辰安科技：2024年一季度报告

证券代码：300523证券简称：辰安科技公告编号：2024-016 北京辰安科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 128,718,945.53 265,955,551.15 -51.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -57,770,513.18 7,528,353.37 -867.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -59,192,971.06 4,867,143.26 -1,316.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -145,541,603.92 -120,739,244.34 -20.54% 基本每股收益（元/股） -0.25 0.03 -933.33% 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.03 -933.33% 加权平均净资产收益率 -3.88% 0.53% -4.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 4,168,723,924.13 4,267,611,776.13 -2.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,459,378,010.64 1,517,722,730.84 -3.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,634.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,317,489.44 主要系专精特新发展补助及知识产权补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,761.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 462,803.12 减：所得税影响额 283,862.92 少数股东权益影响额（税后） 186,098.69 合计 1,422,457.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、经营情况说明 2024年是公司抢抓历史机遇、加快改革发展的关键一年。报告期内，公司积极响应国家重大需求,深入落实中国电信“云改数转”战略和战略新兴产业工作部署，全面推进城市安全业务规模拓展，推动全国市场“面上开花”，加速综合应急做强、做优、做大，加快推动公司第二增长曲线进一步规模突破，“安全卫士”产品体系扩充优势场景能力，推进大视频产品在自然灾害、城市安全、安全生产、消防安全服务等公共安全领域的市场规模发展，并积极将自研终端能力、AI能力和平台能力深度融入中国电信视联网业务体系，同时，持续丰富消防安全与城市安全的智能装备产品线，持续推动燃气安全监测等物联网产品的迭代升级。在科技创新方面，进一步加快公共安全行业大模型的应用和升级。在管理提升方面，公司围绕生产经营目标，开展提质增效，并不断加快数字化转型升级，持续优化“一体两翼三协同”的组织阵型，强化“铁三角”一体化运营，持续提升运营运维与客户服务价值，同时加强合规管控，推动公司实现更高质量发展。 受公司客户结构、业务特性等因素影响，公司收入业绩呈现各季度分布不均衡、前低后高的季节性特点，同时，受外部因素影响，部分订单项目落地时间有所延迟，且公司持续加大市场开拓力度、科技创新强度，存在一定的刚性投入，综合以上因素，公司2024年第一季度实现的营业收入、利润较上年同期有所下降。 未来，公司将继续围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的规划目标，坚持市场和技术双轮驱动，进一步强化市场抢夺，持续强化科技创新，不断提升自研能力，优化产品矩阵，全面深化生态协同与产学研合作，持续提升运营能力，坚定不移开展效能提升工作，提高治理与管理水平，全面推进公司高质量发展。 2、资产负债表变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比率 变动原因 交易性金融资产 20,342,823.13 342,823.13 5833.91% 主要系结构性存款增加所致 应收款项融资 5,413,500.00 1,990,000.00 172.04% 主要系应收票据增加所致 存货 424,918,978.08 314,875,438.90 34.95% 主要系未结项项目增加所致 应付职工薪酬 32,648,728.20 55,685,520.06 -41.37% 主要系支付奖金所致 应交税费 22,205,547.07 76,664,329.35 -71.04% 主要系支付期初企业所得税和增值税所致 其他流动负债 21,001,039.83 12,465,342.61 68.48% 主要系以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债增加所致 其他综合收益 -422,865.27 246,672.81 -271.43% 主要系外币报表折算差额所致 3、利润表变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 主营业务收入 128,718,945.53 265,955,551.15 -51.60% 主要系本期验收项目减少所致 主营业务成本 69,960,788.02 168,657,889.32 -58.52% 主要系本期验收项目减少所致 财务费用 6,367,141.85 4,849,171.90 31.30% 主要系本期利息费用增加所致 信用减值损失 9,989,050.39 23,979,440.86 -58.34% 主要系本期应收账款回款减少所致 资产减值损失 3,417,223.47 -867,979.39 -493.70% 主要系本期合同资产减值损失减少所致 其他收益 5,388,224.22 32,990,771.75 -83.67% 主要系本期政府补助减少所致 资产处置收益 -2634.45 -76.33 3351.40% 主要系处置的资产损失所致 营业外收入 115,646.15 31,276.93 269.75% 主要系本期收到项目违约金所致 营业外支出 884.77 41,351.53 -97.86% 主要系本期与日常经营无关的营业外支出减少所致 所得税费用 -3,779,521.71 3,724,584.78 -201.47% 主要系本期亏损所致 4、现金流量表变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 331,543,134.68 496,971,489.23 -33.29% 主要系本期回款减少所致 收到的税费返还 3,533,867.79 28,828,925.72 -87.74% 主要系收到增值税即征即退款减少所致 支付的各项税费 57,978,021.87 104,008,735.56 -44.26% 主要系本期支付的增值税和企业所得税减少所致 收回投资所收到的现金 0.00 40,000,000.00 -100.00% 主要系本期尚未收回投资所致 取得投资收益所收到的现金 0.00 146,770.99 -100.00% 主要系本期尚未收到投资收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00 8,380.00 -100.00% 主要系本期未收到处置资产款项所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 837,000.00 0.00 100.00% 主要系处置子公司股权所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,155,897.61 3,601,261.81 -40.13% 主要系资本性支出减少所致 投资所支付的现金 20,000,000.00 0.00 100.00% 主要系申购结构性存款所致 吸收投资收到的现金 1,250,000.00 0.00 100.00% 主要系收到少数股东投资款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 2366835.24 871642.47 171.54% 主要系房租付款增加所致 偿还债务支付的现金 198,897,494.83 132,072,777.69 50.60% 主要系支付银行贷款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 229,862.98 -241,321.84 195.25% 主要系汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国电信集团投资有限公司 国有法人 18.68% 43,459,615.00 0.00 不适用 0.00 轩辕集团实业开发有限责任公司 境内非国有法人 12.05% 28,022,881.00 0.00 不适用 0.00 天府清源控股有限公司 国有法人 8.16% 18,975,126.00 0.00 不适用 0.00 上海瑞为铁道科技有限公司 境内非国有法人 6.27% 14,580,000.00 0.00 不适用 0.00 上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 其他 5.19% 12,079,500.00 0.00 不适用 0.00 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.98% 9,260,000.00 0.00 不适用 0.00 中国电子进出口有限公司 国有法人 2.29% 5,323,850.00 0.00 不适用 0.00 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 0.95% 2,215,708.00 0.00 不适用 0.00 薛兴义 境内自然人 0.71% 1,658,200.00 0.00 不适用 0.00 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.65% 1,516,856.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国电信集团投资有限公司 43,459,615.00 人民币普通股 43,459,615.00 轩辕集团实业开发有限责任公司 28,022,881.00 人民币普通股 28,022,881.00 天府清源控股有限公司 18,975,126.00 人民币普通股 18,975,126.00 上海瑞为铁道科技有限公司 14,580,000.00 人民币普通股 14,580,000.00 上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 12,079,500.00 人民币普通股 12,079,500.00 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,260,0