售货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 8,436,222.37 -45,061,086.94 118.72% 主要系银行理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -122,625,906.79 126,709,776.49 196.78% 主要系偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周孝伟 境内自然人 33.05% 58,503,000 58,503,000 罗素玲 境内自然人 7.08% 12,537,500 12,537,500 罗耀东 境内自然人 4.27% 7,561,700 7,561,700 质押 1,469,000 东莞市天祺股权投资有限公司 境内非国有法人 2.82% 5,000,000 5,000,000 东莞中科中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 3,100,000 0 湛江中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 2,900,000 0 李欣 境内自然人 1.24% 2,194,912 0 邓朝晖 境内自然人 1.13% 2,000,000 0 宁波德邦基业投资管理有限公司 境内非国有法人 0.93% 1,643,800 0 周信钢 境内自然人 0.88% 1,550,966 0 冻结 1,550,966 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞中科中广创业投资有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 湛江中广创业投资有限公司 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 李欣 2,194,912 人民币普通股 2,194,912 邓朝晖 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 宁波德邦基业投资管理有限公司 1,643,800 人民币普通股 1,643,800 周信钢 1,550,966 人民币普通股 1,550,966 何祖兵 1,481,600 人民币普通股 1,481,600 许建文 1,337,000 人民币普通股 1,337,000 珠海横琴乐泓投资管理有限公司 1,181,000 人民币普通股 1,181,000 杨强 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%股权； 东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司，除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东中,股东李欣共持有2,194,912股，以上股份全部通过信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东天元实业集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 103,645,954.32 249,614,558.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 29,907,246.58 106,751,017.37 衍生金融资产应收票据 1,625,932.40 9,785,052.61 应收账款 255,975,460.61 278,272,068.21 应收款项融资 3,210,000.00 3,400,000.00 预付款项 108,109,328.44 39,165,310.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,843,979.73 13,951,912.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货