苏州天脉：2024年三季度报告

证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2024-009 苏州天脉导热科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 234,238,897.24 2.73% 691,112,868.28 1.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,885,548.12 3.55% 140,400,458.46 29.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,600,817.51 1.11% 134,478,866.90 27.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 177,953,363.16 4.64% 基本每股收益（元/股） 0.51 4.08% 1.62 29.60% 稀释每股收益（元 /股） 0.51 4.08% 1.62 29.60% 加权平均净资产收益率 4.95% -18.13% 16.77% 3.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,099,869,467.22 1,055,905,316.40 4.16% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 907,525,653.73 767,024,714.20 18.32% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -24,876.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 353,848.00 5,480,838.00 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 313,482.71 507,455.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 844,117.08 1,003,845.28 减：所得税影响额 226,717.18 1,045,670.77 合计 1,284,730.61 5,921,591.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动说明 应收款项融资 930,399.98 3,303,112.72 -71.83% 主要系本期收到可融资银票减少所致 预付款项 7,243,271.23 3,180,072.41 127.77% 主要系本期预存的电费及预付货款增加所致 其他流动资产 6,567,007.33 1,687,417.32 289.18% 主要系本期留底税额增加所致 固定资产 409,297,506.43 268,927,832.49 52.20% 主要系本期在建工程转固所致 在建工程 40,369,575.57 153,261,014.88 -73.66% 主要系本期在建工程转固所致 使用权资产 4,553,910.99 7,263,235.77 -37.30% 主要系本期使用权资 产按期折旧所致 无形资产 34,896,094.32 14,995,124.81 132.72% 主要系本期子公司嵊州天脉购买土地所致 其他非流动资产 25,845,507.14 9,932,975.76 160.20% 主要系本期工程性预付款增加所致 合同负债 1,782,308.37 132,990.19 1240.18% 主要系本期预收的销售货款增加所致 其他应付款 83,998.31 51,200.00 64.06% 主要系本期代收款项增加所致 一年内到期的非流动负债 2,131,611.17 3,775,198.00 -43.54% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 长期借款 - 56,290,263.79 -100.00% 主要系本期归还项目贷款所致 租赁负债 2,368,604.60 3,850,106.84 -38.48% 主要系本期支付房租所致 其他综合收益 -128,449.96 -228,931.03 -43.89% 主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致 未分配利润 535,452,716.72 395,052,258.26 35.54% 主要系本期利润增加所致 二、利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 管理费用 51,382,043.29 39,010,206.29 31.71% 主要系本期薪酬及折旧增加所致 其他收益 10,580,028.42 3,084,988.27 242.95% 主要系本期增值税加计抵减收益和本期确认的与收益相关的政府补助增加所致 信用减值损失 -471,933.74 1,664,917.19 -128.35% 主要系应收账款增加使计提坏账准备增加所致 资产处置收益 - 15,031.57 -100.00% 主要系本期未处置长期资产所致 营业外收入 1,170,631.77 105,002.36 1014.86% 主要系本期收到政府补助增加所致 所得税费用 18,489,461.39 9,942,488.48 85.96% 主要系本期所得税增加所致 三、现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -126,987,402.20 -184,535,373.48 -31.19% 主要系本期购买理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -64,093,914.61 40,600,367.04 -257.87% 主要系上期建设项目贷款，本期归还所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢毅 境内自然人 54.44% 47,236,077 47,236,077 不适用 0 沈锋华 境内自然人 15.82% 13,725,000 13,725,000 不适用 0 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 其他 6.16% 5,344,500 5,344,500 不适用 0 杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.55% 3,079,615 3,079,615 不适用 0 嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.08% 2,672,250 2,672,250 不适用 0 南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.04% 2,639,423 2,639,423 不适用 0 苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.42% 2,099,925 2,099,925 不适用 0 苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 1.90% 1,649,745 1,649,745 不适用 0 东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.83% 1,583,654 1,583,654 不适用 0 苏州世成创业投资企业（有限合伙） 其他 1.46% 1,266,918 1,266,918 不适用 0 上海东熙投资发展有限公司 境内非国有法人 1.46% 1,266,918 1,266,918 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无 0 其他 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为谢毅，实际控制人为谢毅、沈锋华，谢毅与沈锋华系夫妻关系。一致行动人为苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 141,178,425.20 154,228,984.31 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据 17,397,656.45 15,532,244.05 应收账款 230,179,719.77 227,777,909.89 应收款项融资 930,399.98 3,303,112.72 预付款项 7,243,271.23 3,180,072.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,705,567.47 2,277,200.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 144,818,788.88 156,553,330.00 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,567,007.33 1,687,417.32 流动资产合计 570,020,836.31 584,540,271.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 409,297,506.43 268,927,832.49 在建工程 40,369,575.57 153,261,014.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,553,910.99 7,263,235.77 无形资产 34,896,094.32 14,995,124.81 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 8,241,628.52 11,062,923.87 递延所得税资产 6,644,407.94 5,921,937.23 其他非流动资产 25,845,507.14 9,932,975.76 非流动资产合计 529,848,630.91 471,365,044.81 资产总计 1,099,869,467.22 1,055,905,316.40 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 134,539,623.75 172,668,604.53 预收款项合同负债 1