辰安科技：2024年三季度报告

证券代码：300523证券简称：辰安科技公告编号：2024-034 北京辰安科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 515,255,729.25 5.41% 951,032,282.19 -27.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,280,623.32 -34.66% -149,586,425.37 -1,449.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,323,353.92 -52.50% -160,538,969.72 -1,872.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -188,511,265.24 74.68% 基本每股收益（元/股） -0.14 -40.00% -0.64 -1,380.00% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -40.00% -0.64 -1,380.00% 加权平均净资产收益率 -2.33% -0.68% -10.37% -11.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,182,105,359.14 4,267,611,776.13 -2.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,367,126,147.46 1,517,722,730.84 -9.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,028.66 615,730.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 895,807.65 8,343,391.74 主要系收到安徽省科技厅2024年中央引导地方科技发展资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 97,068.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 1,388,906.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,486.95 -261,406.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 457,571.35 3,185,151.51 主要系增值税加计抵减及个税手续费返还 减：所得税影响额 207,152.91 2,005,326.27 少数股东权益影响额（税后） 91,037.20 410,971.16 合计 1,042,730.60 10,952,544.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减457,571.35元。 年初至本报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减2,739,986.48元，个税手续费返还436,165.03元，增值税减免9,000.00元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、经营情况说明 2024年，公司紧抓公共安全与应急产业和城市生命线安全产业空前的重大发展机遇与新需求，持续深入落实中国电信战新业务工作部署，紧密围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的战略规划目标，大力推进“AI+”行业赋能行动，推进产品技术创新，打造并强化自主可控的软硬件产品体系，同时不断优化提升公司治理与内部管理能力，推动公司长远、健康发展。 今年以来，公司紧抓万亿国债、超长期特别国债、国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》以及燃气管道“带病运行”专项治理等防灾减灾救灾能力提升和城市更新相关政策机遇，大力推动业务发展，2024年前三季度，公司签约额同比增长近40%。城市安全方面，公司持续积极推动城市生命线工程项目在全国多点开花，拓展了滁州、芜湖、宿州、蚌埠、淮南、宣城、亳州等地市城市生命线二期工程项目以及滁州市凤阳县、亳州市涡阳县、马鞍山市含山县等区县城市生命线项目，拓展了珠海、邢台等地城市生命线工程项目，同时公司积极拓展包括合肥市城市生命线工程安全运行监测系统2024年度运维服务项目在内的多个城市生命线工程系统运营运维项目，保障项目系统效用的发挥。在应急管理方面，公司紧抓万亿国债政策契机，积极发挥与中国电信及生态伙伴的协同作用，落单重庆、北京、天津、安徽、内蒙古、吉林、黑龙江等多地万亿国债项目，如重庆市自然灾害应急能力提升工程预警指挥救援现场设备调度支撑建设项目、天津市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目等。在装备与消防方面，公司依托具备差异化优势的自研装备和消防产品与服务推进业务拓展，2024年前三季度，完成了唐山高新区智慧消防、 重庆安意法消防工程、中国电信自有仓库改造项目等多个项目的成功实施，自主研发的“可燃气体智能监测装备（地下井室可燃气体监测装置）”入选工信部“2024年安全应急装备应用推广典型案例”，同时积极拓展了安徽省预警指挥能力提升项目（森林草原火险因子综合监测站）和项目金额超亿元的云南勐绿高速公路智能消防系统及配套设施项目等，推进标杆项目打造。与此同时，公司持续积极加快拓宽业务发展赛道，拓展园区、企业等泛ToB市场，成功中标阳新经济开发区滨江工业园（医药化工园区）安全风险智能化管控平台、安能中央企业应急救援综合平台项目、中煤集团应急指挥平台开发实施项目等。 2024年10月，国务院新闻办公室连续举行新闻发布会，国家发改委、财政部分别表示将推出一揽子增量政策，通过发行超长期特别国债、增加债务额度等举措，支持城市更新重点项目、支持地方化解隐性债务等。据国家发改委官方信息，预计未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿。一揽子增量政策明确，要加强城市更新的重点建设，在提前 下达的两个1,000亿“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划当中，优先支持一批城市更新重点项目，主要安排城市燃气、供排水、供热等管网建设等。据财政部官方信息，2024年安排了1.2万亿元债务额度，支持地方化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等，后续将陆续推出一揽子增量政策举措，较大规模增加债务额度，加力支持地方化解政府债务风险。此外，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出了系统部署，要求要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制；要加强政府投资项目和项目资金监管；定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况；完善工程价款结算制度等，以维护企业权益、稳定企业预期、增强企业信心。 未来，公司将继续积极响应国家政策导向，持续服务国家战略需求，紧抓政策发展机遇，进一步解放思想加强市场拓展，充分发挥与中国电信的协同效应，坚持以科技创新驱动产业发展，优化差异化产品及核心能力，并持续开展应收账款压控等专项工作、提升运营能效，加快推动公司高质量发展。 2、资产负债表变化情况 单位:元 项目 本报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 20,342,823.13 342,823.13 5,833.91% 主要系尚未到期的结构性存款额增加所致 应收票据 12,768,843.86 18,746,212.85 -31.89% 主要系信用等级较低的票据到期所致 应收款项融资 1,177,105.70 1,990,000.00 -40.85% 主要系收到信用等级较高的票据减少所致 存货 410,401,672.92 314,875,438.90 30.34% 主要系存量项目增加所致 合同资产 354,229,062.85 184,774,720.86 91.71% 主要系符合合同资产的验收项目增加所致 开发支出 2,857,849.48 5,110,374.28 -44.08% 主要系资本化研发支出规模减少所致 应付职工薪酬 29,180,019.63 55,685,520.06 -47.60% 主要系去年年底计提的奖金在本年支付所致 应交税费 30,209,601.98 76,664,329.35 -60.59% 主要系应交增值税和企业所得税金额减少所致 预计负债 31,884,828.07 52,239,104.82 -38.96% 主要系计提的销售合同质保期内的运维成本减少所致 其他综合收益 -763,485.20 246,672.81 -409.51% 主要系外币报表折算变动所致 3、利润表变动情况 单位:元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 税金及附加 5,526,602.62 9,073,527.08 -39.09% 主要系收入减少，税费相应减少所致 信用减值损失 -27,954,962.43 -61,558,472.19 54.59% 主要系应收账款坏账准备计提减少所致 资产减值损失 -19,835,466.62 -6,987,447.17 -183.87% 主要系合同资产坏账准备计提增加所致 其他收益 24,254,096.30 45,440,223.89 -46.62% 主要系增值税退税收入减少所致 资产处置收益 39,291.40 -117,236.36 133.51% 主要系固定资产处置收益增加所致 营业外收入 231.88 283,900.03 -99.92% 主要系与日常经营无关的营业外收入减少所致 营业外支出 630,199.62 1,593,416.18 -60.45% 主要系与日常经营无关的营业外支出减少所致 4、现金流量表变动情况 单位:元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,042,670,571.29 664,150,678.77 56.99% 主要系销售回款额增加所致 收到的税费返还 13,424,902.44 33,989,576.04 -60.50% 主要系增值税退税额减少所致 收到的其他与经营活动有关的现金 57,931,440.66 37,022,105.43 56.48% 主要系本期收到的保证金、押金以及政府补助增加所致 支付的各项税费 98,113,014.94 189,637,343.68 -48.26% 主要系本期支付的增值税和企业所得税减少所致 取得投资收益所收到的现金 138,493.13 85,975.65 61.08% 主要系本期结构性存款收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 52,851.93