辰安科技：2022年三季度报告

证券代码：300523证券简称：辰安科技公告编号：2022-078 北京辰安科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 473,731,156.02 95.48% 1,217,174,447.63 61.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,154,037.92 105.37% 19,875,972.43 111.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,053,043.66 101.34% 731,986.91 100.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 458,270,283.31 219.39% 基本每股收益（元/股） 0.02 106.06% 0.09 112.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 106.06% 0.09 112.00% 加权平均净资产收益率 0.29% 5.70% 1.39% 13.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,364,706,285.58 3,431,776,805.91 27.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,444,957,872.49 1,424,357,593.73 1.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 231,910.94 31,929.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,511,846.62 12,960,458.62 主要系中国声谷创新发展若干政策项目资金、三重一创支持创新平台资金、人工智能产业扶持资金等补助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,784.48 411,432.87 主要系结构性存款收入所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,042.00 4,921,040.78 主要系核销供应商应付货款所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,307,134.80 4,813,905.10 主要系增值税加计抵减税额等所致 减：所得税影响额 1,975.33 3,161,100.18 少数股东权益影响额 （税后） 306,749.25 833,680.76 合计 3,100,994.26 19,143,985.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、经营情况说明 2022年，公司继续践行“云改数转”战略，围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的“十四五”规划目标，大力发展城市生命线安全、应急管理等主营业务，并积极开拓C端市场，推动“燃气卫士”产品和SaaS服务在全国范围的推广应用，同时，不断优化产品研发和精细化管理工作，加快打造自主可控的软硬件产品体系，强化数字化转型和风险防控，持续提升公司经营成果。 今年以来，公司城市生命线等城市安全相关业务持续取得突破，逐步实现安徽省各地市城市生命线安全工程全面覆盖的同时，在全国范围推广亦取得显著成果，成功中标或签约北京、天津、深圳、乌鲁木齐、成都等多地相关订单，2022年初至今，公司城市生命线等城市安全相关业务中标及签约金额已逾25亿元。高端装备制造方面，公司针对芯片“卡脖子”问题，积极布局孵化产业公司，突破激光芯片、激光器、高灵敏度甲烷探测传感器等关键技术，推动核心器件与技术自主可控，并已实现数万套设备的成功应用。创新开拓C端市场方面，公司与中国电信联合打造的面向工商业用户和家庭用户的“燃气卫士”产品已实现在全国近30个省份上线，并在安徽、广东、天津等多个省市取得突破性进展，形成了良好的示范效应，有利推动了公司TOG、TOB、TOC多渠道、多模式融通互促发展。 2022年前三季度，公司营业收入同比增长62%，归属于上市公司股东的净利润同比增长111%，经营活动现金流入超过20亿元，经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比大幅增长219%。未来，公司将持续加强与中国电信的协同互补，全面推动产品化、服务化转型升级，以科技创新、业务创新为驱动力，打造服务型、科技型、安全型企业，推动公司实现更高质量发展。 2、资产负债表变动情况 单位：元 项目 本报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因 货币资金 877,755,687.37 593,270,024.18 47.95% 主要系本期海外项目及城市生命线项目回款较多所致 应收票据 11,703,282.84 5,866,347.45 99.50% 主要系本期票据结算较多所致 应收款项融资 11,467,618.54 3,310,160.00 246.44% 主要系本期票据结算较多所致 预付款项 43,860,463.45 15,844,687.75 176.81% 主要系本期预付货款增加所致 其他应收款 55,925,432.28 42,400,729.00 31.90% 主要系本期保证金等增加所致 存货 1,006,773,736.69 522,981,272.46 92.51% 主要系在实施项目增加所致 其他流动资产 5,658,947.61 2,508,137.75 125.62% 主要系进项留抵税额增加所致 在建工程 2,814,870.24 683,410.22 311.89% 主要系在建项目投入增加所致 开发支出 8,072,950.87 4,111,808.43 96.34% 主要系未结项的资本化研发费用增加所致 应付账款 1,067,930,724.65 733,560,688.47 45.58% 主要系应付货款增加所致 合同负债 798,309,793.52 179,414,390.74 344.95% 主要系预收货款增加所致 其他流动负债 19,210,759.13 7,410,130.39 159.25% 主要系以不满足终止确认条件的 应收票据背书转让清偿的负债增加所致 预计负债 24,272,269.61 5,125,649.55 373.55% 主要系产品质量保证增加所致 递延收益 47,362,780.96 81,126,717.94 -41.62% 主要系本期结项课题增加结转所致 其他综合收益 967,812.39 243,506.06 297.45% 主要系外币报表折算变动所致 少数股东权益 274,347,453.48 204,492,226.25 34.16% 主要系收到子公司少数股东缴纳的注册资金所致 3、利润表变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 营业收入 1,217,174,447.63 752,652,302.90 61.72% 主要系城市生命线项目验收增加所致 营业成本 660,263,808.94 506,874,342.84 30.26% 主要系城市生命线项目验收对应成本增加所致 税金及附加 11,824,703.99 3,527,761.41 235.19% 主要系收入增加所致 销售费用 192,345,919.23 136,287,913.39 41.13% 主要系人工成本和计提质量保证金增加所致 财务费用 -24,448,933.40 15,890,782.89 -253.86% 主要系汇兑损益变动影响所致 其他收益 61,441,550.04 18,878,342.82 225.46% 主要系本期结项课题增加所致 投资收益 -9,002,441.50 -2,085,385.37 -331.69% 主要系参股公司亏损增加所致 信用减值损失 -29,879,368.08 -16,489,531.17 81.20% 主要系应收款项计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -45,904,247.68 -5,329,774.1 761.28% 主要系计提存货减值准备增加所致 资产处置收益 31,929.09 -8,870.64 459.94% 主要系固定资产处置收益增加所致 营业外收入 5,208,192.44 151,834.77 3,330.17% 主要系核销应付供应商货款所致 营业外支出 745,169.92 250,063.56 197.99% 主要系非流动资产处置损失等增加所致 所得税费用 23,810,323.89 7,046,803.78 237.89% 主要系利润增加所致 4、现金流量表变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,946,204,759.04 840,905,825.39 131.44% 主要系本期海外项目及城市生命线项目回款较多所致 支付的各项税费 153,923,430.30 64,334,887.48 139.25% 主要系增值税和企业所得税增加所致 收回投资收到的现金 237,235,664.48 551,573,115.28 -56.99% 主要系结构性存款收回减少所致 取得投资收益收到的现金 411,432.87 2,639,768.43 -84.41% 主要系结构性存款收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,030.00 176,500.00 -98.28% 主要系处置收益减少所致 吸收投资收到的现金 12,820,000.00 694,401.64 1,746.19% 主要系收到子公司少数股东缴纳注册资金所致 收到其他与筹资活动有关的现金 2,370,788.36 100.00% 主要系收到承兑汇票保证金所致 偿还债务支付的现金 411,884,275.53 252,757,423.18 62.96% 主要系偿还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,323,096.53 33,363,086.46 -45.08% 主要系本期未进行股利分配所致 支付其他与筹资活动有关的现金 7,770,573.32 701,145.74 1,008.27% 主要系支付房租增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国电信集团投资有限公司 国有法人 18.68%