辰安科技：2023年三季度报告

证券代码：300523证券简称：辰安科技公告编号：2023-040 北京辰安科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 488,820,280.00 473,731 ,156.02 473,731,156.02 3.19% 1,312,244,623.65 1,217,174,447.63 1,217,174,447.63 7.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,971,974.33 4,154,037.92 4,154,037.92 -677.08% 11,088,216.41 19,875,972.43 19,875,972.43 -44.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,852,094.61 1,053,043.66 1,053,043.66 -2175.14% 9,058,224.97 731,986.91 731,986.91 1137.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -744,627,86 6.91 458,270,283.31 458,270,283.31 -262.49% 基本每股收益（元/股） -0.1 0.02 0.02 -600.00% 0.05 0.09 0.09 -44.44% 稀释每股收益（元/股） -0.1 0.02 0.02 -600.00% 0.05 0.09 0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率 -1.65% 0.29% 0.29% -1.94% 0.77% 1.39% 1.39% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,123,964,461.88 4,450,067,457.48 4,455,092,800.33 -7.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,440,251,730.49 1,430,065,738.12 1,430,065,738.12 0.71% 追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表报表项目中涉及的相关数据。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,235.16 -228,842.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 664,093.52 3,934,650.33 主要系中国声谷创新发展若干政策项目资金等 债务重组损益 -769,769.87 -769,769.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,937.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 741132.4 2,388,145.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,079,127.78 -1,244,256.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,879,647.33 -2,733,523.33 主要系合营企业长期股权投资处置损失 减：所得税影响额 -557,706.04 42,048.98 少数股东权益影响额（税后） -787,968.46 -692,699.08 合计 -2,119,879.72 2,029,991.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还144,407.95元，与合营企业长期股权投资 处置损失2,935,032.32元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、经营情况说明 2023年，公司紧密围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的战略规划目标，立 足主营业务，紧抓公共安全产业空前的重大发展机遇与新需求，积极研发新产品新技术，打造自主可控的软硬件产品体系，不断优化提升公司治理与内部管理能力，大力开拓新业绩增长点。 今年以来，公司持续深耕城市安全市场，积极参与行业标准制定，充分发挥自身在全链条城市生命线工程建设的顶层标准、技术创新、标准化产品、建设经验、应用案例、监测运营差异化能力上的显著优势，以城市基础设施运行监测、城市安全风险综合监测预警等为抓手，进一步推进由公司承接的城市生命线工程“安徽样板”覆盖安徽全省并在全国各地“多点开花”，成功落地拉萨市、长沙市、明光市、凌源市、凤阳县、定远县等多地项目。消费者业务方面，公司以AIoT与燃气监测云产品服务社会需求，持续加强与中国电信的业务协同，提升触达并服务B/C端用户能力，特别是在宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故发生后，公司密切关注并积极响应监管要求和市场需求，在该项业务取得了新的突破，报告期内的发展量较上年同期取得大幅增长。高端装备制造方面，公司继续加强对城市安全物联网感知终端的研发力度，并进一步加强关键装备的自研自产及应用。截至目前，公司在全国范围内部署上线的各类物联网感知终端累计已达100万台。与此同时，公司积极开拓创新，培育新的业绩增长点，基于视频研发方面多年的技术积累、研发能力和场景化智能算法服务能力，打造大视频产品体系，面向安全生产监管、自然灾害防护、家庭安全监护、城市安全服务等需求构建综合解决方案，进一步完善公司产品生态、提升安全保障能力。 未来，公司将继续以科技创新、业务创新为驱动力，推动公司实现更高质量发展。 2、资产负债表变化情况 单位:元 项目 本报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因 货币资金 668,385,678.47 1,230,394,691.28 -45.68% 主要系本期回款减少所致 交易性金融资产 342,823.13 40,053,038.05 -99.14% 主要系本期结构性存款赎回所致 应收票据 2,981,371.84 6,818,480.96 -56.28% 主要系票据到期承兑所致 应收款项融资 6,336,333.72 4,366,900.00 45.10% 主要系收到信用等级较高的票据增加所致 预付款项 43,447,529.13 71,925,639.59 -39.59% 主要系本期预付货款减少所致 其他流动资产 28,435,434.22 11,431,025.90 148.76% 主要系企业所得税预缴税金增加所致 无形资产 52,199,021.19 75,496,804.64 -30.86% 主要系无形资产摊销所致 开发支出 17,578,379.88 8,447,145.75 108.10% 主要系资本化的研发投入增加所致 其他非流动资产 62,875,214.91 37,158,305.05 69.21% 主要系一年以上质保金增加所致 短期借款 642,470,867.04 473,806,499.92 35.60% 主要系银行借款增加所致 合同负债 307,983,291.65 703,876,315.89 -56.24% 主要系预收货款减少所致 应付职工薪酬 60,902,347.86 139,679,233.91 -56.40% 主要系支付奖金所致 应交税费 39,832,407.56 117,903,628.81 -66.22% 主要系支付税金所致 其他应付款 74,040,546.46 20,791,575.97 256.11% 主要系应付子公司少数股东股利和应付子公司股东退资款等增加所致 其他流动负债 4,769,509.60 11,918,198.31 -59.98% 主要系本期一年内租赁负债减少所致 其他综合收益 -162,149.05 740,074.99 -121.91% 主要系外币报表折算变动所致 3、利润表变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 财务费用 20,002,151.01 -24,448,933.40 181.81% 主要系利息支出增加及汇率波动影响所致 公允价值变动收益 0 46,684.93 -100.00% 主要本期无公允价值变动所致 信用减值损失 -61,558,472.19 -29,879,368.08 106.02% 主要系应收款项计提减值增加所致 资产减值损失 -6,987,447.17 -45,904,247.68 -84.78% 主要系本期存货跌价准备减少所致 资产处置收益 -117,236.36 31,929.09 -467.18% 主要系报废固定资产处置损益波动所致 营业外收入 283,900.03 5,208,192.44 -94.55% 主要系本期核销应付供应商货款减少所致 营业外支出 1,593,416.18 745,169.92 113.83% 主要系本期营业外支出增加所致 所得税费用 -9,797,564.57 23,810,323.89 -141.15% 主要系利润减少及递延所得税影响所致 4、现金流量表变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现 金 664,150,678.77 1,946,204,759.04 -65.87% 主要系本期回款减少所致 收到的税费返还 33,989,576.04 5,372,874.56 532.61% 主要系增值税退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 37,022,105.43 56,493,480.64 -34.47% 主要系本年收到的保证金、押金以及政府补助减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 124,494,599.92 189,181,818.92 -34.19% 主要系本年支付的保证金、押金以及差旅等减少所致 收回投资收到的现金 40,000,000.00 237,235,664.48 -83.14% 主要系结构性存款减少相应到期赎回减少所致 取得投资收益收到的现金 85,975.65 411,432.87 -79.10% 主要系结构性存款收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 119,732.00 3,030.00 3851.55% 主要系处置固定资产收回的现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 13,051,712.71 22,224,368.25 -41.27% 主要系购买固定资产、无形资产减少所